Долги по 71 счету в ин.валюте

[Аноним]

Здравствуйте. Подскажите как правильно закрыть 71 счет. Разгребаю остатки прошлого бухгалтера. Мне досталась уже новая программа, где просто при переносе остатков висит эта сумма, сделала скрины из старой программы.
В 2011 году работникам были выданы деньги под отчет в ин.валюте. Я так понимаю, что они отчитались авансовыми отчетами, но почему-то была еще одна сумма отражена операцией введенной вручную... И вот как-то странно, один авансовый отчет закрыт и по операции сумма закрыта, а второй авансовый как я понимаю так и остался не погашен организацией перед сотрудником...
Сумма висит до сих пор с 2011 года по всем тем сотрудникам по кредиту 71.11. Что с ней делать? Если просто провести рко на каждого сотрудника, то как это правильно оформить, у нас не ин.валюты на счетах и в кассе, только рубли. Помогите не запутать еще больше...

Прилагаю скрин 71 счета по одному из сотрудников и скрин вот той самой операции, введенной вручную. В операции данный сотрудник в первой строке, № 39

[JSen]

Скрины

[ZZZhanna]

а второй авансовый как я понимаю так и остался не погашен организацией перед сотрудником...

а если долг погашен, а в программе сальдо некорректное?
Неужели человек с 2011 года так и не потребовал вернуть долг, тем более, что сумма не 3 рубля?

Если просто провести рко на каждого сотрудника

Они работают до сих пор?

[JullSen]

а если долг погашен, а в программе сальдо некорректное?
Неужели человек с 2011 года так и не потребовал вернуть долг, тем более, что сумма не 3 рубля?


Они работают до сих пор?

Ну я так понимаю, если бы погашен был, то и документы в программе должны быть на погашение, а их нет, судя по оборотке 71.

[JullSen]

[ZZZhanna]

если бы погашен был, то и документы в программе должны быть на погашение

ключевые слова - "в программе" и "должны быть".
М.б. РКО были выписаны вручную и не разнесены в программе, м.б. был взаимозачет, может, просто неправильно перенесены остатки.
Если ничего этого не было, то долг д.б. быть списан в доход в 2014 году.

Они работают до сих пор?

Вы не ответили - вы реально хотите выдать эти деньги и эти люди есть в наличии?