НДФЛ в КУДИР

[mmm680]

Здравствуйте.
ООО на УСН 15%.
Подскажите по КУДИР,пожалуйста, не могу разобраться. В прошлом году была большая переплата по НДФЛ, пока она так и будет висеть. Чтобы не сбивать отнесение НДФЛ в КУДИР на расходы, 01.01.2016 ручной операцией перевела эту переплату с 68.01 на 68.10. Но программа все равно не видит, что нет переплаты и продолжает зачитывать в счет нее начисления по НДФЛ. Как можно исправить ситуацию? Возможно,какие-то регистры можно подвигать,чтобы убрать из оплат в рамках н/у эту сумму?

[Анжелика Ник]

ручной операцией перевела эту переплату с 68.01 на 68.10.

какие субконто поставила? если сформировать подробную ОСВ по 68.01 со всеми субконто будет ноль или разъехавшееся сальдо?

[mmm680]

какие субконто поставила? если сформировать подробную ОСВ по 68.01 со всеми субконто будет ноль или разъехавшееся сальдо?

Если формирую ОСВ по 68 сч. на 01.01.2016, то по 68.01 сальдо кредитовое 8 тыс(с начислений по з/п за декабрь, выплачено 13.01.16). По 68.10 сальдо дебетовое на всю сумму,которую перенесла с 68.01.
Подробная ОСВ по 68.01 со всеми субконто-может, я как-то не так ее формирую? В настройках группировка по субсчетам и видам платежей, отбор-обороты за период б/у развернутый.
1С Бух.8.3

[Анжелика Ник]

Если формирую ОСВ по 68 сч. на 01.01.2016, то по 68.01 сальдо кредитовое 8 тыс(с начислений по з/п за декабрь, выплачено 13.01.16)

здесь пишите что у вас все закрылось, в первом сообщении другое

Но программа все равно не видит, что нет переплаты и продолжает зачитывать в счет нее начисления по НДФЛ.

за какой период программа учитывает переплату? можно более подробно..

[mmm680]

здесь пишите что у вас все закрылось, в первом сообщении другое

за какой период программа учитывает переплату? можно более подробно..

Так по обороткам все нормально закрылось, по б/у. В н/у на расходы в КУДИР не правильно относит из-за этой переплаты. По 68.01 на 01.01.2016 кредитовое сальдо 8 500. 13.01 перечислена зарплата, 8 тыс. закрылись, осталось кредитовое сальдо 500 руб.(эту сумму я доперечислила следующими месяцами). 27.01.2016-перечислены отпускные, с них НДФЛ 4800, и программа всю эту сумму-4800 сажает в КУДИр на расходы, хотя должна была только 500 руб. недоплаты отнести. Само начисление отпуска прошло февралем. И дальше сбой пошел. Я так поняла, что это из-за переплаты, может, какие-то регистры не добавила при переносе с 68.01 на 68.10 и в н/у эта сумма продолжает на НДФЛ числиться.

[Анжелика Ник]

у тебя переплаты всего было 500 руб, даже если ты их неправильно пенесла,то в любом случае в книгу у тебя 4800 не попадет. поэтому думаю что проблема у тебя вовсе не из-за этого

[mmm680]

у тебя переплаты всего было 500 руб, даже если ты их неправильно пенесла,то в любом случае в книгу у тебя 4800 не попадет. поэтому думаю что проблема у тебя вовсе не из-за этого

Нет, переплата была 300 тыс. Это я без учета этой переплаты написала - 500 руб.
300 тыс я перенесла с 68.01 на 68.10 - 01.01.2016. После этого осталась недоплата 8500, 8000 из них перечислили 13.01 в момент перечисления зарплаты и 500 руб остались.

[Анжелика Ник]

Это я без учета этой переплаты написала

блин..

300 тыс я перенесла с 68.01 на 68.10 - 01.01.2016.

покажи скрин ОСВ полной по 68.01 за период с 01.01 по 05.01

[mmm680]

блин..

покажи скрин ОСВ полной по 68.01 за период с 01.01 по 05.01

карточка.pdf
осв..pdf
осв.pdf

[Анжелика Ник]

КУДИР за месяц проверяешь или нарастающим итогом? 4800 при формировании за январь не верно попадают?

[mmm680]

КУДИР за месяц проверяешь или нарастающим итогом? 4800 при формировании за январь не верно попадают?

4800-это НДФЛ с отпускных, начислены 27.01, перечислены 01.02. То есть,они должны попасть 01.02 в КУДИР. Но,поскольку, осталось еще 18 руб. с прошлого года, и 31.01 начислена зарплата, то, по факту, должны попасть 18 рублей 27 января, оставшаяся сумма 31 января.
Нарастающим. За 1 квартал проверяю. Там у меня еще аренда по физ.лицам была,очень много ее. Она еще общую картину сбивает. По анализу УСН вообще ничего не сверишь, вручную все пересчитываю. Поставщиков-по каждому формировала акт сверки и вручную считала по КУДИР-какая сумма по кому попала. То же самое по прочим затратам. Остались не сведеные налоги и зарплата. Вот на них застопорилось

[Анжелика Ник]

mmm680, попробуй за месяц сформировать, может нагляднее будет

[mmm680]

mmm680, попробуй за месяц сформировать, может нагляднее будет

В смысле, сюда разместить карточку 68.01 за месяц?
Или самой изучить? там ничего не меняется. Все равно попадают не те суммы,которые должны. Может, в эту операцию ручную по переносу на 68.10 какие-то регистры добавить?

[Анжелика Ник]

mmm680, нет книгу для себя,для проверки

[mmm680]

mmm680, нет книгу для себя,для проверки

Делала уже всяко. Да там же сразу видно,что сумма попадает не тогда,когда должна. Я думала,дело в переносе.