41 и Н07.05 Не совпадают в 1с7

[СветланаВикторовнаП]

не поняла.. то есть вы в бухучете только средневзвешенную корректируете, а другие регламентные операции не выполняете? а в налоговом учете наоборот?

да нет))))) это я про первый документ по НУ и второй документ по НУ)))))

[СветланаВикторовнаП]

СветланаВикторовнаП, сделайте копию базы, надеюсь у вас и на другие даты копия базы есть. И сделайте нормальное закрытие месяца со всеми регламентными операциями последовательно с начала года..

я уже так делала еще вчера...(

[Анжелика Ник]

СветланаВикторовнаП, то есть разницы между НУ и БУ все же нет? только остатки без количества остались?

[Анжелика Ник]

плохо понятно. скрины покажешь что получается?

[СветланаВикторовнаП]

СветланаВикторовнаП, то есть разницы между НУ и БУ все же нет? только остатки без количества остались?

разница есть. за 4 квартал она.
но я стала уже рыть помесячно, по-этому сейчас октябрь смотрю.
скрины чего именно хоть?

[Анжелика Ник]

скрины чего именно хоть?

так ошибок..

[СветланаВикторовнаП]

так ошибок..

вспоминала пароль сюда, в итоге заблокировали...
так то не прикрепить файл.

41 598,962.89 605,316.75 -6,353.86
Кол-во 234.000 234.000
41.1 598,962.89 605,316.75 -6,353.86
Кол-во 234.000 234.000
Н02.02 596,836.36 608,356.97 -11,520.61
Кол-во 234.000 234.000
Н02.02.1 596,836.36 608,356.97 -11,520.61
Кол-во 234.000 234.000
Н06.04 1,012,686.56 1,012,686.56
Кол-во 234.000 234.000
Итого развернутое:
Итого: 598,962.89 605,316.75 6,353.86

[СветланаВикторовнаП]

это копия оборотки за 4 квартал....

как-то так она выглядит

[СветланаВикторовнаП]

то есть не оборотки, а анализа субконто номенклатура.

[ZZZhanna]

СветланаВикторовнаП, Вы нашли операцию, в которой возникает разница? Цифры за месяц ни о чем не говорят.

[Анжелика Ник]

СветланаВикторовнаП, смотри в том отчете про который выше говорим. Там можно провалиться вплоть до документа и сравнить цифры по бу и ну

[СветланаВикторовнаП]

СветланаВикторовнаП, смотри в том отчете про который выше говорим. Там можно провалиться вплоть до документа и сравнить цифры по бу и ну

да я давно уже ж нашла тот документ, после чего бух.справкой сделала исправление по Н07.05. Но после этого полезло красное. Убрала бух.справку, перепровела все без закрытий, в документе отгрузки встало нормально, но закрытие делает корректировку себестоимости и тогда вылезают уже непонятные красные суммы.

[ZZZhanna]

после чего бух.справкой сделала исправление по Н07.05.

а без бух.справки если документ перепровести? Что-то с ним не так, может, количества при отгрузке не хватало. потом добавили и не перепровели.

[КрошкаX]

а без бух.справки если документ перепровести? Что-то с ним не так, может, количества при отгрузке не хватало. потом добавили и не перепровели.

убрала я ее уже.
перепровела отгрузку-все ок стало.
но закрытие месяца делает ерунду. карточку прикрепляю вот. не получается(

[КрошкаX]

Вложение 61185

[ZZZhanna]

КрошкаX, пароль вспомнили?

[КрошкаX]

КрошкаX, пароль вспомнили?

да восстановила с пятидесятого раза))))

[ZZZhanna]

вложение не открывается

[КрошкаX]

вложение не открывается

да елки палки как так не открывается то)))

[КрошкаX]

вложение не открывается

наперепроводила все еще раз и еще раз. в итоге за 4 кв разница между бу и ну 3040,23 )))) причем в ну расход то больше и деклу уже сдала естессно. может все такие ручкам подправить бу....очень незаметно?)))

[КрошкаX]

вложение не открывается

обычный xls формат...

[Анжелика Ник]

КрошкаX, в семерке было , что средняя плохо распределялась если комплектация в цикл попадала, у тебя тут вроде давальческая схема. может тоже цикл получился. но в таком случае я раньше делала после закрытия месяца ручные проводки вплоть до 90 счета в ручную и больше не перепроводила этот месяц.. Такова специфика 7.7

[ZZZhanna]

да елки палки как так не открывается то)))

тыкаю на ссылку, получаю текст

Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией

Попробуйте загрузить еще раз.

[КрошкаX]

КрошкаX, в семерке было , что средняя плохо распределялась если комплектация в цикл попадала, у тебя тут вроде давальческая схема. может тоже цикл получился. но в таком случае я раньше делала после закрытия месяца ручные проводки вплоть до 90 счета в ручную и больше не перепроводила этот месяц.. Такова специфика 7.7

да! там давальческая! специфика....эээх( но раньше это как-то не вылезало боком( придется что-то руками все же делать(

[Анжелика Ник]

КрошкаX, только ты приводишь бухучет, а налоговый нет.. кстати может из-за производства расхождения быть.. оно по другому может учитываться.. и все же покажи скрины из анализа..там где видна разница между бу и ну

[КрошкаX]

тыкаю на ссылку, получаю текст

Попробуйте загрузить еще раз.

Карточка.xls

[Анжелика Ник]

там давальческая! специфика....эээх( но раньше это как-то не вылезало боком

проверь нет ли цикла.. может где то чуть изменить комплектующие

[Анжелика Ник]

КрошкаX, посмотри откуда у тебя по трубе в течение месяца такая большая разница в средней цене

[КрошкаX]

КрошкаX, посмотри откуда у тебя по трубе в течение месяца такая большая разница в средней цене

Анжелика, здравствуйте! Так вот в карточке счета 41 я пока только БУ показываю, потому как не понимаю, зачем закрытие месяца октября делает проводку на сумму 14*560,83, чего она там корректирует, если все по одной цене, разницы в средней цены не вижу-нет ее.

[КрошкаX]

а по НУ регламент. за октябрь делает Н02.02.1-14,560.83 Н02.09

Н07.05 Н02.02.1 14,560.83

Н02.02.1-14,560.83 Н02.09
то есть сначала закрывает эту сумму, а потом снова ставит