Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Попробовала, сальдо при реформации все равно остается. По 90.01.1 сальдо по кредиту, по 90.03 и 90.09 по дебету. Сделала вручную проводки Д 90.01.1 К 90.09- чтобы закрыть счет 90.01 и Д 90.09 К 90.03- чтобы закрыть счет 90.03. В ОСВ за 2016г сальдо по 90 ушло. Но когда вывожу ОСВ за этот год, то на начало 2017 горит красным сальдо по 90 счету.

Попробуйте закрыть с 20 счетом вручную

Если в целом по ном.группам никаких проблем не видно, попробуйте сделать отдельно по каждому субсчету отдельно. Возможно, по каждой операции. Проверьте, не попало ли что-то не на ту сторону, например, НДС по К-ту сч.90.03

Сообщение от ZZZhanna

сделайте оборотку по сч.90 ПО ВСЕМ СУБКОНТО

Это как настроить? Когда формирую ОСВ у меня галка стоит "по субсчетам" и "номенклатурные группы".

Сообщение от Аноним

Вот что интересно: вывожу ОСВ по всем счетам и по К 90 стоит сумма 12*731*068,95. А когда вывожу ОСВ только по счету 90, то по К 90 стоит сумма 12*727*321,46. Т.е расхождение как раз та сумма, на которую не закрывается счет 90. Что это может быть?

попробуй через конфигуратор сделать тестирование и исправление с пересчетом итогов

сделайте оборотку по сч.90 ПО ВСЕМ СУБКОНТО

Сообщение от Анжелика Ник

а у вас НДС весь 18? если взять оборот по 90.01 /1,18*18% = 90.03сч?

НДС весь 18%. Правда возврат от покупателей был без НДС (ИП возвращал и с-ф не предоставил). Но там сумма большая.
Вот что интересно: вывожу ОСВ по всем счетам и по К 90 стоит сумма 12*731*068,95. А когда вывожу ОСВ только по счету 90, то по К 90 стоит сумма 12*727*321,46. Т.е расхождение как раз та сумма, на которую не закрывается счет 90. Что это может быть?

Сообщение от Аноним

осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20)

а у вас НДС весь 18? если взять оборот по 90.01 /1,18*18% = 90.03сч?

Сообщение от Анжелика Ник

желательно до реформации баланса

По счету 90.03 проводки такие:
По возврату товара от покупателей Д 90.03 К 19.03
По обычной реализации Д 90.03 К 68.02

желательно до реформации баланса

Сообщение от Аноним

После проведения реформации баланса сальдо осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20) и на 90.09

смотри анализ счет 90.03 какие проводки за год? интересны только проводки

Сообщение от Анжелика Ник

Аноним, убери ручную проводку,в закрытии месяца сними галку реформация, сделай закрытие и проверь сальдо на начало и конец месяца декабря

На самом 90 счете сальдо нет. Есть на субсчетах и при реформации баланса эти субсчета всегда закрывались. Но почему-то не в этот раз.

Аноним, убери ручную проводку,в закрытии месяца сними галку реформация, сделай закрытие и проверь сальдо на начало и конец месяца декабря

Сообщение от Kazachkov

Я бы посоветовал вам вручную перепровести каждый документ реализации за сентябрь месяц, а потом восстановить последовательность проведения. Может быть поможет.

Попробовала, сальдо при реформации все равно остается. По 90.01.1 сальдо по кредиту, по 90.03 и 90.09 по дебету. Сделала вручную проводки Д 90.01.1 К 90.09- чтобы закрыть счет 90.01 и Д 90.09 К 90.03- чтобы закрыть счет 90.03. В ОСВ за 2016г сальдо по 90 ушло. Но когда вывожу ОСВ за этот год, то на начало 2017 горит красным сальдо по 90 счету.

Я бы посоветовал вам вручную перепровести каждый документ реализации за сентябрь месяц, а потом восстановить последовательность проведения. Может быть поможет.

попробуй все же сделать еще раз закрытие декабря, если сальдо лезет именно в декабре

нет

Сообщение от Анжелика Ник

любой из субсчетов 90

Может ли на 90.03 зависнуть сальдо, если сделана реализация, а счет-фактура не введена?

любой из субсчетов 90

Сообщение от Анжелика Ник

либо ручные проводки, либо ручная корректировка документа, либо не корректно сделала закрытие месяца

Ручные корректировки и проводки затрагивающие именно документы реализации, раз "хвосты" на 90.01 и 90.03?

Сообщение от Аноним

После проведения реформации баланса сальдо осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20) и на 90.09( сумма 2*985,29 БУ и 3*175,84 НУ).
Что-то с реализацией какой-то не так? Без вашей помощи мне никак не разобраться.

либо ручные проводки, либо ручная корректировка документа, либо не корректно сделала закрытие месяца

Сообщение от Старый ворчун

после ручной проводки и закрытия месяца с немалой вероятностью опять сальдо вылезет.

Ещё раз все пререпровела-перезакрыла месяцы и сальдо с 90 ушло. Но рано я радовалась. После проведения реформации баланса сальдо осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20) и на 90.09( сумма 2*985,29 БУ и 3*175,84 НУ).
Что-то с реализацией какой-то не так? Без вашей помощи мне никак не разобраться.

Сообщение от Аноним

Так и не поняла можно вручную закрыть или только автоматически программа закроет. Устала искать ошибку, хочется ручной операцией убрать этот "хвост"

после ручной проводки и закрытия месяца с немалой вероятностью опять сальдо вылезет.

Сообщение от Аноним

Устала искать ошибку

Оборотку со всеми субконто по каждому субсчету делали?

можно и руками.. только надо точно знать какую проводку делать.. либо в выручку добавлять или НДС пересчитывать, может с с/с проблемы или на фин результат повлияет..

Сообщение от Анжелика Ник

Аноним, ну вот, пока не перезакроешь тот месяц в котором возникло сальдо годом ничего не закроется

Так и не поняла можно вручную закрыть или только автоматически программа закроет. Устала искать ошибку, хочется ручной операцией убрать этот "хвост"

Сообщение от Ташик777

90,01 - выручка,

оборотку посмотреть за сентябрь
может где аналитика не стоит

Сообщение от Аноним

Конкретно в сентябре возникло сальдо. Ручных операций не было. Все перепровела, сальдо не уходит. Вручную неужели не возможно закрыть?

а оборотку , хоть в экселе состряпать не пробовали?
Или по счету : сальдо счета на начало такое, пришло - ушло...осталось

90 счет то - он разный!!! 90,01 - выручка, 90,02 - с/с 90,08 - управленческие. где конкретно - вот отттуда и надо плясать. а еще 90,09 - фин результат не уходит

так не бывает.. если все верно закрыто сальдо не бывает..посмотри отчеты анализ состояния налогового учета по прибыли, экспресс проверка, анализ состояния бухгалтерского учета

Сообщение от Анжелика Ник

не правильный ответ.. сальдо возникло в конкретном месяце его и изучайте в плане ошибок..
той которая неправильно была сделана в косячном периоде.. ручные проводки были в том периоде? или ручное редактирование документа?

Конкретно в сентябре возникло сальдо. Ручных операций не было. Все перепровела, сальдо не уходит. Вручную неужели не возможно закрыть?