подскажите по кассе...

**Ktana** · 10.12.2007, 14:18

Подскажите пожалуйста, что мне делать? До меня бухгалтер как то умудрилась из кассы выдать деньги на з/п когда в кассе было ноль, теперь у меня касса с минусом. Как выйти из этой ситуации?

**mvf** · 10.12.2007, 14:21

Оформите заем... например.

**Ktana** · 10.12.2007, 14:40

задним числом это было в феврале, тоесть если заем то баланс будет не верный за тот промежуток времени, как же поступить?

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 14:42

а сейчас с отрицательной кассой у вас верный баланс???

**Ангелочек** · 10.12.2007, 14:43

задним числом это было в феврале

А как у вас баланс тогда сделан если касса была минусовая?

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 14:49

1. вариант переделать платежную ведомость на дату когда получили деньги из банка .
2. вариант оформить займ на дату оформления плат.ведомости и вернуть займ на дату когда получили деньги под.эту ведомость

**Ktana** · 10.12.2007, 14:59

то есть у меня торговля есть лимит по кассе 40000, вот и каждый раз деньги они сдавали в банк и все время ноль на конец дня, деньги из банка на з/п никто не получал, нет чековой книжки просто их выдали ПКО из кассы и все

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 15:04

вы ситуацию свою подробнее опишите по датам. то есть до сих пор в кассе нет денег под эту платежную ведомость? у вас случайно не ЧП?

**mvf** · 10.12.2007, 15:06

у вас случайно не ЧП?

Слово "баланс" смущает... хотя...

**Ktana** · 10.12.2007, 15:11

нет ООО. 19.01.07 приход от реализации 80000

Сдано в кассу 80000

23.01.07 приход от реазизации -1450000, сдано не в кассу, а на р/с 145000

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 15:11

Слово "баланс" смущает

просто пытаюсь понять как с февраля месяца можно было не заметить отрицательный остаток по кассе

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 15:14

23.01.07 приход от реализации на р/сч- это как с другого расч.счета? или покупатель внес наличные деньги на ваш р/сч

**jul-2000** · 10.12.2007, 15:16

просто пытаюсь понять как с февраля месяца можно было не заметить отрицательный остаток по кассе

Легко

Компьютеризация всея бухгалтерия сие называется. Жмем кнопочку "сформировать баланс" и наслаждаемся результатом. И мысли не возникает "пощупать" цифирьки

Тем более что на р/с 5000, в кассе -1000, итого по строке баланса "денежные средства" четверочка.

**Ktana** · 10.12.2007, 15:18

02.02.07 приход от реализацмм 16650 сдано в банк 16650

12.02.07 выдача з/п 30000 и выбано под отчет 30000 итого -60000

21.02.07на начало дня -60000, приход от реализации 80000, сдано в банк 80000 и т.д

**mvf** · 10.12.2007, 15:20

просто пытаюсь понять как

Хмм... учитывая категорическое нежелание Ktana отвечать на вопросы, IMHO он(а) сам(а) понять не может...

**Ktana** · 10.12.2007, 15:21

нет это наличка в кассу от физ лица

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 15:21

то есть на текущую дату по кассе -60 тыс, у вас получается баланс при любом раскладе не верный или вы сейчас займ в февраль месяц добавляете или оставляете что у вас отриц.остаток по кассе. смотрите как вам больше нравится

**Ktana** · 10.12.2007, 15:22

Сообщение от mvf

Хмм... учитывая категорическое нежелание Ktana отвечать на вопросы, IMHO он(а) сам(а) понять не может...

Это интересно на какой же вопрос я не ответила

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 15:24

нет это наличка в кассу от физ лица

если это ответ на мой вышестоящий вопрос то каким же образом эта сумма попала минуя кассу на расч.счет?

**mvf** · 10.12.2007, 15:26

Это интересно на какой же вопрос я не ответила

4, 5, 8, 11...

**Ktana** · 10.12.2007, 15:28

Сообщение от Анжелика Ник

то есть на текущую дату по кассе -60 тыс, у вас получается баланс при любом раскладе не верный или вы сейчас займ в февраль месяц добавляете или оставляете что у вас отриц.остаток по кассе. смотрите как вам больше нравится

Спасибо, буду думать дальше

**Ktana** · 10.12.2007, 15:30

Сообщение от mvf

4, 5, 8, 11...

на восьмой был ответ, а на остальные и так ответ понятен, сразу же было сказано, что бухгалтер все это делал другой, до меня.....я работаю на этом месте всего 2 недели. А за нее ответить не могу, у нее надо спрашивать как она не заметила остаток минусовой по кассе

**Ktana** · 10.12.2007, 15:35

Сообщение от Анжелика Ник

если это ответ на мой вышестоящий вопрос то каким же образом эта сумма попала минуя кассу на расч.счет?

ничего не понимаю......

смотрите ....... где стоит выручка от реализации это приход от физ лица в кассу, а где сдано в банк это расход и эти деньги кассир в банк сдает

**jul-2000** · 10.12.2007, 15:44

12.02.07 выдача з/п 30000 и выбано под отчет 30000 итого -60000

ответ был уже дан

1. вариант переделать платежную ведомость на дату когда получили деньги из банка .
2. вариант оформить займ на дату оформления плат.ведомости и вернуть займ на дату когда получили деньги под.эту ведомость

с небольшой корректировкой.
С минусовой кассой жить нонсенс! Нужно переделывать!

**Ktana** · 10.12.2007, 15:52

что значит вариант переделать платежную ведомость на дату когда получили деньги из банка именно денег в кассу мы не получаем из банка

**jul-2000** · 10.12.2007, 15:55

что значит вариант переделать платежную ведомость на дату когда получили деньги из банка именно денег в кассу мы не получаем из банка

В вашем случае - аннулировать платежную ведомость и РКО на выдачу в подотчет. Хотя я бы не стала этого делать. 2-й вариант лучше во всех отношениях.

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 15:58

на дату когда получили деньги из банка именно денег в кассу мы не получаем из банка

предполагалось, что просто разрыв в кассе по датам.

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 16:00

я бы в такой ситуации займ провела ( собьется нумерация ПКО)

**Ktana** · 10.12.2007, 16:00

смотрите еще обнаружила какую проводку , Проводка 50 написано выручка от реализации с 51 расход с р/с и написано вмененка

че это за проводка такая?

**Анжелика Ник** · 10.12.2007, 16:04

Д50 К51??? если нет чек.книжки как вы могли получить деньги в кассу?

Тема: подскажите по кассе...

Опции темы

Поиск по теме