Ответить в теме

Сообщение от jul-2000

Ktana, Вы меня, конечно, извините, но, похоже эти фирмам требуется "восстановление учета". Лучше нанять бухгалтера или аудиторскую фирму.

ну не то чтобы восстанавливать, порядок наводить

просто 4 фирмы

это не повод паниковать... попробуйте спокойно во все вникнуть

ниче не приложено к выписке, есть только выписка и все

Ktana, Вы меня, конечно, извините, но, похоже эти фирмам требуется "восстановление учета". Лучше нанять бухгалтера или аудиторскую фирму.

просто она эти 60000 проводкой 50-51 выпиской банка провела а по кассе не видно, надо 50-51 ПКО проводить

Сообщение от jul-2000

Какой расход? По какому документу? Что приложено к банковской выписке?
Некоторые банки пишут в выписке "назначение платежа". Ваш пишет? Что написано?

ниче не приложено к выписке, есть только выписка и все

ага, есть чековая, просто 4 фирмы.... без бутылки не разберешься

короче у меня на эту сумму расход по банку

Какой расход? По какому документу? Что приложено к банковской выписке?
Некоторые банки пишут в выписке "назначение платежа". Ваш пишет? Что написано?

Н-да, похоже, любой вопрос нужно задавать трижды. Посты 32 и 35, и еще разок:
Ktana,

А в выписке по р/с за эту дату что?

не знаю как они умудрились снять деньги с р/сч............

то есть все правильно по выписке снятие наличных ? может все таки есть чековая в таком случае. У вас остаток по банку идет с выписками?

Сообщение от Анжелика Ник

смотрите выписку у вас там похоже тот еще выдумщик бух был

короче у меня на эту сумму расход по банку

не знаю как они умудрились снять деньги с р/сч............

12.02.07 выдача з/п 30000 и выбано под отчет 30000 итого -60000

Может, у Вас тут не выдано, а получено от подотчетника? Расчеты то в порядке?

смотрите выписку

А в выписке по р/с за эту дату что?

у вас там похоже тот еще выдумщик бух был

да прикольно не это, а что написано к счетам, какая выручка блин и какая вмененка по банку!!!!!

Сообщение от Анжелика Ник

Д50 К51??? если нет чек.книжки как вы могли получить деньги в кассу?

ага, тока у 50 приписка выручка от реализации а по 51 вмененка

А в выписке по р/с за эту дату что?

может ваш бух ошиблась проводкой? это не налог ЕНВД?

Д50 К51??? если нет чек.книжки как вы могли получить деньги в кассу?

смотрите еще обнаружила какую проводку , Проводка 50 написано выручка от реализации с 51 расход с р/с и написано вмененка че это за проводка такая?

я бы в такой ситуации займ провела ( собьется нумерация ПКО)

на дату когда получили деньги из банка именно денег в кассу мы не получаем из банка

предполагалось, что просто разрыв в кассе по датам.

что значит вариант переделать платежную ведомость на дату когда получили деньги из банка именно денег в кассу мы не получаем из банка

В вашем случае - аннулировать платежную ведомость и РКО на выдачу в подотчет. Хотя я бы не стала этого делать. 2-й вариант лучше во всех отношениях.

что значит вариант переделать платежную ведомость на дату когда получили деньги из банка именно денег в кассу мы не получаем из банка

12.02.07 выдача з/п 30000 и выбано под отчет 30000 итого -60000

ответ был уже дан

1. вариант переделать платежную ведомость на дату когда получили деньги из банка .
2. вариант оформить займ на дату оформления плат.ведомости и вернуть займ на дату когда получили деньги под.эту ведомость

с небольшой корректировкой.
С минусовой кассой жить нонсенс! Нужно переделывать!

Сообщение от Анжелика Ник

если это ответ на мой вышестоящий вопрос то каким же образом эта сумма попала минуя кассу на расч.счет?

ничего не понимаю...... смотрите ....... где стоит выручка от реализации это приход от физ лица в кассу, а где сдано в банк это расход и эти деньги кассир в банк сдает

Сообщение от mvf

4, 5, 8, 11...

на восьмой был ответ, а на остальные и так ответ понятен, сразу же было сказано, что бухгалтер все это делал другой, до меня.....я работаю на этом месте всего 2 недели. А за нее ответить не могу, у нее надо спрашивать как она не заметила остаток минусовой по кассе

Сообщение от Анжелика Ник

то есть на текущую дату по кассе -60 тыс, у вас получается баланс при любом раскладе не верный или вы сейчас займ в февраль месяц добавляете или оставляете что у вас отриц.остаток по кассе. смотрите как вам больше нравится

Спасибо, буду думать дальше

Это интересно на какой же вопрос я не ответила

4, 5, 8, 11...

нет это наличка в кассу от физ лица

если это ответ на мой вышестоящий вопрос то каким же образом эта сумма попала минуя кассу на расч.счет?

Сообщение от mvf

Хмм... учитывая категорическое нежелание Ktana отвечать на вопросы, IMHO он(а) сам(а) понять не может...

Это интересно на какой же вопрос я не ответила