Не идет баланс по главной книге

**сильверо** · 22.07.2010, 16:08

На предприятии уволился главный бухгалтер, на меня возложили его обязанности. При проверке мною главной книги вдруг выясняется, что баланса по главной книге.... нетю.....

Сумма всех сальдо по дебету должна быть равна сумме всех кредитовых сальдо - так? Или я чего то не понимаю?

Чтобы начать нормально работать мне нужно что то предпринять, то бишь куда то засунуть сумму разницы

(без малого 50 тыс, для нашего предприятия это не копейки)

Как быть, чтобы не наломать дров, и избежать ответственности за чужие ошибки???

**Andyko** · 22.07.2010, 16:10

вручную баланс сводился?

**сильверо** · 22.07.2010, 16:20

да, главбух до меня практически все делала вручную.

я пыталась разбираться в прошлых периодах, но там черт ногу сломит, мне проще начать "с нуля", но нужно же в программу ввести остатки по счетам!

**Andyko** · 22.07.2010, 16:24

у неё то баланс сходился?
пляшите от сведенного баланса, ищите соответствие статей счетам

**сильверо** · 22.07.2010, 16:27

уже плясала, там (в балансе) еще хуже!

ну что можно сказать, если сумма задолженности перед персоналом в главной книге 300 тыс, а по балансу - 500 тыс ???

короче, дохлый номер

**сильверо** · 22.07.2010, 16:28

короче говоря, цифры в балансе "подогнаны" абы как

**Andyko** · 22.07.2010, 16:29

а на самом деле?

**сильверо** · 22.07.2010, 16:34

уфф.....

на самом деле в главной книге цифра верная (300 тыс)

в основном то вроде остатки сходятся с реальными цифрами..... но где то чего то закралось)))

я вот думаю - написать служебную записку директору - мол, так и так, баланс не сходится, разница такая то. ну это ладно. а дальше то что?

**Andyko** · 22.07.2010, 16:41

сильверо, а Вы счета из главной книги все в балансе нашли?
К примеру, 71 и 73 отдельно в балансе показаны?

**сильверо** · 22.07.2010, 16:53

73 счета у нас нет

остатки по 71 счету должны отражаться где, в строке 240 Дебиторская задолженность? Ну тогда тут более-менее, не идет только на 10 тыс, хе хе...

я вот еще не знаю - итоги по балансу должны быть равны общим итогам по главной книге или нет? в ГК например итог по Дт = 13670, а по балансу актив = 5003....

**сильверо** · 22.07.2010, 16:54

там все максимально сгруппировано, подробной разбивки особо то нет, попробуй разберись.... идут только основные!

**Andyko** · 22.07.2010, 16:56

сильверо, не получится у нас с вами в таком режиме найти ошибку, а её все равно надо найти;
проводите инвентаризацию

**сильверо** · 22.07.2010, 17:00

понятно, видимо других путей нет....

спасибо большое.

Тема: Не идет баланс по главной книге

Опции темы

Поиск по теме