507 счет и возврат субсидии 2012

[Буревестник]

Добрый день!Прошу помощи!Помогите,пожалуйста, сделать в программе начисление обязательств по возврату в бюджет неиспользованного остатка субсидий
Еще один вопросик: в конце 2012 года забыли закрыть 507 счет,а программист базу уже свернул и остатки перешли на 2013 год.Возможно ли теперь их как то убрать или придеться разворачивать базу и делать там закрытие,а потом снова сворачивать?

[Rahsch]

Если у Вас расчеты по субсидии были учтены на счете 205.81, то ничего начислять не надо: кредитовый остаток по счету 208.81, который закрывается при возврате остатков субсидии.

.Возможно ли теперь их как то убрать

Да, если это 1С, то займет не более 5 минут.

[Буревестник]

Нам пришло письмо из департамента финансов,где были указаны операции и бюджетные проводки.Второй операцией стоит "начисление обязательств по возврату".Не очень понятно при чем здесь 208.счет?А как убрать за 5 минут остатки по 507 счету?

[Rahsch]

Изучайте, что у вас сейчас в учете. Без этого никак. Инструкции №157 и №174н - в помощь.

Не очень понятно при чем здесь 208.счет?

А где написано про счет "208"?

А как убрать за 5 минут остатки по 507 счету?

Пометить на удаление документ, который вводит остатки по этому счету.

[Буревестник]

[Буревестник]

Если у Вас расчеты по субсидии были учтены на счете 205.81, то ничего начислять не надо: кредитовый остаток по счету 208.81, который закрывается при возврате остатков субсидии.

кажется вот здесь Вы писали про 208 счет.
Про Инструкциия я в курсе.Я прошу помощи как начислить обязательство по возврату остатка субсидий 2012г в прграмме 1С Бухгалтерия,а не правильность проводок.

[Rahsch]

Про Инструкциия я в курсе.Я прошу помощи как начислить обязательство по возврату остатка субсидий 2012г в прграмме 1С Бухгалтерия,а не правильность проводок.

Отлично. Какую проводку Вам необходимо сформировать в 1С? Укажите, и тогда можно будет подсказать, каким документом ее оформить в 1С.

[Буревестник]

Д 4401.10.130 К 4.401.10.180
Д.205.81.560 К4.205.31.660

[Rahsch]

Д 4401.10.130 К 4.401.10.180
Д.205.81.560 К4.205.31.660

Только "Операцией (бухгалтерской)".

[Plesen~]

Д 4401.10.130 К 4.401.10.180
Д.205.81.560 К4.205.31.660

это что?

[Буревестник]

Начисление обязательств по возврату в бюджет неиспользованного остатка субсидий.Вот как раз в этих проводках у меня ничего не выходит в программе

[margo46]

Начисление обязательств по возврату в бюджет неиспользованного остатка субсидий.Вот как раз в этих проводках у меня ничего не выходит в программе

Потому что таких проводок в природе бухгалтерского учета не бывает. И даче если 5 минут в 1С напрячься - все равно не получится

[Буревестник]

Эти проводки нам нужно сделать,согласно письма ,которое до нас довел учредитель.Эти проводки сделаны нашим департамента финансов.

[Rahsch]

И даче если 5 минут в 1С напрячься - все равно не получится

в 1С при желании получится. )
Только смысл, правда, непонятен.

[Буревестник]

у меня пока это ни как не выходит в 1С.Смысл,как мне кажется,в том что субсидию мы получем по КОСГУ 180,а возврат делаем по КОСГУ 130.

[Rahsch]

у меня пока это ни как не выходит в 1С

Смотрите прикрепленный рисунок.
А можете скинуть само письмо департамента финансов с корреспонденциями?

[Буревестник]

Хорошо.письмо.pdf

[Rahsch]

Посмотрел письмо, которое указано в описании второй операции, вроде понял, что департамент финансов имел в виду.В ГРБС_Завершение года_12дек.doc

1. Корректируется финансовый результат по доходам от предоставления субсидий и отражается задолженность учреждения по неиспользованному остатку субсидии.
2. Чтобы не смешивать расчеты по субсидии текущего и отчетного финансовых периодов, расчеты по возврату неиспользованного остатка субсидии "перебрасываются" на счет 205.31. Вместе с ним и показатель, корректирующий финансовый результат, на 401.10.130. Видимо, так департамент финансов хочет провести аналогию с учетом у администратора доходов в виде поступления остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов. У АД такое поступление отражается по подстатье КОСГУ 130.
3. Соответственно, осуществление возврата по подстатье КОСГУ 130.

В целом, коряво придумано.

Получилось в программе "Операцию (бухгалтерскую)" оформить?

[Буревестник]

Да, все получилось.Пришлось нажать кнопку "Коректные проводки",после чего,когда проводишь документ вышло сообщение "Имеются некоректные проводки"Думаю ничего страшного после этого некортетного проведения документас программой не произойдетСпасибо большое за помошь!

[Rahsch]

Да, все получилось.Пришлось нажать кнопку "Коректные проводки",после чего,когда проводишь документ вышло сообщение "Имеются некоректные проводки"Думаю ничего страшного после этого некортетного проведения документас программой не произойдетСпасибо большое за помошь!

Вы можете добавить эти проводки в справочник "Корректные проводки" (меню Бухгалтерский учет/План счетов/Корректные проводки). Тогда программа не будет выдавать предупреждение, и проводка не будет отражаться в технологическом анализе.

[Plesen~]

В целом, коряво придумано.

Получилось в программе "Операцию (бухгалтерскую)" оформить?

да не просто коряво...
и такое вот.... "......." еще и в отчет о фин.результатах "уложили" ... ?
почему к проводке как не знаю к чему то народ относится? она ведь отражает физический смысл перемещения денег, ее можно словами сказать... что и где взяли и куда дели....

[Буревестник]

Вы можете добавить эти проводки в справочник "Корректные проводки" (меню Бухгалтерский учет/План счетов/Корректные проводки). Тогда программа не будет выдавать предупреждение, и проводка не будет отражаться в технологическом анализе.

Спасибо большое за подсказку!!!