1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.428) Программа не видит ававнс от покупателя в евро

Уважаемые форумчане, бьюсь весь день над проблемой. Мы работаем с покупателями по договорам, заключенным в евро. Оплата производится в рублях по курсу на дату оплаты. Покупатель оплатил, я оплату провела, моя 1с, видя что договор в евро, пересчитала оплату в рублях по курсу на дату платежа. Сегодня я делаю реализацию покупателю (договор указываю именно тот на который вешала оплату), программа предоплату не видит и отгружает по сегодн. курсу. Работала в 1с предприятии 8.2, там все было замечательно. Не могу понять, что я делаю не так. Помогите, пожалуйста!!!

а у меня 1с 8.2 такая же проблема не могу найти ответа, что не так?? Тоже пришло два аванса я делаю реализации по другому курсу, а вот счет фактуру на сумму аванса выдает. хотя и на основании ввода реализации.

А у вас в 8.2 были раньше расчеты в у.е.? То есть, я хотела спросить, раньше работало все, а сейчас нет или это первый раз у вас?

я пришла на новое место и тут такоее... ужасное, еще получили товар а потом оплата договор в у.е., проводку с 91 счетам по курсовым разницам не формирует, а тут все платежи в валюте и море контрагентов выверить что то не реально, документ переоценка валюты не ведется.. Блин я незнаю бежать отсюда или как то можно поправить чтобы все автоматом считалось

Главное - спокойствие. В 8.2 я работаю давно. Расчет по договорам в у.е. отлажен там хорошо. 1. Загрузите курсы валют. 2. у контрагентов создайте валютные договора, поставить галку "расчеты в условных единицах". При проведение поступление на расчетный счет (к примеру) выбираете этот договор. Вы увидите курс на заданную дату и сумму по курсу. Далее, кода делаете реализацию, выбираете договор. заполняете поля и проводите. В справке расчете можно проверить правильность расчета курса. То есть, аванс должен быть зачтен и часть суммы должна быть списана по курсу аванса, а неоплаченная часть по курсу на сег. день.

Люди, помогите! может есть у кого какие мысли?! Хронология документов не нарушена. В документе оплаты и реализации ссылка на один и тот же договор. Зачет аванса автоматически.

спосибо большое за помощь.. а я вроде бы так все и делаю.. а если было два аванса подряд от одного контрагента, а вот реализацию делаю позже и получается что реализации больше чем полученая сумма аванса, ввожу счет фактуру выданную на основании реализации, а счет фактура выписывается только на сумму общую полученных авансов.. провожу переоценку валюты и курсовая разницу списывается все авансы закрываются, а как быть с тем что накладная и счет фактура не с одинаковой суммой такое вообще возможно??

Нет. Это не правильно. Я вообще не понимаю как технически у вас получается, что сумма счет-фактуры, введенной на основании реализации, отличная от суммы накладной.

технически 15.02 первый аванс он не пересчитывается, 22.02 второй аванс тоже не пересчитывается.. курсы на день оплат завожу 28.02. реализация.. по курсу на день отгрузки, выползяает курсовая разница курс на день огрузки выше товарная на одну сумму а счет фактрура на другую и еще в книгу продаж реализация попадает на накладной а счет фактура другая.. Может у меня тоже как то авансы не видит..там такой ужас бухгалтер понадела.. я мало того что в валюте работала только с займами, для меня вообще темный лес.. уще бухгалтер делает так получен аванс в валюте 62.32, а потом она ручной проводкой сторнирует на 6202 и проводит рублевую реализацию.. какая там переоценка валюты.. соответсвенно и договора заведены один и тот же тольок и в евро и в рублях. еще и рублевые авансы закрывает вручную 6202 6201 я чуть вены себе не перегрызла от этих проводок..говорит программа какая то дурная не закрывает, а там все во лишь в платежках дело, которые надо в акты подтягивать..У меня заканчивается испытательный срок а я как котенок в мешке мыкаюсь и незнаю что делать.. хотела за 2013 год перепровести всю реализацию.. стала говорит а почему у вас вот так??говоритне трогайте ничего, хотите сторнируйте руками.. 1500 контрагентов сторнировать.. облезнешь..вот думаю.. оно мне надо такое счатье((( или уходит или что то искать дальше
Р,S прошу прощения что тут развела эпопею не по вашему вопросу..

К 12 ночи я свой вопрос решила.
Начнем с самого начала.
Не пойму откуда у вас в день реализации курсовая разница? Напишите проводки и суммы.
"курсы на день оплат завожу" Что это значит? Вы должны подгрузить курсы валют в справочник. Банк-Валюты-Загрузить курсы.
Проверьте стоит ли у вас в договоре галка на "расчеты в условных единицах"
То что в книгу продаж попадает сумма равная сумме накладной, это правильно скорее всего.
поскольку, не может сумма накладной и счет-фактуры быть отличной.
Я бы тоже пока не советовала в 2013 год лезть. Наладьте учет в 2014.

Помоги плиз, нужно отгружать, а ничего не получается..
формуруем заказ на 26040 Евро договор по заказам в евро, расчет в усл. единицах. Платежи тот же договор выбираем, в реализации подтягиваем наш заказ.
Первый аванс 19.01.2014 15624 по курсу 47,3739
Дт 52 Кт 62.32 770169,81
Второй аванс 19.03.2014 10416 курс 50,7621
Дт 52 Кт 62.32 528738,03

Итого сумма аванса 1268907,84
Реализация 25.03.2014 по сегодняшнему курсу 49,9167
Дт 52 кт 90.1.1. 1299830.87 по сегодняшнему курсу накладную выписывает,
Д. 90.3 Кт 68.02 198279,61
Д.т 62,32 Кт. 62,31 1268907,84
Разница 30923.00
Менеджеры чтобы сделать реализацию перевешивают платежи и реализацию на рублевый договор.. чтобы все сходилось..

Вам аванс в валюте приходит. а отгрузка в рублях?

аванс в рублях, а договор в евро подписан

Если аванс в поступает в рублях, значит учет должен вестить на счете 51. Счет 52 только для расчета в валюте на валютных счетах.
Первый аванс 19.01.2014 15624 по курсу 47,3739
Дт 51 Кт 62.32 770169,81
Второй аванс 19.03.2014 10416 курс 50,7621
Дт 51 Кт 62.32 528738,03

курс евро на 19.01.2014 45,5175 кстати
Уточните дату или курс.
Я буду исходить из поступлений в евро.
Итого перечислено аванса в евро 26040.
Далее следует реализация на сумму 26040.
Сумма реализации в рублях должна быть равна 740169,81+528738,03=1268907,84.
И никаких курсовых разниц в день реализации.
Программа должна увидеть авансы и сделать зачет. Программа должна выписать документ по усредненному курсу предыдущих авансов.
Не по сегодняшнему!!!
Дт 62.31 кт 90.1.1. 1268907,84
Д. 90.3 Кт 68.02
Д.т 62,32 Кт. 62,31 1268907,84

Я договор этого контрагента завожу в евро и "галку ставлю" расчеты в условных единицах.. и она автомат относит на дт 52..может в этом дело, а как сделать проводку 51/62.32 чтобы относила только остается рублевый договор заводит, но как то тоже не очень корректно они все у нас так договора в евро

Скорее всего в этом дело. У вас валюта расчетного счета случайно не евро? Почему автоматом 52 счет? В документе "поступление на расчетный счет" слева вверху, какой счет стоит? Вы его руками изменить не можете?

Доброго дня, Аноним!! Большое спасибо за помощь, еще раз все тщательно проверила, договор валютный в евро в у.е.
1 Банк поступление на р.с 51 62,32 все верно счет рублевый
2 Делаем реализацию, программа предложила пересчитать курс на дату отгрузки, я отказалась-не пересчитывать!!
но на закладке цены и валюты я высчитала и поставила средний курс 1268907,84:26040( по заказу знаю точную сумму), как только выставила средний курс все встало на свои места, закрыла авансы и отнесла на выручку.
3. Программа должна сама же как то высчитывать средний курс, вот закладка цены и валюты меня смущает, что то еще где то подправить надо??:)

все равно какая то петрушка получается.. на день отгрузки считает, курс отгрузки на дату отгрузки и получается что
Дт 62.31 90.1.1. больше 1299830,87 по курсу на 25.03.2014 по курсу 49,9167
а аванс засчитывает на 1268907,84.
дт 62.32 кт 62.31.
как сделать так чтобы не пересчитывала на по курсу текущую дату??

Добрый день. Руками не надо было курс ставить. Программа предложила пересчитать - соглашайтесь. Правильно предложила. Она будет всегда предлагать это, вне зависимости есть предоплата или нет. Но дальше, сработает то что, программа уведет и аванс и сама усреднит курс. Сделайте как я говорю и все получится)))

так сегодня как то мучила мучила не домучила, завтра буду мутузить. спасибо что не покидаете меня и помогаете))
:)

Доброй утро!! не получатся не усредняет это программа.. она не видит аванса, вернее она его засчитывает , но на выручку переносит по курсу на дату отгрузки. уже каждый раз меняю дату и подтверждаю да пересчитать. .потом опять возвращаюсь к своему 25.03.2014 ставит курс на 25.03.2014 и считает по нему реализацию а не по усредненному курсу с полученных авансов
мои нервы уже на пределе

))) знакомое чувство. а что говорит справка расчет?

Попробуйте Настройка параметров учета- налог на прибыль - точка на получение или выдача авансов. Мой совет, если такой настройки нет, то сначала сделайте копию базы.

Справка расчет? У меня в документе реализации нет такой волшебной кнопки у меня комплексная программа 8.2 я смотрю по проводкам ДтКт

Посмотрите в документе реализации кнопка "печать", в ней предлагается вывести на печать различные документы и самая последняя справка-расчет

налог на прибыль - точка на получение или выдача авансов. Да там точка стоит..

блин программа умница вот что у меня получилась в справке расчете((

Показатели Код строки Сумма
Сумма документа в валюте (1) 26*040,00
Зачтено предоплаты в валюте (2) 26*040,00
Зачтено предоплаты, руб. (3) 1*268*907,84
"Средний курс валюты по зачтенной предоплате - справочно
(гр.3 / гр.2)" (4) 48,7292
"Неоплачено по документу в валюте
( гр.1 - гр.2)" (5) -
Курс валюты на дату документа (6) 49,9167
"Неоплачено по документу, руб.
(гр.5 * гр.6)" (7) -
"Сумма документа, руб.
(гр.3 + гр.7)" (8) 1*268*907,84
"Расчетный курс валюты - справочно
(гр.8 / гр.1)" (9) 48,7292

Расшифровка зачтенной предоплаты
Документ предоплаты "Сумма
в валюте" "Сумма,
руб."
Платежное поручение входящее 00000000071 от 29.01.2014 0:00:00 15*624,00 740*169,81
Платежное поручение входящее 00000000282 от 19.03.2014 0:00:00 10*416,00 528*738,03
Итого зачтено предоплаты: 26*040,00 1*268*907,84

Ну вот! В справке все верно! А проводки не такие что ли?

да в справке все верно и курс средний сходится с моим а в проводках на 6231 относить сумму 26040* 49,9167 1299830,86

6231 90.01.1 1299830,87
62.32 62.31 1268907,87