Учёт в Микрофинансовой организации

[IrinaC]

Коллеги, должны ли МКК публиковать на своем сайте годовую отчетность?

Обязанности такой нет.

[IrinaC]

Коллеги, подскажите пжл., как понять по какому принципу распределяется прочий расход по счету 71702 или 71802. Например затраты на корпоратив или поздравления относятся на 71702 прочий расход или 71802?

У нас на 71702 только комиссия банка и БКИ. Все остальное на 71802.

[Ирода]

Спасибо

[Ирода]

Добрый день! Поделитесь пжл rob.0500@mail.ru

[IrinaC]

Вопрос по требованиям к раскрытию информации (к примеру, в кратком изложении учетной политики). Надо ли в обязательном порядке заполнять всё, если в 2018 году каких-то объектов учета не было? Например, по переоценке активов и обязательств в валюте, по НМА и т.д.

[Ирода]

Добрый день! Поделитесь пжл rob.0500@mail.ru. Заранее спасибо

[id360003818]

Вопрос по требованиям к раскрытию информации (к примеру, в кратком изложении учетной политики). Надо ли в обязательном порядке заполнять всё, если в 2018 году каких-то объектов учета не было? Например, по переоценке активов и обязательств в валюте, по НМА и т.д.

Я так заполняла "В организации отсутствуют данные активы,поэтому в учетной политике эти данные не раскрываются."

[IrinaC]

Заблокировано

Попробуйте еще раз или тут напишите адрес

[Тишина]

Коллеги, как в налоговую сдавали и статистику БФО? я Собираюсь почтой, толко не знаю адрес статистики.

[Татьяна111]

Коллеги, как в налоговую сдавали и статистику БФО? я Собираюсь почтой, толко не знаю адрес статистики.

а вот я об этом и не подумала - спасибо за подсказку - надо же узнавать - никто не подскажет адрес статистики по Москве?

[alex1995]

Ирина, уточню сразу у меня анкета по МКК. Ошибку явную выявил одну : Приложение 22 Процентные расходы Ошибка контроля: выдает ошибку по строке 1 гр.4
Путь Ошибки: Примечание 22/Таблица 22.1/Стр. 1, гр. 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 4 Ожидаемое значение: цифра Разность: цифра. - Программа перепутала гр.3 с гр.4
В остальном мутотень с + и -. В приложении 28 табл.28.2 почему-то нужно ставить обратный знак отличный от формы 2.
Путаница у меня в голове полная, но осталась по контролю одна ошибка (первая), но по моему это их косяк.

[alex1995]

Спасибо что то меня переклинило с этими ОНА и ОНО и закрались жуткие сомнения.
Так и делаю и буду продолжать. Расход по оплате, доход по суду...

Что-то вы замудрили с госпошлиной. На самом деле это две разных операции. 1.Госпошлина которую платим мы - заплатили и признали в расходах, причем и в БУ И НУ. 2. Сумма возмещения пошлины по судебному решению. Получили решение - признавайте в доходах и БУ. НУ. Может потом и заплатят судебники 3. Был уникальный случай- заемщик признал долг и по уплаченной нами пошлине и в досудебке возместил САМ! это тоже повод принять к доходам.
Может я и ошибаюсь, но понимаю так.

[alex1995]

Уважаемые коллеги, еще прошу о помощи. Где-то видела разъяснения ЦБ по комиссиям за РКО. Вопрос был примерно такой "можно ли напрямую списывать комиссию сразу на расход, дт 71702 кт 20501". Ответ был примерно таким: "нет, поскольку такая проводка не предусмотрена 612-п. Надо так: дт 60322 кт 20501, дт 71702 кт 60322".

Увидела и не сохранила. Никто такого не видел? Ни у кого не сохранилось?

Подтверждаю, читал. Где-то в ЦБ разъяснения, но запомнил и забыл. По факту- делаем по старинке на 71802 сразу.

[IrinaC]

Ирина, уточню сразу у меня анкета по МКК. Ошибку явную выявил одну : Приложение 22 Процентные расходы Ошибка контроля: выдает ошибку по строке 1 гр.4
Путь Ошибки: Примечание 22/Таблица 22.1/Стр. 1, гр. 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 4 Ожидаемое значение: цифра Разность: цифра. - Программа перепутала гр.3 с гр.4
В остальном мутотень с + и -. В приложении 28 табл.28.2 почему-то нужно ставить обратный знак отличный от формы 2.
Путаница у меня в голове полная, но осталась по контролю одна ошибка (первая), но по моему это их косяк.

В общем, мы цифры полдня гоняли туда-сюда (кстати, по 28.2 тоже была ошибка) и вроде подогнали. Не знаю теперь, как оно вылезет, потому что с отчетом о деятельности за 2018 г. не пляшет.

[alex1995]

В общем, мы цифры полдня гоняли туда-сюда (кстати, по 28.2 тоже была ошибка) и вроде подогнали. Не знаю теперь, как оно вылезет, потому что с отчетом о деятельности за 2018 г. не пляшет.

Боюсь только отчетом о МФД не отделаемся, не забываем про ежемесячный отчет по ДДС и т.п.. Новые требования по расчету коэффициентов наверняка повлекут за собой проверки бух учета, по крайней мере ОСВ. Например, начисление резервов проверяли с запросом аналит.счетов по займам, процентам и резервам по заемщикам.
Поставил в УПолитике "мягкие" допуски по существенности ошибок, дай Бог поможет. Захотят, поставят в позу и без повода. Впрочем с такими требованиями к проц.ставкам, резервам, БУ, прогр.обеспечению многие закроются сами.

[licovaE]

Ирина, уточню сразу у меня анкета по МКК. Ошибку явную выявил одну : Приложение 22 Процентные расходы Ошибка контроля: выдает ошибку по строке 1 гр.4
Путь Ошибки: Примечание 22/Таблица 22.1/Стр. 1, гр. 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 4 Ожидаемое значение: цифра Разность: цифра. - Программа перепутала гр.3 с гр.4
В остальном мутотень с + и -. В приложении 28 табл.28.2 почему-то нужно ставить обратный знак отличный от формы 2.
Путаница у меня в голове полная, но осталась по контролю одна ошибка (первая), но по моему это их косяк.

По первой ошибке сегодня получила смешной ответ от разработчика Анкеты- редактора:" Автор Сафронов Сергей
Описание Ответ следующий : данную ошибку Вы можете проигнорировать, на предоставление отчётности она не повлияет[/COLOR].
Источник запроса Helpdesk"

[licovaE]

а вот я об этом и не подумала - спасибо за подсказку - надо же узнавать - никто не подскажет адрес статистики по Москве?

Татьяна, в Москве -по районам. Наберите в Яндексе : "Адреса фондов по номеру налоговой", там есть нужная информация. У нас сегодня приняли.

[licovaE]

Ирина, уточню сразу у меня анкета по МКК. Ошибку явную выявил одну : Приложение 22 Процентные расходы Ошибка контроля: выдает ошибку по строке 1 гр.4
Путь Ошибки: Примечание 22/Таблица 22.1/Стр. 1, гр. 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 4 Ожидаемое значение: цифра Разность: цифра. - Программа перепутала гр.3 с гр.4
В остальном мутотень с + и -. В приложении 28 табл.28.2 почему-то нужно ставить обратный знак отличный от формы 2.
Путаница у меня в голове полная, но осталась по контролю одна ошибка (первая), но по моему это их косяк.

alex 1995, а по 28.2 действительно должно соблюдаться соотношение:строка 9(Расходы по налогу на прибыль) =сумме строк1+2+3+6+7+8? У меня не сходится. Разница равна сумме прибыли после налогообложения. Не пойму, где ошиблась. Делала руками. МФО и КПК никак не заработает у меня.

[licovaE]

Ирина, уточню сразу у меня анкета по МКК. Ошибку явную выявил одну : Приложение 22 Процентные расходы Ошибка контроля: выдает ошибку по строке 1 гр.4
Путь Ошибки: Примечание 22/Таблица 22.1/Стр. 1, гр. 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 4 Ожидаемое значение: цифра Разность: цифра. - Программа перепутала гр.3 с гр.4
В остальном мутотень с + и -. В приложении 28 табл.28.2 почему-то нужно ставить обратный знак отличный от формы 2.
Путаница у меня в голове полная, но осталась по контролю одна ошибка (первая), но по моему это их косяк.

alex 1995, а по 28.2 действительно должно соблюдаться соотношение:строка 9(Расходы по налогу на прибыль) =сумме строк1+2+3+6+7+8? У меня не сходится. Разница равна сумме прибыли после налогообложения. Не пойму, где ошиблась. Делала руками. МФО и КПК никак не заработает у меня.

[IrinaC]

alex 1995, а по 28.2 действительно должно соблюдаться соотношение:строка 9(Расходы по налогу на прибыль) =сумме строк1+2+3+6+7+8? У меня не сходится. Разница равна сумме прибыли после налогообложения. Не пойму, где ошиблась. Делала руками. МФО и КПК никак не заработает у меня.

Отвечу вместо alex1995:

Да, сходиться тут должно. Тоже руками делала, 1с почему-то эту таблицу не заполнила. У нас так:
стр1 = (12) (убыток по БУ 12 тыс)
стр3 (стр4 + стр5) = 10
стр5 (расходы не принимаемые) = 10
стр.9 = (2) почему-то расход по НП надо ставить с минусом...

[IrinaC]

Боюсь только отчетом о МФД не отделаемся, не забываем про ежемесячный отчет по ДДС и т.п.. Новые требования по расчету коэффициентов наверняка повлекут за собой проверки бух учета, по крайней мере ОСВ. Например, начисление резервов проверяли с запросом аналит.счетов по займам, процентам и резервам по заемщикам.
Поставил в УПолитике "мягкие" допуски по существенности ошибок, дай Бог поможет. Захотят, поставят в позу и без повода. Впрочем с такими требованиями к проц.ставкам, резервам, БУ, прогр.обеспечению многие закроются сами.

Думаю, что вы правы...С таким подходом ЦБ с рынка многие уйдут либо в другую сферу, либо в тень. Правильно никто не понимает - зачем ЦБ понадобилось вводить одновременно и ЕПС, и МСФО.

[licovaE]

IrinaC, огромное за подсказку. Сейчас посмотрю, что у меня не так.

[IrinaC]

Я так понимаю, что в этом году файл с годовым отчетом в ЦБ называем также, как и прошлом, что-то вроде BuhOtchet_31.12.2018? Я опять не нахожу кодировку в руководстве пользователя портала.

[alex1995]

Думаю, что вы правы...С таким подходом ЦБ с рынка многие уйдут либо в другую сферу, либо в тень. Правильно никто не понимает - зачем ЦБ понадобилось вводить одновременно и ЕПС, и МСФО.

В принципе все довольно понятно. Все в рамках мировых тенденций. Картинка для лохов и молодежи - Даешь малый и средний бизнес!, В натуре - органам трудно работать с мелочью, запретить нельзя - можно задавить. Кто думает, что в Европе и пиндостане малый бизнес на коне тот просто оптимист. (Пессимист= информированный оптимист). Нужен тотальный контроль, поэтому и деревню загубили, согнали толпу в гетто - город, где главный продукт деньги. Ладно, если дальше думать, совсем грустно. Боженька все разрулит.

[licovaE]

Отвечу вместо alex1995:

Да, сходиться тут должно. Тоже руками делала, 1с почему-то эту таблицу не заполнила. У нас так:
стр1 = (12) (убыток по БУ 12 тыс)
стр3 (стр4 + стр5) = 10
стр5 (расходы не принимаемые) = 10
стр.9 = (2) почему-то расход по НП надо ставить с минусом...

Ирина, не сходятся у меня цифры мои все равно.
В ОФР:
стр.13- 20 000-прибыль до н/о
стр.14- 4 025-расход по НП
стр.15-15 975-прибыль после н/о.
В табл.28.2:
стр.1- 20 000
стр.2-(4 000)
стр.3-(25)
стр.5- (25)
стр.9- 15 975-это не расходы по НП, это прибыль после н/о. Посмотрите, пожалуйста, свежим глазом, что делаю не так.

[Тишина]

У меня в 22 пр. тоже самое было, отправила так. Скорее всего тех.ошибка в Анкете.

[IrinaC]

Ирина, не сходятся у меня цифры мои все равно.
В ОФР:
стр.13- 20 000-прибыль до н/о
стр.14- 4 025-расход по НП
стр.15-15 975-прибыль после н/о.
В табл.28.2:
стр.1- 20 000
стр.2-(4 000)
стр.3-(25)
стр.5- (25)
стр.9- 15 975-это не расходы по НП, это прибыль после н/о. Посмотрите, пожалуйста, свежим глазом, что делаю не так.

Такое впечатление, что ЦБ сам не понимает, что надо делать в этой таблице. По логике наименования, 9 строка - это как раз-таки расходы по налогу на прибыль, то же самое, что и стр. 14 ОФР. Между тем, КС этой формы, на мой взгляд, совершенно несуразные.

Не могу вам тут подсказать, надо цифры вертеть в разные стороны.

[IrinaC]

В общем, как и следовало ожидать, налоговая отказалась принять отчет, по причине отсутствия у них нужных форм. После долгих переговоров начальника отдела с камеральщиками было принято соломоново решение - мы должны сдать отчетность с сопроводительным письмом через канцелярию.
В статистику начальник поехал, еще не знаю, что там.

[September000]

Ирина, уточню сразу у меня анкета по МКК. Ошибку явную выявил одну : Приложение 22 Процентные расходы Ошибка контроля: выдает ошибку по строке 1 гр.4
Путь Ошибки: Примечание 22/Таблица 22.1/Стр. 1, гр. 4 = Стр. (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), гр. 4 Ожидаемое значение: цифра Разность: цифра. - Программа перепутала гр.3 с гр.4
В остальном мутотень с + и -. В приложении 28 табл.28.2 почему-то нужно ставить обратный знак отличный от формы 2.
Путаница у меня в голове полная, но осталась по контролю одна ошибка (первая), но по моему это их косяк.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какой сборке заполняете бух.отчетность МКК?

[Татьяна111]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в какой сборке заполняете бух.отчетность МКК?

0.0.0.60 от 5.02.19