Учет взаиморасчетов с розничными сетями

[Рубикола]

Наша фирма производитель. Реализуем нашу продукцию через розничные сети. Оплата приходит от одного юр. лица и раскидывается по отдельным магазинам. Получается на конец квартала авансов (и соответственно НДС с авансов) больше, чем на самом деле, т.к. по одним магазинам авансы, а по другим задолженность. Чем это чревато нам, кроме завышенной суммы НДС с авансов?

(Не знаю понятно ли объяснила...)

[Cooler]

по одним магазинам авансы, а по другим задолженность

НДС платит не обособленное подразделение (магазин), а юридическое лицо.

Считайте оплату и отгрузку в целом и проблема отпадет.

[Циник]

нет, непонятно
вам оплата приходит не от того юрлица, которому отгружаете?

[Рубикола]

НДС платит не обособленное подразделение (магазин), а юридическое лицо.

НДС платим мы, а магазины покупатели нашей продукции

Считайте оплату и отгрузку в целом и проблема отпадет.

в целом рада бы, но взаиморасчеты ведутся по каждому магазину отдельно, так требует сеть

вам оплата приходит не от того юрлица, которому отгружаете?

от того, но накладные делаются на головную фирму, грузополучатель: Магазин № NNN. Оплата приходит от головной фирмы, но раскидывается по магазинам этой сети.

[Циник]

взаиморасчеты ведутся по каждому магазину отдельно, так требует сеть

если сеть чего то там требует, пусть сама и раскидывает, вплоть до заключения отдельных договоров по каждому объекту

[Cooler]

взаиморасчеты ведутся по каждому магазину отдельно, так требует сеть

Это Ваши с сетью внутренние тёрки, а НК и бюджету на это наплевать.

Оплата приходит от головной фирмы, но раскидывается по магазинам этой сети.

Кем раскидывается? Вами? Так почему тогда Вы об этом нас спрашиваете? Раскидывайте так, чтобы уплаты покрывали отгрузки - как я слышал, сети вперед все равно не платят?

[Рубикола]

Такая система учета была задолго до меня, я на этом месте 2 месяца. Пытаюсь разобраться: или оставить как было, или менять систему, на что неправильный учет может повлиять.

как я слышал, сети вперед все равно не платят?

очень редко, но случается, если б не было авансов, не было бы и проблемы.

[Циник]

для целей определения ндс вам нужно учитывать расчеты в целом по юрлицу