Беда!!!
Заранее извиняюсь если повтор...
При формировании кассовой книги за последнее число месяца (июль) остаток на начало и конец дня соответствуют действительности. При формировании кассовой книги за первое число следующего месяца (август) остаток на начало дня = "0". Движений в последний день не было...
Если кто сталкивался с подобной проблемой - буду рад услышать решение.