Аудиторская проверка, очень важно

[Natawa]

Добрый день. Помогите пожалуста. Первая для меня аудиторская проверка да и опыт работы очень маленький. Есть вопросы которые я не понимаю что именно надо предоставить:
1- Сводная расшифровка выручки от основных видов деятельности и прочей реализации по видам работ, услуг и по контрагентам на 12 месяцев (помесячно)
2- Реестр проводок по начислению выручки за 08 год.

Заранее огромное спасибо.

[Tortilla]

Natawa, вы не понимаете что от вас хотят или не знаете в какой форме представлять данные?
Хотят они просто именно то, что написано, это данные БУ за год... А относительно формы представления - думаю аудиторам подойдт данные, представленные в любом понятном виде.

[Natawa]

Natawa, вы не понимаете что от вас хотят или не знаете в какой форме представлять данные?
Хотят они просто именно то, что написано, это данные БУ за год... А относительно формы представления - думаю аудиторам подойдт данные, представленные в любом понятном виде.

Я не понимаю что они хотят. В бухгалтерии я работаю только 2 недели. и еще ничего не знаю.

[Tortilla]

так спросите главбуха

[shrilanka]

Я не понимаю что они хотят. В бухгалтерии я работаю только 2 недели. и еще ничего не знаю.

а кроме вас никого нет? если аудиторы сами не новички - предоставьте им программу, пусть распечатают то,что им надо.

[Natawa]

так спросите главбуха

Главбух выслал запрос и ушел в отпуск. А политика бухгалтерии каждый за себя и никто помочь мне не хочет.
У меня были предположения сделать по первому запросу оборотку по счету 90,1 но тогда не понимаю как можно им сделать там по контрагентам. но я сомневаюсь.
а по второму запросу у меня было предпроложение сделать им либо карточку счета 90,1 либо отчет по проводкам 62,90.

[Natawa]

а кроме вас никого нет? если аудиторы сами не новички - предоставьте им программу, пусть распечатают то,что им надо.

тут странная политика в бухгалтерии, каждый за себя.
А почему то базу аудиторам не предоставляют и приходиться им все самим выгружать в эксель и отправлять им.

[shrilanka]

Natawa, программа какая?
дайте оборотки по сч.62 и 90,91 помесячно. и анализ счетов. нормальные аудиторы разберутся.

[verona]

По пункту 2 я бы распечатала карточку счета 90.1. А по 1 как раз журнал проводок 62,90.

[Natawa]

Natawa, программа какая?
дайте оборотки по сч.62 и 90,91 помесячно. и анализ счетов. нормальные аудиторы разберутся.

Программа 1С 8.1
Спасибо большое за помощь.

[verona]

А почему то базу аудиторам не предоставляют и приходиться им все самим выгружать в эксель и отправлять им.

А базу не дают,чтобы не на готовых проводках работали, а на первичных документах

[Natawa]

По пункту 2 я бы распечатала карточку счета 90.1. А по 1 как раз журнал проводок 62,90.

Спасибо огромное за помощь!

[Natawa]

По пункту 2 я бы распечатала карточку счета 90.1. А по 1 как раз журнал проводок 62,90.

У меня голова кругом идет. Сегодня с утра(в день прихода аудиторов) мне главбух заявляет что все что я сделала это все не то и не так. При этом сама не говорит что сделать надо! У Вас есть еще какие нибудь предположения что еще можно сделать?

[shrilanka]

У меня голова кругом идет. Сегодня с утра(в день прихода аудиторов) мне главбух заявляет что все что я сделала это все не то и не так. При этом сама не говорит что сделать надо! У Вас есть еще какие нибудь предположения что еще можно сделать?

спросить у ГБ телефон аудиторов, мтотивируя тем, что хотите уточнить их требования к запрашиваемым отчетам
ну и - налаживать общение с главным бухгалтером.

[Аноним1]

Можно распечатать оборотку по сч. 62.1 по месяцам. Там как раз в дебете увидят реализацию по контрагентам сводно за каждый месяц.

[Плюша]

А вообще ситуация, конечно, зашибись! Оно Вам надо, с таким главбухом работать? Уйти в отпуск в период аудиторской проверки и оставить за главного человека, который работает без году неделя...

[Аноним1]

Намекните вашему диру на этот форум. Пусть подумает о гл. бухе своем.

[verona]

спросить у ГБ телефон аудиторов, мтотивируя тем, что хотите уточнить их требования к запрашиваемым отчетам

Надо же понять, что они хотят получить с помощью этих отчетов. Я так понимаю, что хотят сравнить, все ли отгрузки включены в выручку от реализации.