Не сходится баланс.

[Алексей Гриневский]

Добрый день!
Закрыл все месяцы за 21г. Сделал реформацию баланса. Сделал экспресс-проверку. Проверяю по ОСВ все ровно. Правая и левая половины сошлись. Формирую баланс, а там у меня актив с пассивом не сошлись.
Подскажите где искать ошибки?

[Январь]

Возьмите оборотку и посмотрите, что не так попало в баланс

[Алексей Гриневский]

Можете объяснить немного подробнее.
Я 1с-ник, и мне бы нужно немного понимания, как это проверяют бухгалтера.

[Татьяна-Васильевна]

Алексей Гриневский, ОСВ - это калькулятор. Баланс - это свод тех статей (видов) остатков, которые суммируются в определенных строках. Помнится (достаточно давно), у меня была ситуация, когда суммы, отраженные в ОСВ не попадали в соответствующие строки баланса:
- применяли сч.68.10 для начисления налогов
- применяли сч. 73 (в ОСВ с-до было "красным")
- посмотрите вид актива, при вводе первички , часто "сбиваются" при использовании сч. 76.01.9 соответственно, суммы отражены в разных строках баланса:
• стр.1230 отражена дебиторская задолженность с указанием вида актива Дебиторская задолженность
• стр.1260 Прочие оборотные активы
• стр.1190 Прочие внеоборотные активы

[Январь]

Формируют оборотно-сальдовую ведомость и сравнивают остатки по ней с остатками в балансе
Ну, например, у вас в ОСВ материалов на 100 тыс. и товаров на 500 тыс., а в балансе материальных ценностей на 590 тыс. Значит надо искать здесь, что не так.
Еще в отчетности 1с есть кнопка "расшифровать" цифру конкретную, из чего она складывается
Чаще всего баланс не правильно заполняется, если сами придумывали какие-то субсчета

[Алексей Гриневский]

Большое спасибо)
Пойду расшифровывать.

[OLGALG]

Подскажите где искать ошибки?

А какие дополнительные счета - субсчета вводили в план счетов?

[ДедБлин]

пока бухучет не знаешь лучше аттестованных бухов - не бей себя в грудь с присказкой "я - 1Сник".

[Алексей Гриневский]

По кассе есть доп. счет. на кассу обособки.

[Январь]

По кассе есть доп. счет.

Поздравляю. Баланс исправлять вручную.

[Алексей Гриневский]

Если сделать по этой кассе инкассацию, то баланс формируется нормально.
Вопрос, почему по 50.01 может быть конечный остаток, а по сделанному вручную счету нет?

[Январь]

Вопрос, почему по 50.01 может быть конечный остаток, а по сделанному вручную счету нет?

Никто не говорит, что не может быть остатка. Но программный модуль, который заполняет форму отчетности, как узнает, что вы добавили субсчет, который не предусмотрен ее алгоритмом.
Что-то вы какой-то странный 1с-ник

[OLGALG]

какой-то странный 1с-ник

Если даже рядовой пользователь знает - что если лезешь в план счетов - то либо субсчет должен быть подчинен основному счету - либо его попадание в баланс надо отдельно прописывать, либо рукотворчество.