Помогите выровнять баланс

[spARTan]

Помогите выровнять баланс на начало года, понимаю в этом (бухгалтерии) немного, поэтому сильно не пинать)))
ООО на УСН 15%

[Аноним]

Грамотно отскриншотили: без итоговых строк.... Издеваетесь?

[Тропический слесарь]

Для начала нулевой счет закройте на 84 на начало периода, потом закройте затратные счета (на 44 что-то болтается - ТЗР?), что на 73 с минусом такое? Подозрительно большая переплата по налогам - не забыли начислить случайно? Сверьте сальдо по 62 и 60, по товарам неплохо бы инвентаризацю сделать.

А что значит "выровнять", кстати?

[Larky]

Грамотно отскриншотили: без итоговых строк.... Издеваетесь?

А для чего они Вам? Они все равно не внесут ясности... Оборотный-то баланс всегда сохраняется...

[Аноним]

А для чего они Вам? Они все равно не внесут ясности...

Зато позволят быть уверенным, что в оборотку включены ВСЕ забалансовые счета.

[Larky]

spARTan, неплохо бы для начала выяснить происхождение 35000 на 000 счете... Это говорит о том, что при внесении начальных остатков не был соблюден баланс активов и пассивов, в данном случае "забыт" какой-то актив на 35 тыс. А это может быть не только материальные ценности, но и чья-то дебиторская задолженность или непроведенная реализация... Если происхождение этих 35 тыс. не интересует, то можно и закрыть на 84 счет... Также на этот счет должны быть закрыты 90 и 91 счета, но лучше это сделать как положено- через закрытие года, если не хочется иметь проблем в дальнейшем... Ну и нужно выяснить, что за "краснота" на 73 счете, чего от кого получили?

[Тропический слесарь]

Зато позволят быть уверенным, что в оборотку включены ВСЕ забалансовые счета.

Мне тоже стало любопытно: а зачем ВСЕ забалансовые счета?

[Larky]

Зато позволят быть уверенным, что в оборотку включены ВСЕ забалансовые счета.

Опять же для чего? Забаланс он на то и забаланс, что на баланс не влияет...

[ZZZhanna]

балансовые, забалансовые счета... вспомогательные...
44 счет не закрыт, и 90 с 91 не закрыт, о каком балансе вообще речь? Это полуфабрикат какой-то...

[Аноним131]

на 44 могут быть транспортные расходы, поскольку организация торговлей занимается, имхо.

[Искорка]

spARTan, это реальный баланс? все операции сделаны по методу начисления?
оборот по Кт41 за квартал всего 5% ?
сумма займа и п/отчета... убыток впечатляет, скорее всего к нему еще надо прибавить Дт68 (годовой УСН заплатили, но не начислили? за 1 кв. по Кт68 явно только НДФЛ начилено)

[spARTan]

ОСВ 2012

[Andyko]

бессмысленный спор о пользе проводок между балансовыми и забалансовыми счетами удален, поскольку ничем не помогает топикстартеру

[Andyko]

spARTan, такой проводки, которая у вас под расходником, быть не должно

[Аноним]

бессмысленный спор

Это спор, в котором у вас нет аргументов. И в результате вы пользуетесь самым мощным и одновременно самым убогим из аргументов, доступным вам. Убожество ваших аргументов не добавляет популярности данному ресурсу.

[spARTan]

надо иметь правильно закрытый 2012 год

А что значит "выровнять", кстати?

[ZZZhanna]

надо иметь правильно закрытый 2012 год

так у вас и на 01.01.12 счета 90 и 91 не закрыты. "Выравнивать" начинать нужно раньше.
И да, что за странная проводка Д 000 К 50? Может, вообще не с баланса начинать надо?

[Тропический слесарь]

Проверьте ввод остатков на начало. Затем можно будет переходить к закрытию квартала

[Искорка]

spARTan,
Кт 90 - 20млн., Кт 41 - 4,6млн., вы услуги еще оказывали /в аренду сдавали?
Дт,Кт 60 - 11,5млн., где товар? или тоже услуги/аренда?
Обороты по Дт 90, там что такое большое сидит?
Дт 68 - так и остался непонятным
Дт 000 перенести в Дт 70
Кт 70 - Дт 000 = Дт70 9750 ??? аванс что ли не начислили, но выплатили?
Дт 73 красным, такого не бывает в балансе
Оборот по Дт 84 это что такое было?
Почему Дт, Кт 99 сбалансированы, а сч.90,91 нет? сч99 закрывают после 90,91.