Пересорт по субсчетам 62 счета, периоды закрыты уже. Как скорректировать?

[Олюсик]

Уважаемые клерки! Помогите разобраться. Имеет место быть пересорт по субсчетам 62 счета, периоды закрыты уже. Как скорректировать верно? Что делать с НДС по 76ВА счету? Как оформить правильно?

[Анжелика Ник]

Имеет место быть пересорт по субсчетам 62 счета

что значит пересорт?

[Олюсик]

Это значит, что аванс повесили на 62.02, потом отгрузку закрыли на 62.01 по другому договору. И в результате аванс не закрыт а по счету 62 без субсчетов все по нулям.

[Анжелика Ник]

реально договора разные или просто в программе?
а чисто технически в 1с сделай документ корректировка долга. по НДС смотри в зависимости от результата, если недоплачено в прошлые периоды, то уточненку

[Олюсик]

Договора одинаковые. забиты по два раза. По НДС с авансов уплачено, а к вычету не принято.

[Анжелика Ник]

текущим периодом закрывай 62 счет, НДС автоматически попадет в текущий период

[Олюсик]

Что значит - закрывай?

[Олюсик]

Сделали ручной проводкой перевод с 62.02 на 62.01 со сменой договора. НДС не закрылся

[Анжелика Ник]

НДС не закрылся

а формирование записей книги покупок сделала за текущий период? НДС закрывается этим документом

[Олюсик]

Формирование записей не цепляет эти цифры

[Анжелика Ник]

значит не закрыли 62.02 полностью. сделай ОСВ по 62 счету с группировкой по субсчетам, контрагентам ,договорам и документам движения и выборкой по проблемному контрагенту

[Олюсик]

Все закрыли. Ручными проводками. И теперь сальдо по 62.02 не дает 18% сумму по 76АВ.

[Анжелика Ник]

И теперь сальдо по 62.02 не дает 18% сумму по 76АВ.

это о чем?

Все закрыли.

то есть вы сформировали ОСВ как я вам подсказала и там сальдо на конец периода 0?

[Олюсик]

Там сальдо не ноль, а такое какое должно быть, не по всем же договорам пересорт. Про 76АВ. Сальдо по 76АВ -18% от сальдо 6202. А поскольку НДС скорректирован не был, у нас не сходится. И вопрос, как это верно скорректировать.

[Анжелика Ник]

Там сальдо не ноль, а такое какое должно быть

сальдо ноль должно быть по договору и документу движения по которому хочешь чтобы закрылся 76.ав

[Анжелика Ник]

не по всем же договорам пересорт.

так делай выборку что конкретно хочешь проверить..

[Олюсик]

По нужным договорам сальдо ноль, если так яснее. Я не проверить хочу, а узнать как правильно сделать.

[Анжелика Ник]

а узнать как правильно сделать.

правильно это когда не будет сальдо на 62.02 счете по конкретному договору и конкретному документу, тогда закроется и 76.ав по этому контрагенту ,договору и сч-фактуре которая была создана на основании документа предоплаты

[Олюсик]

Красиво звучит. Только вот не закрылось. Может быть, еще кто нибудь опытом поделится? Мне кажется, это распространенная ситуация. Если не ручной операцией, то как можно закрыть пересорт между 62.02 и 62.01?

[Анжелика Ник]

Мне кажется, это распространенная ситуация.

ситуация не распространенная, потому что иначе это бардак в учете

Если не ручной операцией, то как можно закрыть пересорт между 62.02 и 62.01?

я же вам выше написала корректировкой долга..

Я не проверить хочу,

вот в этом и беда

[Анастасия_Трофимова]

Тоже интересует, как правильно закрывать пересорт по этим субсчетам. Я уже нахимичила в закрытом периоде по дурости: поправила в поступлениях на нужный мне субсчет, как итог суммы в балансе (уже сданном) все поехали, потом потратила два дня, чтобы все вернуть в первоначальное состояние. Как итог: суммы в бух.балансе вернула к первоначальным, а в отчете о фин.результате данные изменились почти на 90 тыс. И что теперь делать?

[Анжелика Ник]

а в отчете о фин.результате

каким образом дебиторка и кредиторка влияют на 2 форму?

[Зета]

Анастасия_Трофимова, не лезть в закрытые периоды. Особенно если не вы их делали, и вас никто спеиально не уполномочил исправлять ошибки за прошлые годы

[Ir-Ko]

Тоже интересует, как правильно закрывать пересорт по этим субсчетам. Я уже нахимичила в закрытом периоде по дурости: поправила в поступлениях на нужный мне субсчет, как итог суммы в балансе (уже сданном) все поехали, потом потратила два дня, чтобы все вернуть в первоначальное состояние. Как итог: суммы в бух.балансе вернула к первоначальным, а в отчете о фин.результате данные изменились почти на 90 тыс. И что теперь делать?

Ответили уже. Пересорт закрыть через "корректировку долга", тогда и ндс с 76 АВ при закрытии периода попадет куда надо.

[Анастасия_Трофимова]

Когда делаю закрытие месяца, происходит списание с 20 счета, например: 31.12.13 Закрытие месяца 00003 "Списание счета 20 Услуги сторонних организаций" Д 90.4
Затем 31.12.13 Закрытие месяца 00003 "Реформация баланса " 90.9 К90.4
Смотрим Строка 2210 "Расходы по обычной деятельности", графа "На Январь - Декабрь 2013 г."
Оборот по дебету счета 90.4

[Олюсик]

Беды пока никакой не вижу. Люди сюда за помощью приходят, а не с целью послушать нравоучения. Выразили свое мнение, спасибо. Нечего больше сказать, зачем кашу то по тарелке размазывать? Лично мне нужны подробности от людей, которые это конкретно делали и уже убедились, что все правильно.

[Анастасия_Трофимова]

У нас УСН
А корректировка делается ручной проводкой? (1с 7.7) Можете написать проводку?
И по каждой хоз.операции делать отдельную или можно общей суммой одну проводку? И каким числом? Допустим я сегодня обнаружила, тогда сегодняшним и делать?

[Анжелика Ник]

Лично мне нужны подробности от людей, которые это конкретно делали и уже убедились, что все правильно.

конкретно делала и убедилась что все правильно и описала вам методику, но вам это не интересно..значит слушайте других людей..

[ZZZhanna]

Когда делаю закрытие месяца, происходит списание с 20 счета, например: 31.12.13 Закрытие месяца 00003 "Списание счета 20 Услуги сторонних организаций" Д 90.4
Затем 31.12.13 Закрытие месяца 00003 "Реформация баланса " 90.9 К90.4
Смотрим Строка 2210 "Расходы по обычной деятельности", графа "На Январь - Декабрь 2013 г."
Оборот по дебету счета 90.4

даже если пришлось поправить счета расчетов, не надо было перезакрывать месяцы, т.к. это все равно на результаты не влияет. А раз повлияло, то, скорее всего, где-то еще ошибка была.

по каждой хоз.операции делать отдельную или можно общей суммой одну проводку?

а как можно сделать одну проводку, если долги по разным договорам и разным документам?

[Анастасия_Трофимова]

Есть документ "зачет взаимных требований" (1С 7.7). В этом документе можно выбрать у одного контрагента сразу несколько договоров, а можно сделать несколько таких документов с одним и тем же контрагентом, но по разным договорам. Этим документом закрыть пересорт по субсчетам нельзя? Это к вопросу о том, только ли ручной проводкой можно закрыть пересорт