С/ф на аванс.

[Вико]

Ой сори... как то упустила ответы! спасибо! я тож думаю бицепсы поднакочать к лету...

[Светлана Качурина]

Как остальные поступают?

Выкидывают
Вам то на УСН они тем более за чем?

[diademina]

При получении предоплаты выписываете счет-фактуру на аванс.Д76 АВ К 68.2)
При отгрузке выписываете счет-фактуру на отгрузку (указываете по строке 5 к платежно-расчетному документу № и дату платежки на полученную предоплату)на основании ТОРГ-12.
При формировании в конце месяца обе счет-фактуры попадут в Книгу продаж.
При формировании Книги покупок счет-фактура на аванс автоматически попадает в Книгу
все хорошо только вот в книгу покупок не проводит и все тут пишет
Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ.
Документ не проведен!
ПОЧЕМУ?

[Nadia T-Grad]

У нас у каждого заказчика могут быть и предоплаты и постоплаты. Поэтому в 1с 7 на каждый счет завожу субконто-договор (название=номер счета).
Когда приходит предоплата, в выписке выбираю договор, соответствующий счету, делаю сф на аванс на этот договор. При отгрузке по этому счету получается тот же договор и ставлю галочку (зачет аванса только по договорам) и прога засчитывает аванс именно с этого договора. Все это автоматом попадает в Книги. А в осв 62 видно, какие счета оплачены-отгружены, какие предоплачены не отгружены, какие отгружены-не оплачены.
тоже самое с поставщиками.

[Nadia T-Grad]

Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ.
Документ не проведен!
ПОЧЕМУ?

А какое у вас сальдо на 76.АВ?
может не та сф выбрана в книге покуп? нужна авансовая
или вы уже сделали вручную Запись книги покупок?

[diademina]

спасибо с сч- ф разобралась
нашла

[diademina]

и еще раз)
1)выписываю счет на 5.90 = 5 р + НДС=0.90
2)выписываю с-ф на аванс 5.90
3)отгружаю товар 5.90
4)делаю запись в книге покупок(зачтен НДС с аванса) на 5.90(НДС=0.90)
5)в книге продаж рисует сч-ф на аванс красненьким и с минусом) -5.90
вопрос нужно ли еще вводить какие либо сч-ф и записи на их основании чтоб в книге продаж высветился НДС без минуса и не красный?))))) а то я совсем запуталась какой ндс считать и где?))

Просто я не понимаю смысла заводить сумму в книгу покупок?Для чего ведь это и так понятно из книги продаж?
+ если списание сумм идет частично то в книге покупок тогда как уменьшать ндс ? на данные суммы?

[diademina]

а для того чтоб уменьшать ндс в книге покупок это надо опять заводить
и в книгу покупок и в книгу продаж двойная запись получается
неужели это действительно необходимо? для программы?
и если аванс и зачет аванса на одну сумму ) то в книге покупок будет просто написано
07.05.10 №2 зачет НДС с аванса и далее пустые колонки)))

[diademina]

АУ))))НАРОД)) или все уже в отпусках?)))

[Январь]

5)в книге продаж рисует сч-ф на аванс красненьким и с минусом) -5.90

Не должно быть такой записи
При получении аванса - запись в книге продаж
При отгрузке и зачете аванса
- запись в книге продаж
- запись в книге покупок

[adianva]

и еще раз)
1)выписываю счет на 5.90 = 5 р + НДС=0.90
2)выписываю с-ф на аванс 5.90
3)отгружаю товар 5.90
4)делаю запись в книге покупок(зачтен НДС с аванса) на 5.90(НДС=0.90)
5)в книге продаж рисует сч-ф на аванс красненьким и с минусом) -5.90
вопрос нужно ли еще вводить какие либо сч-ф и записи на их основании чтоб в книге продаж высветился НДС без минуса и не красный?))))) а то я совсем запуталась какой ндс считать и где?))

Просто я не понимаю смысла заводить сумму в книгу покупок?Для чего ведь это и так понятно из книги продаж?
+ если списание сумм идет частично то в книге покупок тогда как уменьшать ндс ? на данные суммы?

По документу реализации тоже нужно сделать счет-фактуру,который будет включен в книгу продаж,так же как и счет-фактура на полученный от покупателя аванс.Таким образом в книге продаж будет два счета-фактуры( по предоплате и по отгрузке),а в книге покупок будет восстановлен( принят к вычету) счет-фактура на аванс,по которому уже был начислен НДС к уплете .Получается,что к уплате остается только одна сумма НДС,а не две.
Если работаете в 1с,включение в книги продаж и покупок делается автоматически документом Формирование записей книги продаж/покупок,если в договоре ,по которому проводите операции ,отмечено "автоматическое включение в книги продаж и покупок"

[diademina]

При получении аванса - запись в книге продаж

на основании какого документа производить, при получении ден.средств 9аванс),запись в книгу продаж?
у меня если пытатся делать это на основании выписки)))) пишет что нет задолжености перед контрагентом?
самое что смешное у меня не настроенна конфигурация и записи приходится делать вручную так как приавто вообще не формирует книги))

[Январь]

у меня если пытатся делать это на основании выписки

На основании выписки формируется счет-фактура выданная, при ее проведении получаются проводки 76.АВ - 68/НДС
В документе должна стоять галка "включить в книгу продаж"

[diademina]

По документу реализации тоже нужно сделать счет-фактуру,который будет включен в книгу продаж,так же как и счет-фактура на полученный от покупателя аванс.Таким образом в книге продаж будет два счета-фактуры( по предоплате и по отгрузке),а в книге покупок будет восстановлен( принят к вычету) счет-фактура на аванс,по которому уже был начислен НДС к уплете .Получается,что к уплате остается только одна сумма НДС,а не две.
Если работаете в 1с,включение в книги продаж и покупок делается автоматически документом Формирование записей книги продаж/покупок,если в договоре ,по которому проводите операции ,отмечено "автоматическое включение в книги продаж и покупок"

ВСЕ Я ПОНЯЛА просто из-за того что приходилось ручками записи делать в книгу продаж и покупок у меня формировалось с минусом)

[diademina]

Спасибо БОЛЬШОЕ за ваше терпение))))
и сч-фактуру на аванс мы храним для себя)))

[diademina]

а еще вопросик наткнулась тут в 1с на функцию зачет аванса(поставщика,покупателя))) в каких случаях применять надо этот зачет просто я им вообще не пользовалась)

[diademina]

а еще вопросик вот эти все манипуляции с двойной сч-ф в книге продаж как то отражается на оборотно-сальдовой а то у меня пошла там тоже двойная запись?
Блин у меня в оборотке пошла двойная запись((((
ЧТО ДЕЛАТЬ?
может мне при создании второй сч-ф не ставить галочку на запись в книгу продаж и не делать запись в книгу покупок?
Ума не приложу что делать с этой двойной записью?

[Январь]

функцию зачет аванса

Где?

у меня в оборотке пошла двойная запись

Какие проводки получились?

[diademina]

по оборотке счета получилось следующее:
ДТ КТ
1) Выписка 51 - 62.2
2) Оказание услуг 62.2 - 62.1
Зачтена предоплата

3)Оказание услуг
Учтена выручка 62.1 - 90.1.1

[diademina]

сделаны следующие операции:
1) Выписка
2)Оказание услуг
3)Сч-ф выданная (аванс)(галочка стоит для формирования авто книги продаж)
4)Сч-ф выданная отгрузка (галочка стоит для формирования авто книги продаж)
5)Запись книги покупок
а выбор на зачет аванса нашла в выборе документов при открытом общем журнале)))

[Январь]

1) Выписка 51 - 62.2
2) Оказание услуг 62.2 - 62.1
Зачтена предоплата

3)Оказание услуг
Учтена выручка 62.1 - 90.1.1

И что не нравится?

[diademina]

почему в оборотно-сальдовой по счету 62 идет сумма не 1.18 а 2.36 вот это меня и смущает)
получается что программа где то сделала вторую запись

[Январь]

почему в оборотно-сальдовой по счету 62 идет сумма не 1.18 а 2.36 вот это меня и смущает)
получается что программа где то сделала вторую запись

Какую ... вторую запись? Может, пора самолетики порисовать
Зачет аванса дает обороты, это совершенно нормально

[Таня GH]

Угу,наверна буду писать эти авансовые-только дождусь как эта выздная выедет..и скажет как ей надо писать,а то послушаешь-действительно:кто как,вот и защищайся потом от налоговой...уж лучше делать как надо.Но ведь...на своих ошибках,то бишь проверках,учимся-то лучше всего.Эх!

[diademina]

Какую ... вторую запись? Может, пора самолетики порисовать
Зачет аванса дает обороты, это совершенно нормально

разобралась)) надо было просто по субконто раскидать))))
в выборе поставить галку на субконто)) и чудесным образом появились сразу 62.1 и 62.2))

[Galateya]

Вопрос по самим фактурам которые попадают в книгу покупок, т.е. на основании отгрузки авансовый фактура попадает в книгу покупок, прогрмма делает запись - зачет аванса и т.п. Интересует момент что, подкладвать в бумажном варианте в саму книгу? с/ф на аванс выписанный, тот который был ранее в книге продаж?

[Делечка]

кто как,я не кладу, даже сама программа в журнал поступивших сч-ф их не заносит.

[Аноним]

кто как,я не кладу, даже сама программа в журнал поступивших сч-ф их не заносит.

Не заносит, да, но у меня книга почти вся из них состоит , получится что она пустая? А по правилам как?

[Делечка]

а вот по этому вопросу как-то не заморачивалась, думаю, что делаю правильно, ведь сч-ф на аванс у меня в журнале выданных хранятся, всегда можно посмотреть.

[Лихой]

Вопрос по самим фактурам которые попадают в книгу покупок, т.е. на основании отгрузки авансовый фактура попадает в книгу покупок, прогрмма делает запись - зачет аванса и т.п. Интересует момент что, подкладвать в бумажном варианте в саму книгу? с/ф на аванс выписанный, тот который был ранее в книге продаж?

Ничего не подкладывать.