проводки при реорганизации

[Аноним]

Уважаемые клерки, добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проводкам- наша фирма образовалась при реорганизации путем выделения, в разделительном балансе передают УК и фин вложения, какими проводками мне отразить в учете? через 75?

[mvf]

передают УК и фин вложения

00 - 80
58 - 00

[Аноним]

mvf, спасибо, я так и думала изначально, но проблема, в том, что баланс не сойдется ((( мне его нужно предоставить в банк, а в активе у меня 400 т.р, а в пассиве всего 10.

[mvf]

Ну значит недопередали "00 - 84" на 390.

[Аноним]

а что в таком случае делать нам? просто поставить проводки без документов?

[mvf]

Да.

[Аноним]

Михаил, спасибо!
Подняла передаточный акт- есть раздел Распределение прибылей и убытков
ООО переходит прибыль в размере 10 000 р в связи с образованием УК за счет нераспределенной прибыли реорганизуемого.
Это надо как-то отразить проводками или достаточно 00 -80?
И в заключительном положении сказано- права и обязанности реорганизуемого в форме выделения не переданные Правоприемнику по тексту настоящего разделительного баланса, а также даже не указанные в тексте настоящего разделительного баланса,в т.ч по причине их возникновения после принятия решения о реорганизации и составления разделительного баланса принадлежат реорганизуемому в форме выделения юр лицу.
Т.е я не могу сама сделать проводки 00 - 84?

[mvf]

Т.е я не могу

Я бы смог. Потому что у другой стороны тоже без этой проводки баланс не сойдется.

[Аноним]

Вот что нашла-
УК вновь образованной компании может не совпадать с величиной ее чистых активов . Если он окажется меньше, то во вступительном балансе разница отражается в составе добавочного капитала.
Т.е в моем случае, чистые активы-400 000 больше УК, формирую добавочный?