Не свести ликвидационный баланс (где отразить УК?)

[неОля]

Добрый вечер,

у меня УСН. не понимаю, как мне актив с пассивом свести. Понятно, УК в пассиве отражается в 1370, а в активе что и куда писать? На счете ден. ср-в нет, как только УК внесли, он пошел, так скажем, на "развитие" ООО.
Помогите, пожалуйста, я не бухгалтер.

[Январь]

Если весь уставный капитал "проели", значит у вас есть убыток. Если предположить, что больше ничего нет, то баланс будет нулевым

[неОля]

значит у вас есть убыток.

Вы правы, убыток в декларации был и за 2018 (первый год работы) и за последний квартал 2019 (там уже работа была прекращена, я даже писала объяснение в НИ, почему убыток). Но в пассиве в строке ЛБ 1370 эти 10000 "висят" (формирую через 1С, но в ведении бух. учета там все не идеально, поэтому, буду вручную все ставить, тк разбираться некогда и знаний недостаточно). Как быть, просто поставить везде "0" и все?

[Январь]

На 84 что у вас? Убыток? Он в пассиве с минусом указывается, соответственно итого по разделу будет 0

[неОля]

На 84 что у вас?

В оборотно-сальдовой по 84 счету по кредиту сумма стоит. В самом балансе все цифры положительные, скобок нет.

[Январь]

Так а что у вас в активе по ОСВ тогда?

[неОля]

Так а что у вас в активе по ОСВ тогда?

В общем, там есть суммы, и в 84.01 и в 84.02

Если вы про баланс, там тоже сумма есть в 1230.

[Январь]

В общем, там есть суммы, и в 84.01 и в 84.02

И что "итого" по 84?
Я не про баланс, я про оборотно-сальдовую ведомость. 1230 - это что? Номера строк баланса вообще не помню

[неОля]

И что "итого" по 84?

Итого: К87000

1230 - это что?

Финансовые и др. оборотные активы

[Январь]

Итого: К87000

Ок. По кредиту 87000 прибыли и 10000 уставного капитала.
Дебетовые остатки в оборотке где висят?

[неОля]

Дебетовые остатки в оборотке где висят?

Вы про общую оборотку или 84 счета? В общей Висит на сумму 120000, но там все убрать хочу, потому что это: безнадежные долги контрагентов, не списанные отвертки всякие (в общем, недоведенная бухгалтерия).
По 84.01 К154400
84.02 Д67100

[Январь]

Вы про общую оборотку или 84 счета?

Разумеется, общую. Мы ж вроде баланс "сводим"

но там все убрать хочу, потому что это: безнадежные долги контрагентов, не списанные отвертки всякие

Так и уберите сначала. И получится ваш убыток

[неОля]

Так и уберите сначала. И получится ваш убыток

Я просто не знаю, как это сделать Как отвертки списать, конечно, я знаю. А вот куда деть переплаченную зп сотруднику, как списать долг, который не оплатят... Поэтому и думала его уже "вручную" слепить, просто нули везде сделать, но что сделать с УК тоже не разобралась.

[Ленка]

неОля, поставьте в ликвидационном балансе везде прочерки и не мучайтесь.

[неОля]

поставьте в ликвидационном балансе везде прочерки и не мучайтесь.

Спасибо за ответ.
Вы не знаете, если вдруг не примут, буду переделывать баланс, пока не примут или завернут мне всю ликвидацию?

[неОля]

Мы ж вроде баланс "сводим"

Вам спасибо большое, что пытаетесь помочь "чайнику"