Ответить в теме

Сообщение от Январь

Так договор надо почитать, само собой ничего никуда не подпадает

Если это ваша реализация, то должны

Конечно. Если сделка в ин.валюте, то счет-фактура в ин.валюте

Ага , спасибо! пока ждала ответ, почитала там сям и поняла что в валюте можно если договор в валюте.
сейчас договор пришлют посмотрю как там все написано...

Сообщение от MarusiaME

это что подпадает под "агентский договор"?

Так договор надо почитать, само собой ничего никуда не подпадает

Сообщение от MarusiaME

Я должна это както учесть в отгрузках и показать в книге продаж, а как?

Если это ваша реализация, то должны

Сообщение от MarusiaME

мы разве можем выставить счет фактуру в долларах?

Конечно. Если сделка в ин.валюте, то счет-фактура в ин.валюте

мы разве можем выставить счет фактуру в долларах? Я всегда думала что нельзя.
Или просто выставть эти документы в рублях по курсу на день акта?

Вопрос
Мы разово оказали содействие на услуги сертификации, контракт с импорт.фирмой в валюте, счет и акт в валюте. Все отправили в вал.контроль. Затем со своей стороны мы оплатили сертификатчикам в рублях с учетом НДС сумму за эту услугу, а затем нам пришла оплата по контракту в валюте.
Я должна это както учесть в отгрузках и показать в книге продаж, а как?
это что подпадает под "агентский договор"? ни разу так не делали и я чтото растерялась. Поможете советом? практическим?

100% предоплата.
Поставщик вернул по курсу второго аванса. Правомерно ли это? В договоре не прописаны правила возврата.

В общем я нашла ошибку, почему не проводился возврат. В итоге у меня все получилось. Спасибо больше за помощь!

Сообщение от BuhBuratino

Возможно в рублях получилось из за того, что документ выгружала из УТ. А там завела в рублях. Вручную завела без проблем в Евро.
Проводила оплаты и поступление по счетам 60,21 и 60,22. В итоге мы переплатили деньги, когда платили авансы. Потом поставщик нам вернул переплату.
Не удалется провести возврат в 1С, пишет:
Рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается от суммы по курсу остатка долга.
Возвраты по договору в условных единицах должны производиться по курсу остатка долга!
И написано - документ расчетов от 03.09. Почему то программа берет курс с первой предоплаты, а не второй.

А у вас что, 100% предоплата была? А поставщик по какому курсу вернул? Вы сами с этим курсом согласны? Перепроведите все, все, все, строго по датам. Рублевый эквивалент отгрузки как определен? Вся предоплата 1+кусочек предоплаты 2? Или 2 предоплаты, определяем средний курс, по нему пересчитываем, и "хвост" висит тоже по какому-то среднему?

Возможно в рублях получилось из за того, что документ выгружала из УТ. А там завела в рублях. Вручную завела без проблем в Евро.
Проводила оплаты и поступление по счетам 60,21 и 60,22. В итоге мы переплатили деньги, когда платили авансы. Потом поставщик нам вернул переплату.
Не удалется провести возврат в 1С, пишет:
Рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается от суммы по курсу остатка долга.
Возвраты по договору в условных единицах должны производиться по курсу остатка долга!
И написано - документ расчетов от 03.09. Почему то программа берет курс с первой предоплаты, а не второй.

Сообщение от BuhBuratino

Спасибо большое. С оплатой разобралась.

Остался вопрос по поступлению. У меня на руках УПД в рублях. Нужно пересчитать его вручную в ЕВРО (по курсам предоплат) и ввести в 1С?
Как в 1С внести документ в валюте, отличной от рубля?

Ну, если у вас договор в евро, то странно, что вы УПД в рублях по нему смогли в 1С ввести, программа по идее пересчитывает в валюту договора. В любом случае, устанавливаем цену товара именно в евро, договор тоже в евро, поступление товара, форма 1С, будет в евро, а вот документ "Торг-12 от поставщика" будет в рублях. А проводки в евро и рублях.
Если вы пересчет предоплат сделаете именно автоматом, как я выше писала, с кнопочкой "пересчитать по курсу", то у вас этот пересчет пройдет по всем регистрам программы, и зачитываться должно правильно. Как проверить порядок пересчета программой, я писала во вчерашнем посте.

Спасибо большое. С оплатой разобралась.

Остался вопрос по поступлению. У меня на руках УПД в рублях. Нужно пересчитать его вручную в ЕВРО (по курсам предоплат) и ввести в 1С?
Как в 1С внести документ в валюте, отличной от рубля?

Сообщение от BuhBuratino

Извините, коряво написала.
Предоплата была двумя частыми: 03.09 и 09.10.
Но мы то курс должны учитывать не по дате прихода денег поставщику,а по дате платы?
Да, выписку предоставили. Такой неудобный договор.

Попробовала вставить скрин договора:
Вложение 62257

По договору:
2.4 Оплата в рублях по курсу на дату платежа.
2.3. Дата оплаты (она же платежа, я так понимаю) определяется по дате зачисления

Т.е. все платежи считаем по дате зачисления. Все стороны договора, и плательщик, и получатель, курс один для всех.
Вы имеете в виде техническую сторону вопроса, 1С? Зайдите в позицию выписки банка и нажимаете на калькулятор и позиции "Курс расчетов". Там выбираете курс на нужную дату

Извините, коряво написала.
Предоплата была двумя частыми: 03.09 и 09.10.
Но мы то курс должны учитывать не по дате прихода денег поставщику,а по дате платы?
Да, выписку предоставили. Такой неудобный договор.

Попробовала вставить скрин договора:
Вложение 62257

Сообщение от BuhBuratino

Спасибо большое за ответ.
В договоре прописано что поставщик учитывает курс по дату поступления на расчетный счет.
Было 2 предоплаты: 1) 03.09.18 оплата ушла и поступила в тот же день. 2) Деньги ушли у нас 09.10.2018, а пришли покупателю 10.10.2018. Поступление товара от 11.10.2018.
В итоге поставщик засчитал наши оплаты по курсам предоплат: 09.10 и 10.10 и сделал нам отгрузку 11.10. В итоге у нас висит сальдо по акту сверки.
Я поняла из вашего ответа, что мне нужно пересчитать на евро рублевый упд. По какому курсу его считать в нашей ситуации?

Мне кажется, есть опечатки, "пришли покупателю", предоплата по курсу 09.10"

Не самое удобное условие для определения курса, а как они вам дату поступления денег подтверждают, свою выписку дают? Тем не менее.
Все зависит от суммы этих предоплат, полная или частичная. Д.б. так:
предоплата 1 х курс 03.09.18+предоплата 2 х курс 10.10.2018+неоплаченная часть х курс 11.10.2018. Неоплаченная часть у вас висит на 60.31 сначала по курсу 11.10.2018, потом 31.10.2018 и т.д., вплоть до полной оплаты.
А вот если вы полную предоплату сделали, то присутствие курса от 11.10 меня удивляет, должны просто просуммировать две предоплаты. Точно никаких оговорок дополнительных в договоре нет?

Спасибо большое за ответ.
В договоре прописано что поставщик учитывает курс по дату поступления на расчетный счет.
Было 2 предоплаты: 1) 03.09.18 оплата ушла и поступила в тот же день. 2) Деньги ушли у нас 09.10.2018, а пришли покупателю 10.10.2018. Поступление товара от 11.10.2018.
В итоге поставщик засчитал наши оплаты по курсам предоплат: 09.10 и 10.10 и сделал нам отгрузку 11.10. В итоге у нас висит сальдо по акту сверки.
Я поняла из вашего ответа, что мне нужно пересчитать на евро рублевый упд. По какому курсу его считать в нашей ситуации?

Сообщение от BuhBuratino

Здравствуйте.
Ситуация такая. Покупаем товар. Договор поставки в Евро. Расчеты в рублях по курсу на дату. По итогам взаиморасчетов в рублях - сальдо из за курсовых разниц.
Как правильно отразить это в 1с УТ 10.3?
Как правильно отразить это в 1С Бухгалтерия 3.0?

Расчеты в рублях по курсу на дату чего? Платежа? Предоплата или постоплата? Если все-таки платежа, то:

Про УТ ничего сказать не могу, а в БП 3.0 заводите договор в Евро-оплата в рублях, и цену товару тоже ставите в евро (важно). У вас поступление должно быть в евро. Тогда база очень достойно с ситуацией справляется. Предоплату, если была, не переоценивает, а неоплаченную часть сначала считает по дате поступления, а потом при закрытии месяца начисляется КР, ну или при оплате. И, кстати, если частично оплачен товар, то сумма поступления в рублях и не должна соответствовать курсу валюты на день поступления, курсов будет как минимум 2, предоплаты и поступления, и некий средний курс получится.
В самом поступлении, в форме, см. Печать--Справка-расчет "Рублевые суммы поступления в валюте" Там будет показано, как программа считает.

В УТ как это будет в итоге выглядеть?
Там нет такого как в бух базе - договор в валюте, взаиморасчеты в рублях.

В базе бп в акте сверки сумма поступления в рублях не соответствует курсу валюты. Хотя по субсчетам 60 по данному контрагенту все верно. В чем причина?

заполните в реквизитах договора, что стоимость в валюте, а расчеты в рублях.
все курсовые разницы рассчитаются автоматически

Здравствуйте.
Ситуация такая. Покупаем товар. Договор поставки в Евро. Расчеты в рублях по курсу на дату. По итогам взаиморасчетов в рублях - сальдо из за курсовых разниц.
Как правильно отразить это в 1с УТ 10.3?
Как правильно отразить это в 1С Бухгалтерия 3.0?