Ответить в теме

Сообщение от Марина, Контадор

Сообщение от Богдан Вилиевич

кредит (80 счет) = 1 000 000
дебет (50 счет) касса = 1 000 000
правильно?

Это правильно только в частном случае: при одновременном начислении и внесении УК.

Это было бы неправильно в любом случае. Расчеты с учредителями надо зафиксировать в учете независимо от обстоятельств внесения ими своих долей.

Сообщение от Богдан Вилиевич

Добрый день
подскажите если компания только создана
учредитель один. вносит средства уставного капитала 1 000 000 в кассу компании.
то уставной капитал отражается в ОСВ
кредит (80 счет) = 1 000 000
дебет (50 счет) касса = 1 000 000
правильно?

Это правильно только в частном случае: при одновременном начислении и внесении УК. Пр "правильному" надо начислить задолженность в УК, и отразить внесение имущества, те е как в предыдущем комментарии.

Сообщение от Богдан Вилиевич

кредит (80 счет) = 1 000 000
дебет (50 счет) касса = 1 000 000
правильно?

нет
75 80 по дате создания
50 75 по дате внесения

Добрый день
подскажите если компания только создана
учредитель один. вносит средства уставного капитала 1 000 000 в кассу компании.
то уставной капитал отражается в ОСВ
кредит (80 счет) = 1 000 000
дебет (50 счет) касса = 1 000 000
правильно?

СПАСИБо ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!! У меня почему-то оповещения не было на электронку что тут уже все решилось, я и сам нашел это письмо Минфина, хотел проконсультироваться, захожу, а тут уже все понятно!!!! Спасибо еще раз всем огромное! Пойду учить мат. часть!

Ну вот, а мой балпнс от 10 01 2013 не учитывал это письмо. И конечно не учитывалось это письмо при формировании отчетов за 10 и 11 годы Вот так и получаем не сопоставимые данные

Сообщение от Аноним

Но в этом году было какое-то письмо Минфина с разъяснениями.

"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год"
(приложение к письму Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01)

Раздел: Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате)


"В соответствии с ПБУ 1/2008 при формировании учетной политики организации предполагается, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).
Погашение обязательства стороны, получившей аванс (предварительную оплату), в установленном договором порядке заключается в поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав). Исходя из требований налогового законодательства в части уплаты и возмещения сумм налога на добавленную стоимость, сумма обязательств, подлежащих погашению, не включает сумму налога на добавленную стоимость.

Учитывая это, в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.

Аналогично при получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством".

Сообщение от Аноним

Господа 1с 8 и правда формирует баланс не так как семерка. Вот у меня по остаткам оборотки с 7 одинаковые, а балансы разные. До конца года надеюсь разобраться, что там наваяли и вступить с 1с в переписку. Правда процедура эта мучительная и малоэффективная...

и бесполезная.
ибо весьма высока вероятность, что очередная потребность "разобраться, что там наваяли" возникнет при очередном обновлении.

Сообщение от Аноним

А, главное, совершенно бессмысленная. С вероятностью, близкой к 100%, два главбуха, если предварительно между собой не договорятся, на основании одной и той же оборотки составят два разных баланса.

Ну с 7 балансом я согласна, его бы я составила так же.
Но в этом году было какое-то письмо Минфина с разъяснениями. И вышло оно уже после сдачи отчетности. Что-то рано отчетность в этом году сдала

Я смотрю, Вам сегодня ооочень хочется поговорить.

Сообщение от ZZZhanna

гыы, говорите - нет, а советы даете... неувязочка...

Никаких неувязочек, если не отождествлять совет с разговором.

Сообщение от Аноним

Я - нет. Но вам - советую, хотя бы подумать об этом.

гыы, говорите - нет, а советы даете... неувязочка...

Сообщение от Аноним

оборотки с 7 одинаковые, а балансы разные. До конца года надеюсь разобраться, что там наваяли и вступить с 1с в переписку.

Обычно должна идти привязка строк баланса к данным по определенным счетам, следовательно, измените настройки - изменится баланс.
А доказывать им что-то бесполезно, я пробовала. Они уверены, что 1С - самый методологически и законодательно правильный инструмент, а если бухгалтер хочет чего-то иного - то это уже нюансы конкретного предприятия.
Я бы очень хотела, чтобы кто-нибуль сумел доказать 1-сникам, что программа существует для бухгалтера, а не наоборот. Хотя, говорят, там сейчас пришла новая команда. Может, что-то изменится. Дай Бог, в лучшую сторону.

Сообщение от ZZZhanna

Вам хочется об этом поговорить?

Я - нет. Но вам - советую, хотя бы подумать об этом.

Сообщение от Аноним

Правда процедура эта мучительная и малоэффективная...

А, главное, совершенно бессмысленная. С вероятностью, близкой к 100%, два главбуха, если предварительно между собой не договорятся, на основании одной и той же оборотки составят два разных баланса.

Сообщение от Аноним

А себе доверяете?

Вам хочется об этом поговорить?

Господа 1с 8 и правда формирует баланс не так как семерка. Вот у меня по остаткам оборотки с 7 одинаковые, а балансы разные. До конца года надеюсь разобраться, что там наваяли и вступить с 1с в переписку. Правда процедура эта мучительная и малоэффективная...

Сообщение от ZZZhanna

не доверяю программам.

А себе доверяете?

Сообщение от ZZZhanna

выкидывать из баланса?

Неправильно сказала, прошу прощения. В ОДДС выкидывается. Может быть, с этим связано то, что там 1С считает в балансе.
ЗЫ. Всегда баланс составляю вручную по оборотке, не доверяю программам.

Сообщение от ZZZhanna

теперь НДС с авансов нужно вообще не учитывать нигде, и кредиторку на эту сумму соответственно выкидывать из баланса?

С чего бы это? И как это реализуемо с учетом того, что НДС с авансов начисляется по кредиту балансового счета?

Сообщение от Cany8808

почему у меня 1с так считает?

Может, это связано с тем, что теперь НДС с авансов нужно вообще не учитывать нигде, и кредиторку на эту сумму соответственно выкидывать из баланса?

Сообщение от Старый ворчун

я привел свой вариант отчетности со всеми формулами - там понятно?

Да там все предельно понятно)))

Агде эта 1совская ветка?

Сообщение от Cany8808

Здравствуйте всем!!! Старый ворчун, посмотрите пожалуйста , почему у меня 1с так считает?

понятия не имею. такой вопрос я себе уже несколько лет не задаю и не пытаюсь разобраться, что там одинэсовские индусы ваяют.

я привел свой вариант отчетности со всеми формулами - там понятно?

может у меня что нибудь в настройках не так?

м.б.
но я не работаю с(в?) 1с8 и желания начинать такую работу у меня нет. я и 7.7 последний год домучиваю.

возможно, на 1с ветке форума ответят.

Здравствуйте всем!!! Старый ворчун, посмотрите пожалуйста Вложение 51655, почему у меня 1с так считает? Один момент быть может он важный будет, что я получил счет фактуру на аванс от поставщика 76 ВА счет, все как положено вместе с договором и принял этот НДС к вычету за 1 квартал 2013г. ОСВ которое я вам скидывал есть ОСВ с 1с по которой она мне делает мой баланс и он у нас никак не хочет сходится, может у меня что нибудь в настройках не так?

Сообщение от Cany8808

Старый ворчун, Вы где? Жду помошч)! выручите один из крайних разов!

мой отчет по данной ОСВ мог бы выглядеть примерно так:
Вложение 51642

Старый ворчун, Вы где? Жду помошч)! выручите один из крайних разов!

Здравствуйте, всем! Старый ворчун, помогите с проверкой баланса, хочется знать какой у вас получится баланс, чтобы сверится Вложение 51635

Сообщение от Анжелика Ник

у вас с ним баланс должен быть одинаковым потому что делаете его на основании одной ОСВ.. другой вопрос что вы ОСВ здесь показываете одну. а баланс делаете с учетом ваших замечаний.. так?

Баланс я сам в силу своего невежества))))) себе не доверяю)))))) всё это что под маркеровкой ОСВ МОё считает умная 1с))))))) Я только констатирую фаХт что 1471,61р это НДС к возмещению ( ну или как там, извините если глупость сморозил), а так как старый ворчун чисто логический не всилах знать всех нюансов происходивших в отчетном периоде, я и решил что он принял эту сумму к вычету(ну или как там). Вообщем лучше мне жевать чем говор.... писать

Сообщение от Cany8808

Вообщем у нас с вами потому не идет баланс потому что

у вас с ним баланс должен быть одинаковым потому что делаете его на основании одной ОСВ.. другой вопрос что вы ОСВ здесь показываете одну. а баланс делаете с учетом ваших замечаний.. так?

Сообщение от Старый ворчун

посмотри настройки ОСВ, 60 счет подозрительный (должен быть развернутый.

Вообщем у нас с вами потому не идет баланс потому что я не знаю как объяснить правильно, но если говорить теми словами которыми мне проще (как загнул) вычет или зачет ну вообщем не важно НДС с аванса в 9 647р я не вправе был зачитывать так как с/ф на приобретенный товар по этой сделке мне поставщик сделал лишь 14 февраля 2013г, а деньги я ему перечислил, поставщику то есть, 18.12.2012г, а я не в курсе был что надо в таких случаях было взять с/ф на аванс с поставщика, поэтому НДС я уплатил полный с суммы в 9 647р, а уже в 1 кв 2013г я зачел себе вычет(или как там говорят) НДС с суммы 6500р, так как...... ну вы надеюсь поняли мой бред А про 60 счет я чет на понял, где эти настройки посмотреть? вроде там раскрывается 60.01 и 60.02? Объясните?