и как проверить, правильно ли я списала ндс? в проводке сумма ндс стоит в НУ.
В проводке Д НЕ 01.9
Когда новое субконто для 91 создавали, там где-то галочка должна быть, принимать ли НУ
Я не использую интерфейс "Такси", но и там должен быть такой же функционал.
Речь именно о настройках самого субконто
Безымянный.jpg
Все, я изменила вид статьи с косвенных на прочие внереализационные. теперь в проводке НЕ.03
Добрый день! Подскажите, а как скорректировать сальдо с покупателем за прошлый период, если было два договора (один основной, другой для оплаты и возврата обеспечения), и возврат обеспечения покупателем привязался к основному договору?
т.е. сначала мы внесли обеспечение 46.06 обеспечение - 51
009.01 обеспечение.
затем была реализация (основное договор), затем оплата (основной договор) и возврат покупателем обеспечения 51 - 76.06 основной договор
009.01 основной договор.
и как через корректировку сделать, что выбрать: зачет аванса, зачет задолженности, прочие или что?
с корректировкой разобралась. но мне не дает выбрать договор для обеспечения (его нет среди возможных). захожу в договор - а он не с покупателем, а "прочее". Меняю вид на "с покупателем" - не дает сохранить, т.к. есть проведенные ранее документы с его участием. Как быть?
Почему выписку поменять не хотите?
Если одни из договоров с видом "прочее", то корректировкой не получится, только ручной операцией
тоже самое с другим контрагентом поставщиком - ИФНС. оплачивали какую-то справку 400 руб. 76.09 основной договор - 51. Этот основной договор - тоже "прочее"
Затем отразили поступление 91.02 - 76.09 "без договора".
как можно привести в соответствие?
Ромашка+, точно также - в какой-то из операций исправить договор или операция, введенная вручную
еще косяк. была списана комиссия за освидетельствование подписи 500 р.
затем я завела поступление от банка этой услуги (опять намудрила с договорами, но сейчас все убрала).
стала проверять, почему красные цифры. Увидела, что делала сторно - 500 руб. 91.02 - 51, +500 руб. 61.01 - 51. Мне кажется, этот сторно документ нужно удалить. Или я не права?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
возникновение несанционир.задолженности - это документы поступления на р/с из клиент-банка. Когда на счете не было денег, чтобы списалась комиссия за обслуживание карты, и откуда-то такие документы появились, после чего списались комиссии и появлялся технический овердрафт. Что-то подобное. То есть, якобы банк нам на счет отправил деньги (поступление), которые списались в счет погашения комиссии, хотя по факту никаких денег от банка не было, естественно.
начисление процентов - это я начисляла на последний день каждого месяца проценты по остатку на р/с, которые поступали потом от банка в первый рабочий день нового месяца.
я бы проводила такие операции через какой-нибудь 76 счет, а не через внереализационные доходы и расходы.
лучше все-таки бух.справкой исправлять, не используя 51 счет.
Но все равно непонятно, почему у вас краснота остается. Похоже, что вы регулярно делаете исправления после закрытия месяца, либо не заполняете все субконто, поэтому суммы не закрываются.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)