Добрый день!
Закрыл все месяцы за 21г. Сделал реформацию баланса. Сделал экспресс-проверку. Проверяю по ОСВ все ровно. Правая и левая половины сошлись. Формирую баланс, а там у меня актив с пассивом не сошлись.
Подскажите где искать ошибки?
Добрый день!
Закрыл все месяцы за 21г. Сделал реформацию баланса. Сделал экспресс-проверку. Проверяю по ОСВ все ровно. Правая и левая половины сошлись. Формирую баланс, а там у меня актив с пассивом не сошлись.
Подскажите где искать ошибки?
Возьмите оборотку и посмотрите, что не так попало в баланс
Можете объяснить немного подробнее.
Я 1с-ник, и мне бы нужно немного понимания, как это проверяют бухгалтера.
Алексей Гриневский, ОСВ - это калькулятор. Баланс - это свод тех статей (видов) остатков, которые суммируются в определенных строках. Помнится (достаточно давно), у меня была ситуация, когда суммы, отраженные в ОСВ не попадали в соответствующие строки баланса:
- применяли сч.68.10 для начисления налогов
- применяли сч. 73 (в ОСВ с-до было "красным")
- посмотрите вид актива, при вводе первички , часто "сбиваются" при использовании сч. 76.01.9 соответственно, суммы отражены в разных строках баланса:
• стр.1230 отражена дебиторская задолженность с указанием вида актива Дебиторская задолженность
• стр.1260 Прочие оборотные активы
• стр.1190 Прочие внеоборотные активы
Формируют оборотно-сальдовую ведомость и сравнивают остатки по ней с остатками в балансе
Ну, например, у вас в ОСВ материалов на 100 тыс. и товаров на 500 тыс., а в балансе материальных ценностей на 590 тыс. Значит надо искать здесь, что не так.
Еще в отчетности 1с есть кнопка "расшифровать" цифру конкретную, из чего она складывается
Чаще всего баланс не правильно заполняется, если сами придумывали какие-то субсчета
Большое спасибо)
Пойду расшифровывать.
пока бухучет не знаешь лучше аттестованных бухов - не бей себя в грудь с присказкой "я - 1Сник".
По кассе есть доп. счет. на кассу обособки.
Если сделать по этой кассе инкассацию, то баланс формируется нормально.
Вопрос, почему по 50.01 может быть конечный остаток, а по сделанному вручную счету нет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)