Списание про корпоративной карте, отражение в выписке банка

[Шерочка]

Сотруднику была выдана корпоративная карта, которая привязана к расчетному счету. Находясь в командировке он ей пользовался для оплаты услуг по проживанию в гостинице, за такси, еду. Чеки все предоставил. В авансовом отчете чеки отражены на закладке /прочие/. Списание по корпоративной карте прошло по выписке банка. Я выбираю прочее списание в выписке банка, ставлю счет дебета 71.1. В карточке счета 71.1 остаток идет не верный. Может делаю что-то не так.
Подскажите пожалуйста, какой счет выбрать в качестве Дебета в выписке банка, что бы остаток по подотчетнику был верный?

[Просто человек]

какой счет выбрать в качестве Дебета в выписке банка

вы все правильно выбираете. нужно ставить 71 счет

[tv06]

1С 8,3 не видит пп прочие списания в авансовых отчетах - или в пп ставите Перечисление подотчетному лицу, или ав отчет правите "врукопашную". Вот почему 71.01 не идет у вас, не понятно, в карточке должно быть правильно

[Шерочка]

1С 8,3 не видит пп прочие списания в авансовых отчетах - или в пп ставите Перечисление подотчетному лицу, или ав отчет правите "врукопашную". Вот почему 71.01 не идет у вас, не понятно, в карточке должно быть правильно

Мы сотруднику делали перечисление на его карточку по авансовый отчет, до командировки и во время командировки. Большую часть оплаты он делал с корпоративной карты. За авиабилеты рассчитывался со своей. Если я дату авансового отчета ставлю позже списания с корпоративной карты, то сальдо входящее по счету 71.1 идет не верное. Если ставлю дату раньше списания с корпоративной карты, то и сальдо конечное не верное.

[tv06]

это только вы можете проверить, почему не правильное- просмотрите еще раз- какие суммы списал банк с корпоративной карты, какие суммы вы перечислили на личную карту и какие суммы вы закрываете по документам в ав отчете.

[Шерочка]

это только вы можете проверить, почему не правильное- просмотрите еще раз- какие суммы списал банк с корпоративной карты, какие суммы вы перечислили на личную карту и какие суммы вы закрываете по документам в ав отчете.

Я уже много раз смотрела все документы. То, что ему перевели на его карту под авансовый отчет, отражено на закладке /авансы/ в авансовом отчете. Я уже время создания авансового отчета меняла, все равно сальдо входящее и конечное не верное по счету 71.1. я уже не знаю где искать ошибку.

[Шерочка]

это только вы можете проверить, почему не правильное- просмотрите еще раз- какие суммы списал банк с корпоративной карты, какие суммы вы перечислили на личную карту и какие суммы вы закрываете по документам в ав отчете.

Я все расходы по командировке отразила на закладке /прочие/. Может мне каким-то другим документом провести оплату с корпоративной карты, а не авансовым отчетом? А в авансовом отразить оплату по его карте?

[tv06]

"Может мне каким-то другим документом провести оплату с корпоративной карты"

с этого места поподробнее((((

оплата с корпоративной карты - только выпиской банка и никаким авансовым отчетом Д71.01К51 (есть еще варианты Д55.04К51, а уж потом Д71.01К55.04 по сути тоже самое)
авансовым отчетом проводятся документы подтверждающие расход - напр. билет - Д20К71.01

в первой вкладке нужно "подхватить" банковскую выписку - как сумму "списание с расчетного счета", это нужно не для проводок, а для отражения печатной формы авансового отчета

проверьте в карточке сколько списаний с р счета, из кассы (выдача денежных документов) или выдач под отчет наличных - это все будет по Д 71
сколько билетов, гостиниц, суточных провели авансовым отчетом это по К71

[Шерочка]

"Может мне каким-то другим документом провести оплату с корпоративной карты"

с этого места поподробнее((((

оплата с корпоративной карты - только выпиской банка и никаким авансовым отчетом Д71.01К51 (есть еще варианты Д55.04К51, а уж потом Д71.01К55.04 по сути тоже самое)
авансовым отчетом проводятся документы подтверждающие расход - напр. билет - Д20К71.01

в первой вкладке нужно "подхватить" банковскую выписку - как сумму "списание с расчетного счета", это нужно не для проводок, а для отражения печатной формы авансового отчета

проверьте в карточке сколько списаний с р счета, из кассы (выдача денежных документов) или выдач под отчет наличных - это все будет по Д 71
сколько билетов, гостиниц, суточных провели авансовым отчетом это по К71

Меня не интересует закладка /прочие/. Там все верно отражено. На закладке /авансы/, я отразила выписки банка, по которым были перечисления денег подотчетнику на его карту. Сальдо входящего нет, сальдо конечное теперь верное. Получается, что в карточке счета 71.1 суммируется то, что было выдано под отчет на его карту и на корпоративной карте. По 2-му авансовому отчету сальдо конечное идет с карточкой счета 71.1. Как я поняла, нельзя выделить отдельно расходы по корпоративной карте и расходы по карте сотрудника. Программа не может отделить одно от другого.

[бух2007]

Как я поняла, нельзя выделить отдельно расходы по корпоративной карте и расходы по карте сотрудника. Программа не может отделить одно от другого.

а зачем это делить? 71 счет в куче считается, независимо от способа получения средств

[Шерочка]

а зачем это делить? 71 счет в куче считается, независимо от способа получения средств

Тогда у меня правильно все отражается в карточке счета 71.1. Спасибо.