Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Январь]

Способ формирования стоимости по правилам бухгалтерского учета - проще, чем ручная настройка?

Смотря что и как вам формировать надо

[Ромашка+]

Смотря что и как вам формировать надо

не знаю, как ответить на этот вопрос. попробую этот способ в 1 квартале, если увижу разницу - сравню, как удобнее в итоге.

[Январь]

Ромашка+, вы сначала почитайте, о чем это. Если нажать на "?" около слов "Ручная настройка", там есть гиперссылка, которая ведет на сайт 1с с описанием, что они имели ввиду.
Тут не применимо проще/сложнее, тут скорее вопрос "что именно вам надо"

[Ромашка+]

Ромашка+, вы сначала почитайте, о чем это. Если нажать на "?" около слов "Ручная настройка", там есть гиперссылка, которая ведет на сайт 1с с описанием, что они имели ввиду.
Тут не применимо проще/сложнее, тут скорее вопрос "что именно вам надо"

я прочитала. из того, что прочитала, сделала вывод, что ручная настройка (которая стояла по умолчанию) слишком много мне проблем создает со статьями затрат и т.д. Мне нужно, чтобы я представляла, откуда программа какие суммы берет.
Грубо говоря: купил табуретку за 100 руб., продал за 150 руб, зарплату 20 руб. заплатил, на рекламу 20 руб истратил. Вот прибыль 10 руб., налог 2 руб. Вот ндс столько-то, ндфл столько-то. И ничего лишнего. И чтобы БУ было равно НУ, а не эти разницы постоянные.

[Январь]

На купил/продаж эти настройки вообще не влияют. Это для производства (работ, услуг) актуально. Я ставила ручную настройку, потому что часть расходов, которые у меня прямые, 1с загоняла в косвенные.
Попробуйте изменить, если что-то пойдет не так, всегда можно исправить.

[Ромашка+]

На купил/продаж эти настройки вообще не влияют. Это для производства (работ, услуг) актуально. Я ставила ручную настройку, потому что часть расходов, которые у меня прямые, 1с загоняла в косвенные.
Попробуйте изменить, если что-то пойдет не так, всегда можно исправить.

спасибо за ответ. решила не рисковать, раз хоть как-то к той системе привыкла и таблицы под нее сложные создала для проверки. Оставлю ручную))

[Ромашка+]

Подскажите, обнаружила лишнее поступление аж от 21 года, перед поставщиком долг висит. Списать долг через корректировку или удалить это поступление через сторно?

[ZZZhanna]

Списать долг через корректировку или удалить это поступление через сторно?

Сначала проверьте, куда эта сумма в НУ попадала - НДС, прибыль - возможно, надо корректировочные декларации сдавать. Если надо корректировать НДС и прибыль - лучше сторно или корректировкой поступления. Если ни на что не влияло - то можно и корректировкой долга, но тогда сумма попадет во внереализ.доходы.

[Ромашка+]

Сначала проверьте, куда эта сумма в НУ попадала - НДС, прибыль - возможно, надо корректировочные декларации сдавать. Если надо корректировать НДС и прибыль - лучше сторно или корректировкой поступления. Если ни на что не влияло - то можно и корректировкой долга, но тогда сумма попадет во внереализ.доходы.

Я поняла, я у второго поступления сумму неверно поставила (2000 руб. вместо 623,3). НДС был отражен 333,33 в книге покупок за 4 квартал 2022 года (а поступление само было в 2021 году), в расходы попал 1666,67 косвенные прочие в 2022 году.
Обязательно корректировку сдавать?? у меня все полетит, думаю, если перепроведу документы. Получается, если уменьшу сумму поступления до 623,33, то НДС тоже уменьшится до 103,88 (т.е. на 229,45), а прибыль увеличится на 275,34 (2000-623,3)*20%

[ZZZhanna]

Обязательно корректировку сдавать??

ну по закону - да, обязательно, потому что у вас НДС к вычету завышен, а налог на прибыль занижен.
Но суммы маленькие, вполне возможно, никто никогда не обратит на них внимания. Я бы корректировкой долга списала на сч.91.

Я поняла, я у второго поступления сумму неверно поставила (2000 руб. вместо 623,3).

копирование - зло

[Ромашка+]

Я бы корректировкой долга списала на сч.91.

так и сделаю. Спасибо большое!)

[Ромашка+]

копирование - зло

это точно)). Но странно, что я вообще это сейчас только заметила... Пробую навести порядок.

[Ромашка+]

когда запускаю ОСВ, пишет красным, что данные учета не актуальны с июня 2023 года. Чтобы актуализировать, нужно перепровести документы. Нужно ли это делать (я боюсь перепроводить)?

[Январь]

Нужно ли это делать (я боюсь перепроводить)?

Зависит от того, что вы меняли. Если речь об исправлении субсчетов по счетам расчетов, про которые мы ранее говорили, то не нужно. Если что-то еще, то возможны варианты.
Скажите программе закрыть январь 2024, например. Она покажет, какие именно документы изменены с июня 2023

[Ромашка+]

Зависит от того, что вы меняли. Если речь об исправлении субсчетов по счетам расчетов, про которые мы ранее говорили, то не нужно. Если что-то еще, то возможны варианты.
Скажите программе закрыть январь 2024, например. Она покажет, какие именно документы изменены с июня 2023

поняла, спасибо большое.

[Ромашка+]

Добрый день! Социальный фонд прислал уведомления о вызове страхователя в связи с проведением камеральной проверки, по результатом которой выявил непредоставление в установленный срок сведений за 2023 год (как я поняла). Но в Экстерне Отчет ЕФС-1 Раздел 2 отправлен был 24.01.2024 г. Что им не так?

[Ромашка+]

позвонила, нет у них за 1 квартал 2023 года

[ZZZhanna]

позвонила, нет у них за 1 квартал 2023 года

обращайтесь в Экстерн, путь дадут вам справку о дате передачи отчета в ФСС.

[Ромашка+]

обращайтесь в Экстерн, путь дадут вам справку о дате передачи отчета в ФСС.

он был не принят почему-то. А повторно мы не отправили. Да и непринятый уже с опозданием отправлен был на 8 минут.
штрафа не избежать, видимо.

[Ромашка+]

Добрый день! Как исправить начальное сальдо по 69.11? Был начислен штраф 250 руб. в октябре, я его ввела через операции вручную Кт 69.11 Дт 99.01.01. Оплатила в декабре единым платежом, Дт в платежке 68.9. ЕНС не проверяла.
Сейчас смотрю зачет аванов ЕНС - там этот платеж разбит на: ндс 809 руб. и два ндфл (1422,64 и 1563,99). Но я подразумевала оплату: 809-ндс, 2236-ндфл, 750,63-штрафы (из них 250- соц.фонд, 500 - декларация ндс, 0,63 - хвост какой-то болтался).
Теперь у меня сальдо на январь 330 руб. вместо 80 р. по 69.11.

[ZZZhanna]

Был начислен штраф 250 руб

штраф за что и куда?

[Oksana_Sutormina]

Был начислен штраф 250 руб. в октябре,

Какой штраф? Если по СФР, то почему оплачивали в ФНС?

[Ромашка+]

штраф за что и куда?

за несвоевременное предоставление расчета по страховым взносам. Решение вынесла наша налоговая.

[Ромашка+]

Какой штраф? Если по СФР, то почему оплачивали в ФНС?

я уже не помню, почему.

[Ромашка+]

теперь мне кажется, что зря я сделала проводку в операции по штрафу на 69.11. Раз его налоговая выставила - значит, 68.02 должно быть?

[Ромашка+]

И еще вопрос, пока это вижу: почему в расчете налога на прибыль за 1 квартал в "косвенные расходы, учитываемые в НУ", стоят З/П, страховые и взносы в ФСС только за 1 месяц, а не за три? Их сумма за остальные два месяца числится в "косвенные расходы, не включенные в уменьшение прибыли"

[ZZZhanna]

зря я сделала проводку в операции по штрафу на 69.11. Раз его налоговая выставила - значит, 68.02 должно быть?

простите, а вы номера счетов не пробовали читать? Выбираете рандомно наугад? Какрое отношение счет 68.02 имеет к страховым взносам?

[ZZZhanna]

почему в расчете налога на прибыль за 1 квартал в "косвенные расходы, учитываемые в НУ", стоят З/П, страховые и взносы в ФСС только за 1 месяц, а не за три?

посмотрите, на какой счет, на какое субконто у вас взносы попали - почему-то в непринимаемые, м.б. перепровести надо эти месяцы. А доходы/ выручка были в эти месяцы?

[Ромашка+]

простите, а вы номера счетов не пробовали читать? Выбираете рандомно наугад? Какрое отношение счет 68.02 имеет к страховым взносам?

да, извиняюсь, это же ндс)). Как тогда в ЕНС правильно внести эту оплату 250 руб. на 69.11 (за расчет страховых) и 500 руб. на 68.02 (за декларацию ндс)?

[Ромашка+]

посмотрите, на какой счет, на какое субконто у вас взносы попали - почему-то в непринимаемые, м.б. перепровести надо эти месяцы. А доходы/ выручка были в эти месяцы?

вся з/п на 70 оплата труда, страховые - 69.09 страховые, взносы в ФСС - 69.11. Выручка была. Я еще месяцы не закрывала, правда. Посмотрю еще раз, что после закрытия получится.