41 и Н07.05 Не совпадают в 1с7

[СветланаВикторовнаП]

Доброго времени суток, коллеги! Я в стопоре. Перепровела всё уже несколько раз. 1с7 бух. Оборот по 41 и Н07.05 не совпадают, первый раз такое. Соответственно, не идет НУ и БУ...Может подскажите, куда еще глянуть и что сделать? (((((

[ZZZhanna]

для начала искать тот день и ту операцию, по которой есть расхождение.

[СветланаВикторовнаП]

для начала искать тот день и ту операцию, по которой есть расхождение.

а какой отчет удобнее для этого поиска создать?

[ZZZhanna]

тот, в котором видны сразу обороты по БУ и по НУ.
Не помню уже, что за отчеты в 7.7

[Анжелика Ник]

раньше был отчет анализ состояния налогового учета. сейчас может что и более интересное сделали

[СветланаВикторовнаП]

тот, в котором видны сразу обороты по БУ и по НУ.
Не помню уже, что за отчеты в 7.7

Да вот я и подзабыла) Раньше точно делала какой-то анализ, где было видно оба эти счета! А теперь тыркалась и не нашла(

[СветланаВикторовнаП]

раньше был отчет анализ состояния налогового учета. сейчас может что и более интересное сделали

посмотрела анализ, ну он показал разницу стоимости покупных товаров, это я и так знаю) а какого именно товара, как найти то)))

[СветланаВикторовнаП]

Методом тыка нашла! А что с этим делать-не понятно. На 90.2.1 одна стоимость списалась, на Н07.05 другая.

[Анжелика Ник]

А что с этим делать-не понятно. На 90.2.1 одна стоимость списалась, на Н07.05 другая.

так открой 41 счет по этой номенклатуре и смотри какими документами введен приход, какими расход, смотри поведение программы при перепроведении документов

[СветланаВикторовнаП]

Сделала бух.справкой, да и все.
Всем спасибо!

[СветланаВикторовнаП]

так открой 41 счет по этой номенклатуре и смотри какими документами введен приход, какими расход, смотри поведение программы при перепроведении документов

да смотрела, перепроводила, безтолку, помогла только бух.справка.

[Анжелика Ник]

кстати из отчета Анализ налогового учета можно провалиться в реестр по номенклатуре и далее по документам

[Анжелика Ник]

да смотрела,

то есть по этому отчету по какой то номенклатуре приход по БУ и НУ одинаковый, а списание разное? то есть в каком то документе налоговый учет не заполнился? и сумма НУ зависла на остатке?

[СветланаВикторовнаП]

кстати из отчета Анализ налогового учета можно провалиться в реестр по номенклатуре и далее по документам

а мне почему-то никуда было не провалиться(

[СветланаВикторовнаП]

то есть по этому отчету по какой то номенклатуре приход по БУ и НУ одинаковый, а списание разное? то есть в каком то документе налоговый учет не заполнился? и сумма НУ зависла на остатке?

блин...да....теперь по НУ зависла в дебете эта сумма....на которую я бух справку сделала

[ZZZhanna]

.теперь по НУ зависла в дебете эта сумма....на которую я бух справку сделала

так теперь надо все дальнейшие операции вручную делать, программа же не видит вашу ручную операцию. Лучше уж поискать, в чем проблема.

[Анжелика Ник]

а мне почему-то никуда было не провалиться(

в этом отчете на циферку жамкаете и должно провалиться

[СветланаВикторовнаП]

в этом отчете на циферку жамкаете и должно провалиться

неа( не проваливается(((((


я уже заново весь квартал перепровожу опять....

[Анжелика Ник]

еа( не проваливается(((((

а вы на какую жмете? на остаток?

[СветланаВикторовнаП]

еще хуже стало после перепроведения очередного))))))) по этой номенклатуре красным и по 41 и по НУ разные цифры))))))))

я ведь правильно делаю-сначала регламент по Ну, затем закрытие месяца в БУ, и т.д....?

[СветланаВикторовнаП]

а вы на какую жмете? на остаток?

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: вот на это я жму в анализе, и на все другое жму-ничего не открывается

[Анжелика Ник]

СветланаВикторовнаП, я уже не помню.. лет 10 назад в семерке работала, но сдается мне всегда сначала бухучет сводила, а потом налоговый.. Все же смотрите анализ и провалитесь там на цифре расход в строчке бухучет и отдельно в строчке налоговый учет

[Анжелика Ник]

вот на это я жму в анализе,

выше две строки.. бухучет и налоговый учет- вот на них нажимайте

[СветланаВикторовнаП]

выше две строки.. бухучет и налоговый учет- вот на них нажимайте

получилось!!! но это, на самом деле, мне сейчас не поможет( без закрытия месяца все нормально закрывается, а закрытие месяца корректировка себестоимости дает теперь красные минусы(

[Анжелика Ник]

СветланаВикторовнаП, в регламентных операциях по налоговому учету должна быть аналогичная операция

[ZZZhanna]

но это, на самом деле, мне сейчас не поможет

почему Вы так упорно не хотите разобраться, в чем проблема? Лень?

[Анжелика Ник]

СветланаВикторовнаП, когда регламентные операции по налоговому учету делаешь все галки выставляешь?

[СветланаВикторовнаП]

СветланаВикторовнаП, когда регламентные операции по налоговому учету делаешь все галки выставляешь?

сейчас сделала наоборот-сначала закрытие в бу, потом регламент в ну, в первом документе галка -корректировка средневзвешенной стоимости номенклатуры, во втором все остальные галки, когда-то один хороший человек учил меня делать это разными документами, так же как и закрытие месяца в бу.
в итоге сейчас делаю октябрь по этой номенклатуре, благодаря закрытию остается висеть одна и та же сумма в бу и в ну.без количества.

[Анжелика Ник]

, в первом документе галка -корректировка средневзвешенной стоимости номенклатуры, во втором все остальные галки,

не поняла.. то есть вы в бухучете только средневзвешенную корректируете, а другие регламентные операции не выполняете? а в налоговом учете наоборот?

[Анжелика Ник]

СветланаВикторовнаП, сделайте копию базы, надеюсь у вас и на другие даты копия базы есть. И сделайте нормальное закрытие месяца со всеми регламентными операциями последовательно с начала года..