Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Январь]

Списание НДС тоже делать в 4м квартале, после даты корректировки?

Если точно решили не уточняться, то да

[Ромашка+]

и как проверить, правильно ли я списала ндс? в проводке сумма ндс стоит в НУ.

[Январь]

в проводке сумма ндс стоит в НУ.

Должны быть проводки:
91.02/статья расходов, где не стоит галочка "принимается к налоговому учету" - 76.АВ, сумма только в БУ
Д НЕ.03, сумма только по дебету НУ

[Ромашка+]

Должны быть проводки:
91.02/статья расходов, где не стоит галочка "принимается к налоговому учету" - 76.АВ, сумма только в БУ
Д НЕ.03, сумма только по дебету НУ

Что-то я не понимаю, откуда у меня взялось субконто "списание ндс", и что оно означает вообще... Создала новую статью прочих доходов и расходов - Списание НДС, не ну. А в субконто что ставить?

[Ромашка+]

В проводке Д НЕ 01.9

[Январь]

Когда новое субконто для 91 создавали, там где-то галочка должна быть, принимать ли НУ

[Ромашка+]

Когда новое субконто для 91 создавали, там где-то галочка должна быть, принимать ли НУ

вот так это выглядит

[Январь]

Я не использую интерфейс "Такси", но и там должен быть такой же функционал.
Речь именно о настройках самого субконто
Безымянный.jpg

[Ромашка+]

Я не использую интерфейс "Такси", но и там должен быть такой же функционал.
Речь именно о настройках самого субконто
Безымянный.jpg

у меня такой интерфейс, когда статью расходов создавала "списание ндс"

[Ромашка+]

Все, я изменила вид статьи с косвенных на прочие внереализационные. теперь в проводке НЕ.03

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, а как скорректировать сальдо с покупателем за прошлый период, если было два договора (один основной, другой для оплаты и возврата обеспечения), и возврат обеспечения покупателем привязался к основному договору?
т.е. сначала мы внесли обеспечение 46.06 обеспечение - 51
009.01 обеспечение.
затем была реализация (основное договор), затем оплата (основной договор) и возврат покупателем обеспечения 51 - 76.06 основной договор
009.01 основной договор.

[Январь]

как скорректировать сальдо с покупателем за прошлый период, если было два договора (один основной, другой для оплаты и возврата обеспечения), и возврат обеспечения покупателем привязался к основному договору?

Корректировкой долга. Или просто в выписке поменять

[Ромашка+]

Корректировкой долга. Или просто в выписке поменять

лучше в выписке тогда. Спасибо)

или придется тогда все документы перепроводить с того периода (это 2021 год)? Тогда лучше корректировку...

[Ромашка+]

и как через корректировку сделать, что выбрать: зачет аванса, зачет задолженности, прочие или что?

[Ромашка+]

с корректировкой разобралась. но мне не дает выбрать договор для обеспечения (его нет среди возможных). захожу в договор - а он не с покупателем, а "прочее". Меняю вид на "с покупателем" - не дает сохранить, т.к. есть проведенные ранее документы с его участием. Как быть?

[Январь]

Почему выписку поменять не хотите?
Если одни из договоров с видом "прочее", то корректировкой не получится, только ручной операцией

[Ромашка+]

Почему выписку поменять не хотите?
Если одни из договоров с видом "прочее", то корректировкой не получится, только ручной операцией

если я поменяю выписку за 21 год, программа же запросит перепроведение всех документов с той даты. Я боюсь, что у меня тогда все перепутается и я потом не разберусь.

[Январь]

если я поменяю выписку за 21 год, программа же запросит перепроведение всех документов с той даты.

Запросит. Но если изменения только в договоре, то смело можно сказать программе "отстань"
При закрытии месяца ведь есть возможность указать, нужно ли вам перепроведение прошлых периодов

[Ромашка+]

Запросит. Но если изменения только в договоре, то смело можно сказать программе "отстань"
При закрытии месяца ведь есть возможность указать, нужно ли вам перепроведение прошлых периодов

тогда другое дело! Спасибо большое! Изменю выписку

[Ромашка+]

тоже самое с другим контрагентом поставщиком - ИФНС. оплачивали какую-то справку 400 руб. 76.09 основной договор - 51. Этот основной договор - тоже "прочее"
Затем отразили поступление 91.02 - 76.09 "без договора".

как можно привести в соответствие?

[Январь]

Ромашка+, точно также - в какой-то из операций исправить договор или операция, введенная вручную

[Ромашка+]

Ромашка+, точно также - в какой-то из операций исправить договор или операция, введенная вручную

спасибо, сделала.

[Ромашка+]

еще косяк. была списана комиссия за освидетельствование подписи 500 р.
затем я завела поступление от банка этой услуги (опять намудрила с договорами, но сейчас все убрала).
стала проверять, почему красные цифры. Увидела, что делала сторно - 500 руб. 91.02 - 51, +500 руб. 61.01 - 51. Мне кажется, этот сторно документ нужно удалить. Или я не права?

[Ромашка+]

причем сумма висит красная вообще непонятная

[Ромашка+]

так, это не к тем 500 руб. относится. Это уже на следующий год

[ZZZhanna]

Увидела, что делала сторно - 500 руб. 91.02 - 51, +500 руб. 61.01 - 51.

как это вы так свободно обращаетесь с 51 счетом? счет 51 нужно использовать строго в соответствии с записями по выписке, остальное корректировать, не затрагивая уже сч.51.

так, это не к тем 500 руб. относится. Это уже на следующий год

а вот там что за документы такие? Как они возникли?

[Ромашка+]

как это вы так свободно обращаетесь с 51 счетом? счет 51 нужно использовать строго в соответствии с записями по выписке, остальное корректировать, не затрагивая уже сч.51.

в выписке неверно была разнесена информация, я исправила через сторно в след. квартале. С этим как раз все шло на конец того года

[Ромашка+]

а вот там что за документы такие? Как они возникли?

возникновение несанционир.задолженности - это документы поступления на р/с из клиент-банка. Когда на счете не было денег, чтобы списалась комиссия за обслуживание карты, и откуда-то такие документы появились, после чего списались комиссии и появлялся технический овердрафт. Что-то подобное. То есть, якобы банк нам на счет отправил деньги (поступление), которые списались в счет погашения комиссии, хотя по факту никаких денег от банка не было, естественно.

начисление процентов - это я начисляла на последний день каждого месяца проценты по остатку на р/с, которые поступали потом от банка в первый рабочий день нового месяца.

[ZZZhanna]

якобы банк нам на счет отправил деньги (поступление), которые списались в счет погашения комиссии, хотя по факту никаких денег от банка не было, естественно.

я бы проводила такие операции через какой-нибудь 76 счет, а не через внереализационные доходы и расходы.

я исправила через сторно в след. квартале.

лучше все-таки бух.справкой исправлять, не используя 51 счет.

Но все равно непонятно, почему у вас краснота остается. Похоже, что вы регулярно делаете исправления после закрытия месяца, либо не заполняете все субконто, поэтому суммы не закрываются.

[Ромашка+]

я бы проводила такие операции через какой-нибудь 76 счет, а не через внереализационные доходы и расходы.


лучше все-таки бух.справкой исправлять, не используя 51 счет.

Но все равно непонятно, почему у вас краснота остается. Похоже, что вы регулярно делаете исправления после закрытия месяца, либо не заполняете все субконто, поэтому суммы не закрываются.

Спасибо за ответ! По 51 счету поняла. Исправлений делала мало. Вот сейчас решила избавиться от всей красноты на конец года.