Ответить в теме

Сообщение от N.a.t.a.l.i.

... В бутылку успею влезть. ...

На самом деле это не бутылка.
Не надо позволять операционистам быть вахтерами.
Совсем свежий случай.
Сотрудник (правда, за себя) пошел платить в банк за экспертизу. Учреждение бюджетное, платеж в бюджет. При платеже в бюджет согласно п. 3.2. идентификация плательщика не производится.
Операционистка потребовала паспорт.
Отнес ПД-4 управляющему филиалом.
Операциониска попыталась объяснить, что экспертиза выполняется не только бюджетным учреждением (что является правдой), и она не может отличить, где платеж в бюджет. Получила еще и за незнание еще одного ИХ ЖЕ документа, 205-П, поскольку номер счета получателя, который был указан, начинается на 40101, Средства федерального бюджета.
Вот так то.
------------
Страна вахтеров (с) Жванецкий

Если не попадает под 262-П, потребуйте у банка обоснование их требований, ссылаясь как раз на их документ. В чувство приходят, как правило, сразу.

они мне жить не мешают. В бутылку успею влезть.
Все равно, спасибо.

Сообщение от N.a.t.a.l.i.

Нас попросили копию договора по вполне безобидному платежу представить.

Если не попадает под 262-П, потребуйте у банка обоснование их требований, ссылаясь как раз на их документ. В чувство приходят, как правило, сразу.

262-П

Нас попросили копию договора по вполне безобидному платежу представить.

Reks,

в чеке всю сумму попросили на "хоз.нужды", а сами взяли и часть на зарплату пустили

ай-яй-яй, как нехорошо

Сообщение от Тоня

внимательно проверять суммы, снятые по чекам на хознужды, якобы с них таится конвертная з/та.

вот еще деталь вспомнил....в чеке всю сумму попросили на "хоз.нужды", а сами взяли и часть на зарплату пустили. на белую конечно, не конвертную.

Сообщение от Metallica

Вы обналичиваете крупные суммы? Налоги регулярно платите?

вот это и интересно: в этом банке мы счет открыли всего около месяца назад....и сняли-то первый раз. если б вы знали какую комиссию они взяли за это снятие
Вот в другом банке суммы и покрупнее снимали, и почаще: никаких допросов не было.
Наверное, действительно, идиотский банк оказался. Буквально недели две назад раза 3 давал им разъяснения "об экономическом смысле дробления платежей"...по одному счету два раза в один и тот же день перечислили

Сообщение от Metallica

по каким критериям они эти фирмы отбирают?

См. 262-П

Reks, Вашу фирму в чем-то подозревают. Вы обналичиваете крупные суммы? Налоги регулярно платите? Нам банк как-то тоже заявил, что наша фирма рассматривается на предмет внесения черный список фирм, у которых потребуют отчет об использовании снятых по чеку наличных, но в итоге мы в этот список не попали. Теперь интересно, по каким критериям они эти фирмы отбирают?

И к нам такая же фигня от банка, проверка кассы, и сч. 71, авансовых отчетов. Явно кто-то дал ц.у.

только если банк производит проверку кассовой дисциплины.

Ни разу наш ортодоксальный банк не поинтересовался авансовыми отчетами, проверку периодически проходим.Нас проверять удобно

Сообщение от Папирус

конечно

Бред полнейший. Документы предъявлять (а не нести) надо, только если банк производит проверку кассовой дисциплины.

Сообщение от Reks

прислали запрос с требованием "пояснить экономический смысл операций по снятию ден.средств".

В сад банк. Или меняйте.
Все, что он должен знать, отражено в его кодах статистики, указанных на обороте чека.

нужно полностью авансовые отчеты нести?????

конечно

А может очередная борьба государства с серыми зарплатами...Где-то попадалась статейка, что налорги получили инструкцию при проверке зарплатных налогов внимательно проверять суммы, снятые по чекам на хознужды, якобы с них таится конвертная з/та.

Может быть это как-то связано с письмом ЦБ № 26-13-4-16/40598 от 19.06.06. Хотя в Вашем случае все было сделано правильно - деньги сняты с р/сч и выданы под отчет. Лучше позвоните в банк и выясните что им надо.

Вот так, прислали запрос с требованием "пояснить экономический смысл операций по снятию ден.средств". Подскажите, пожалста, правомерны ли их требования, и ЧТО собственно они хотят увидеть???? если в чеке было указано "хоз.нужды", и деньги выданы в подотчет, то нужно полностью авансовые отчеты нести?????