Ответить в теме

а по НУ регламент. за октябрь делает Н02.02.1-14,560.83 Н02.09

Н07.05 Н02.02.1 14,560.83

Н02.02.1-14,560.83 Н02.09
то есть сначала закрывает эту сумму, а потом снова ставит

Сообщение от Анжелика Ник

КрошкаX, посмотри откуда у тебя по трубе в течение месяца такая большая разница в средней цене

Анжелика, здравствуйте! Так вот в карточке счета 41 я пока только БУ показываю, потому как не понимаю, зачем закрытие месяца октября делает проводку на сумму 14*560,83, чего она там корректирует, если все по одной цене, разницы в средней цены не вижу-нет ее.

КрошкаX, посмотри откуда у тебя по трубе в течение месяца такая большая разница в средней цене

Сообщение от КрошкаX

там давальческая! специфика....эээх( но раньше это как-то не вылезало боком

проверь нет ли цикла.. может где то чуть изменить комплектующие

Сообщение от ZZZhanna

тыкаю на ссылку, получаю текст

Попробуйте загрузить еще раз.

Вложение 61186

КрошкаX, только ты приводишь бухучет, а налоговый нет.. кстати может из-за производства расхождения быть.. оно по другому может учитываться.. и все же покажи скрины из анализа..там где видна разница между бу и ну

Сообщение от Анжелика Ник

КрошкаX, в семерке было , что средняя плохо распределялась если комплектация в цикл попадала, у тебя тут вроде давальческая схема. может тоже цикл получился. но в таком случае я раньше делала после закрытия месяца ручные проводки вплоть до 90 счета в ручную и больше не перепроводила этот месяц.. Такова специфика 7.7

да! там давальческая! специфика....эээх( но раньше это как-то не вылезало боком( придется что-то руками все же делать(

Сообщение от КрошкаX

да елки палки как так не открывается то)))

тыкаю на ссылку, получаю текст

Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией

Попробуйте загрузить еще раз.

КрошкаX, в семерке было , что средняя плохо распределялась если комплектация в цикл попадала, у тебя тут вроде давальческая схема. может тоже цикл получился. но в таком случае я раньше делала после закрытия месяца ручные проводки вплоть до 90 счета в ручную и больше не перепроводила этот месяц.. Такова специфика 7.7

Сообщение от ZZZhanna

вложение не открывается

обычный xls формат...

Сообщение от ZZZhanna

вложение не открывается

наперепроводила все еще раз и еще раз. в итоге за 4 кв разница между бу и ну 3040,23 )))) причем в ну расход то больше и деклу уже сдала естессно. может все такие ручкам подправить бу....очень незаметно?)))

Сообщение от ZZZhanna

вложение не открывается

да елки палки как так не открывается то)))

вложение не открывается

Сообщение от ZZZhanna

КрошкаX, пароль вспомнили?

да восстановила с пятидесятого раза))))

КрошкаX, пароль вспомнили?

Вложение 61185

Сообщение от ZZZhanna

а без бух.справки если документ перепровести? Что-то с ним не так, может, количества при отгрузке не хватало. потом добавили и не перепровели.

убрала я ее уже.
перепровела отгрузку-все ок стало.
но закрытие месяца делает ерунду. карточку прикрепляю вот. не получается(

Сообщение от СветланаВикторовнаП

после чего бух.справкой сделала исправление по Н07.05.

а без бух.справки если документ перепровести? Что-то с ним не так, может, количества при отгрузке не хватало. потом добавили и не перепровели.

Сообщение от Анжелика Ник

СветланаВикторовнаП, смотри в том отчете про который выше говорим. Там можно провалиться вплоть до документа и сравнить цифры по бу и ну

да я давно уже ж нашла тот документ, после чего бух.справкой сделала исправление по Н07.05. Но после этого полезло красное. Убрала бух.справку, перепровела все без закрытий, в документе отгрузки встало нормально, но закрытие делает корректировку себестоимости и тогда вылезают уже непонятные красные суммы.

СветланаВикторовнаП, смотри в том отчете про который выше говорим. Там можно провалиться вплоть до документа и сравнить цифры по бу и ну

СветланаВикторовнаП, Вы нашли операцию, в которой возникает разница? Цифры за месяц ни о чем не говорят.

то есть не оборотки, а анализа субконто номенклатура.

это копия оборотки за 4 квартал....

как-то так она выглядит

Сообщение от Анжелика Ник

так ошибок..

вспоминала пароль сюда, в итоге заблокировали...
так то не прикрепить файл.

41 598,962.89 605,316.75 -6,353.86
Кол-во 234.000 234.000
41.1 598,962.89 605,316.75 -6,353.86
Кол-во 234.000 234.000
Н02.02 596,836.36 608,356.97 -11,520.61
Кол-во 234.000 234.000
Н02.02.1 596,836.36 608,356.97 -11,520.61
Кол-во 234.000 234.000
Н06.04 1,012,686.56 1,012,686.56
Кол-во 234.000 234.000
Итого развернутое:
Итого: 598,962.89 605,316.75 6,353.86

Сообщение от СветланаВикторовнаП

скрины чего именно хоть?

так ошибок..

Сообщение от Анжелика Ник

СветланаВикторовнаП, то есть разницы между НУ и БУ все же нет? только остатки без количества остались?

разница есть. за 4 квартал она.
но я стала уже рыть помесячно, по-этому сейчас октябрь смотрю.
скрины чего именно хоть?

плохо понятно. скрины покажешь что получается?

СветланаВикторовнаП, то есть разницы между НУ и БУ все же нет? только остатки без количества остались?

Сообщение от Анжелика Ник

СветланаВикторовнаП, сделайте копию базы, надеюсь у вас и на другие даты копия базы есть. И сделайте нормальное закрытие месяца со всеми регламентными операциями последовательно с начала года..

я уже так делала еще вчера...(

Сообщение от Анжелика Ник

не поняла.. то есть вы в бухучете только средневзвешенную корректируете, а другие регламентные операции не выполняете? а в налоговом учете наоборот?

да нет))))) это я про первый документ по НУ и второй документ по НУ)))))