Когда закончится вакханалия со 115-ФЗ??
Они достали!
Кто-нибудь может объяснить, что они делают с этой кучей документов? Их кто-то читает? Смотрит? Проверяет? Или они себе рабочие места так создают? В туалет с ними ходят?
Зачем банк килограм бумаги?
Письмо, содержащее информацию:
- о финансово-хозяйственной деятельности предприятия (перечень фактически производимых/перепродаваемых товарах и оказываемых услугах, регион деятельности, способы доставки товаров на место торговли/производства/оказания услуг, способы отгрузки готовой/перепродаваемой продукции, наличие активов и трудовых ресурсов, наличие сведений о деловой репутации в открытых источниках информации, наличие сайта компании, основные заказчики, поставщики, заключенные контракты, информация из открытых источников, сайт и т.п., иные особенности деятельности);
- об экономическом смысле операций, проводимых по счетам в кредитных организациях;
- об основных контрагентах и действующих контрактах с ними (вид деятельности, информация из открытых источников, сайт, информацию о деловой репутации, каким образом начали сотрудничать и т.п.);
- о вхождении компании в группу/холдинг, о роли и месте лица в структуре группы.
- иную положительную информацию о компании.
2. Расширенные выписки по счетам в иных кредитных организациях (если таковых нет, просим указать об этом в письме И ПРИЧИНЫ этого).
3. Платежные поручения, подтверждающие оплату налогов и сборов за последние 6 месяцев(предоставляются только в случае отсутствия факта уплаты налогов по счету в ПАО «Промсвязьбанк» и отсутствии расширенной выписки, подтверждающей оплату налогов и сборов в иной кредитной организации).
4. Налоговая отчетность за последний отчетный период с отметками налогового органа о принятии, подтверждающую результаты хозяйственной деятельности и исполнение обязательств налогоплательщиком (налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС) за последний отчетный период, либо документы (надлежащим образом заверенные копии) (сведения), подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
5. Действующие договоры аренды на офис и площади, используемые для осуществления торговли/производства/хранения/оказания услуг.
6. Договоры с основными плательщиками и получателями денежных средств по счету в Банке и подтверждающие документы к ним.
7. Документы на основные средства (транспорт, оборудование и т.п.), используемые в бизнесе.
8. В случае снятия наличных денежных средств (через кассу банка, подотчетные средства сотрудникам, корпоративная карта), просим предоставить документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств.
9. Справка из ФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом.
10. Штатное расписание.
Необходимо предоставить в Банк заверенные со стороны организации копии документов: копии, заверенные клиентом, содержащие подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента и дату заверения. Допускается сшивать копии и заверять на обороте на сшиве, соблюдая правила заверения. Письмо от руководителя организации, содержащее информацию о клиенте необходимо предоставлять в оригинале.
Необходимости заказывать выписку, п/п из другого банка и налоговую отчетность с синими печатями соответствующих организаций - нет. Документы могут быть заверены самим клиентом. Но оригиналы документов могут быть запрошены Банком дополнительно.
