Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ситуация такова: в 2010 г. по итогам года получен убыток 22 тыс.руб.- что было отражено после реформации по дебету счета 84, в 2011 году получена прибыль 91 тыс.руб. - в учете отражено по кредиту счета 84. Сейчас составляю баланс и отчет о прибылях. В балансе по строке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за 2011 г. проставляю сумму конечного сальдо по счету 84 = 91-22=69 тыс.руб. В отчете о прибылях по строке "Чистая прибыль (убыток)" получаю прибыль 91 тыс.руб.
Поясню: выручка 2214 тыс., себестоимость 1881 тыс., коммерческие расходы 201 тыс., прочие расходы 18 тыс., налог 23 тыс. Знаю, что показатель "нераспределенной прибыли" из баланса и "чистой прибыли" из отчета о прибылях должны совпадать, а у меня так не получается. Как тогда заполнять баланс и отчет?