не закрывается 26 сч по зарплате

[kim.rzd]

В 1С8.2 не закрывается на 26 счете зарплата. Помогите

[Yaserg]

kim.rzd, Директ-костинг применяете?

[Наталья 1]

kim.rzd, Директ-костинг применяете?

подскажите пожалуйста, в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5), при закрытии месяца в налоговом учете 26 счет закрыт, в бухгалтерском нет, как исправить? деятельности не было, только проведены акты за рекламу, добавляется убыток

[Yaserg]

Наталья 1, Попробуйте сделать реализацию на копейку, перепровести док закрытие месяца, если все нормально с реализации снимите проведение.

[Наталья 1]

Наталья 1, Попробуйте сделать реализацию на копейку, перепровести док закрытие месяца, если все нормально с реализации снимите проведение.

на копейку реализацию делать в апр., мае, июне или только в июне?

[Yaserg]

на копейку реализацию делать в апр., мае, июне или только в июне?

В том месяце, который незакрывается. Для автозакрытия необходим КО по сч. 90.01.1 хотя бы на копейку в закрываемом месяце.

[Наталья 1]

КО[/B] по сч. 90.01.1 хотя бы на копейку в закрываемом месяце.

как расшифровывается КО?

[Yaserg]

как расшифровывается КО?

Ну кто из нас бухгалтер Вы или я?
Закрытие счета любит, когда в закрываемом месяце до проведения док. Закрытие месяца на сч 90.01.1 лежала в кредите хотя бы одна копеечка

[Наталья 1]

Ну кто из нас бухгалтер Вы или я?
Закрытие счета любит, когда в закрываемом месяце до проведения док. Закрытие месяца на сч 90.01.1 лежала в кредите хотя бы одна копеечка

сделала реализацию на копейку, в бух.учете 26 все равно не закрывается, в налоговом закрыт

[Yaserg]

Наталья 1, "проведены акты за рекламу" - какими документами?

[Наталья 1]

Наталья 1, "проведены акты за рекламу" - какими документами?

поступление товаров и услуг покупка комиссия

[Наталья 1]

сделала в ручную в бух. учете списание 26 на 90.08.1 на сколько это правильно? почему не закрывается автоматически(((

[Yaserg]

сделала в ручную в бух. учете списание 26 на 90.08.1 на сколько это правильно? почему не закрывается автоматически(((

Как вариант, у Вас в поступлении товаров и услуг не прописано субконто (БУ) по сч 26

[Lazy Sea]

В 1С8.2 не закрывается на 26 счете зарплата. Помогите

В тему вошли посторонние вопросы, а вот топикастер дело спросил. У меня тоже 26 закрывается весь кроме субконто зарплата. Причем началась эта история с какого-то релиза не помню. 1 квартал я закрыла регламентными, сейчас перепровела с 1 января период для формирования прибыли. Смотрю-остатки по 26, чуть плохо не стало, полезла в 1 квартал- а там именно субконто зарплата вылезло, хвосты по 90 и тд. Целый день долблюсь в службу поддержки-там все занято.
сто раз перепроверила и перепровела все субконто.
Страховые взносы тоже закрываются все кроме НС и Пз, хотя документ начисления на них один.
Помогите кто сталкивался и решил.

[Lazy Sea]

Дома открыла копию базы, 26 счет 1 квартала закрыт. После группового перепроведения документов с начала года во всех закрытиях 26 счета исчезла строчка по заработной плате и НС и ПЗ (там списывалось одной суммой ) По 26 повисло сальдо, по 90 тоже. Ну что за фигня-то балин опять. Господа програмеры- в чем может быть проблема, а????
Релиз самый распоследний- 24 что ли.

[Yaserg]

Дома открыла копию базы, 26 счет 1 квартала закрыт. После группового перепроведения документов с начала года во всех закрытиях 26 счета исчезла строчка по заработной плате и НС и ПЗ (там списывалось одной суммой ) По 26 повисло сальдо, по 90 тоже. Ну что за фигня-то балин опять. Господа програмеры- в чем может быть проблема, а????
Релиз самый распоследний- 24 что ли.

На карточку сч 26 посмотреть бы - наверняка где то затаилась пустая аналитика

[Lazy Sea]

На карточку сч 26 посмотреть бы - наверняка где то затаилась пустая аналитика

Вот было бы все просто если бы не было так глупо. 26 счет был закрыт по итогам 1 квартала регламентными операциями. После группового перепроведения с 1 января 2011 года перед налогом на прибыль именно по зп и НС и ПЗ проводки перестали списываться. Я на работе часа 4 звонила в службу поддержки, параллельно креативя с субконто. То есть я перепроверила всю аналитику и все подразделения.
И если на работе у меня еще были сомнения, что между групповым перепроведением и слетанием списания на 90 зарплаты существует связь, то придя домой и открыв базу от 4 июля, я убедилась, что там все закрыто, перепровела, вуаля, 26 счет повесил мне остатки по зп и НС.
дело даже в не том, что я не могу руками добить в ручном редактировании эту злосчастную проводку. А в том, что так придется делать теперь чуть ли не пожизненно. Да и причину понять хочется

[Yaserg]

Вот было бы все просто если бы не было так глупо. 26 счет был закрыт по итогам 1 квартала регламентными операциями. После группового перепроведения с 1 января 2011 года перед налогом на прибыль именно по зп и НС и ПЗ проводки перестали списываться. Я на работе часа 4 звонила в службу поддержки, параллельно креативя с субконто. То есть я перепроверила всю аналитику и все подразделения.
И если на работе у меня еще были сомнения, что между групповым перепроведением и слетанием списания на 90 зарплаты существует связь, то придя домой и открыв базу от 4 июля, я убедилась, что там все закрыто, перепровела, вуаля, 26 счет повесил мне остатки по зп и НС.
дело даже в не том, что я не могу руками добить в ручном редактировании эту злосчастную проводку. А в том, что так придется делать теперь чуть ли не пожизненно. Да и причину понять хочется

Заинтриговали, аж руки чешутся Вашу базулю в руках подержать.

[Lazy Sea]

Ок-можно завтра вечером через удаленку. У меня дома база двухнедельной давности, там все было ок-пока я не перепровела доки с 1 января. Все остальное в первозданном виде.

[Lazy Sea]

Самое интересное с несчастными случаями. Они ведь идут в одном документе-начисление страховых взносов. Все остальные взносы из этого документа закрываются. А НС почему-то был изначально по умолчанию вынесен и списывался вместе с суммой зарплаты в регламентных по закрытию месяца по 26 счету. И теперь с этой же суммой висит незакрытый

[Yaserg]

Ок-можно завтра вечером через удаленку. У меня дома база двухнедельной давности, там все было ок-пока я не перепровела доки с 1 января. Все остальное в первозданном виде.

Вечер понятие относительное. Когда на Неве вечер у нас уже утро. Проще было бы выгрузку через файлообменник запустить.

[Lazy Sea]

Вечер понятие относительное. Когда на Неве вечер у нас уже утро. Проще было бы выгрузку через файлообменник запустить.

Ого, а я и забыла, какая у нас большая страна))
я завтра с самого утра попробую дозвониться в службу поддержки наших братьев по разуму в Москву. Если не получится, то кину Вам базу. Только через какой? Там полгига если не в зипе. В зипе ненамного меньше...

[Yaserg]

Ого, а я и забыла, какая у нас большая страна))
я завтра с самого утра попробую дозвониться в службу поддержки наших братьев по разуму в Москву. Если не получится, то кину Вам базу. Только через какой? Там полгига если не в зипе. В зипе ненамного меньше...

http://files.mail.ru/ там до гигабайта. Через депозит тоже большие базы мне скидывали.

[Ksucha]

С 24 релиза есть такая ошибка. Неверно происходит распределение прямых затрат. Разработчики 1С изучают ситуацию... Это и 26 счет, и 20. Обновление на 25 и откат на прошлый релиз - не спасают.

[Yaserg]

С 24 релиза есть такая ошибка. Неверно происходит распределение прямых затрат. Разработчики 1С изучают ситуацию... Это и 26 счет, и 20. Обновление на 25 и откат на прошлый релиз - не спасают.

Понятно, значит скоро 26-й релиз выйдет

[Lazy Sea]

С 24 релиза есть такая ошибка. Неверно происходит распределение прямых затрат. Разработчики 1С изучают ситуацию... Это и 26 счет, и 20. Обновление на 25 и откат на прошлый релиз - не спасают.

Спасибо всем, коллеги. А то я думала уже, что с ума схожу))
А в службу поддержки в Москву дозвониться нереально вообще. Будто у них просто трубки сняты...

[Yaserg]

Спасибо всем, коллеги. А то я думала уже, что с ума схожу))
А в службу поддержки в Москву дозвониться нереально вообще. Будто у них просто трубки сняты...

А какая была агитация по срочному переходу с БП 1.6 на БП 2.0!!!

[Ksucha]

Ну, агитация-то была правильная - 1.6 по 2011 году уже бы не поддерживалась... А по поводу сумасшествия - ага, понимаю. Тоже было странное ощущение...

[Yaserg]

Ksucha,
О сколько нам мгновений чудных
Готовит 1С, наш друг!

[rudakv]

Все происходит правильно!
На 26 счете не закрываются статьи затрат указанные как прямые производственные затраты!!!
Для начала посмотрите "вид раходов ну" в незакрытых стаьях затрат.
Потом надо зайти в настройки учетной политики, на закладку "Налог на прибыль" и нажать "Указать перечень прямых расходов".
В появившейся таблице либо удалите строки с данными видами расходов либо установите счет дебета отличный от 26!
И закройте по новой!!! И будет снова счастье!