Акт сверки

[МарияГБ]

Здравствуйте!
У меня такой вопрос:
По актам сверки выявила, что между торговой и производственной фирмой не идут остатки за 2014,2015 и,соответственно, 2016 года, из-за того что,по какой-то причине в торговой удалены реализации сырья на производственную. в конце 2015 сделаны инвентаризации и там и там, остатки по складам в базе выровняли по фактическим. т.е. если я сейчас сделаю реализации по неправильным периодам и сдам уточненки,у меня поплывут складские остатки. как правильно сделать?..

[dmitrijj-simanov]

ИМХО сделать реализацию как нужно, и переделать инвентаризацию. По-любому же в одной фирме списывали "лишние" остатки, а в другой "приходовали". Вот в одной уменьшить списание, а в другой уменьшить приход.
А Вы уверены, что Вам вообще нужно показывать реализацию? Никто кроме Вас о ней не знает.

[МарияГБ]

Да я бы и не делала ничего, оставила все как есть.3-ю неделю работаю и,конечно, в чужие периоды лезть не хочу. но как тогда исправить, чтобы остатки по сверкам шли?

[СИрина]

Вот и я также не могу исправить,так и болтаются суммы неверные в актах сверки у некоторых клиентов.Неучтенные реализации до 2012 года. Корректировки не подавала,дабы не навлечь проверку на те периоды,в которых до меня работали 2 бухгалтера. Висит долг фирме ЦТС за связь, разобраться невозможно 2007-2009г.,однозначно , что тогда был оплачен. Списать в доход директор в свое время не дал, так и висит.

[МарияГБ]

Я сделала текущей датой в той организации где не отражены реализации "Корректировку долга". остатки по сверками выровнялись. заплачу налог на прибыль с этой суммы как с прочих доходов, а с НДС затихарюсь....может и пройдет в ИФНС...