Учёт в Микрофинансовой организации

[licovaE]

Такое впечатление, что ЦБ сам не понимает, что надо делать в этой таблице. По логике наименования, 9 строка - это как раз-таки расходы по налогу на прибыль, то же самое, что и стр. 14 ОФР. Между тем, КС этой формы, на мой взгляд, совершенно несуразные.

Не могу вам тут подсказать, надо цифры вертеть в разные стороны.

Ирина, спасибо. Как ни верти, не сходится. Если только в стр.8 (прочее) вставить данные из стр.1(прибыль до н/о). Но это глупость.
Коллеги, неужели у всех "на ура" таблица 28.2 заполнилась? Поделитесь, пожалуйста, с бестолковыми.

[IrinaC]

Ирина, спасибо. Как ни верти, не сходится. Если только в стр.8 (прочее) вставить данные из стр.1(прибыль до н/о). Но это глупость.
Коллеги, неужели у всех "на ура" таблица 28.2 заполнилась? Поделитесь, пожалуйста, с бестолковыми.

Вчера навертели во всем отчете чтобы все КС пошли. Сегодня, после ночных размышлений, решили вернуть все, как было. Пусть ЦБ поподробнее, хоть и через требование (если выяснится, что КС в анкете верные), расскажет, что они хотят видеть и что они имеют ввиду под некоторыми наименованиями некоторых строк. Потому что по реальным цифрам с их КС отчет полностью свести нереально.

[Татьяна111]

Ирина, спасибо. Как ни верти, не сходится. Если только в стр.8 (прочее) вставить данные из стр.1(прибыль до н/о). Но это глупость.
Коллеги, неужели у всех "на ура" таблица 28.2 заполнилась? Поделитесь, пожалуйста, с бестолковыми.

у меня 28.2 стр 9 и офр стр 14 с противоположными знаками

в тренинге (таблицах из обучения) аналогично - я на них ориентировалась при заполнении

[Татьяна111]

Подскажите а в каких случаях по договорам микрозайма могут начисляться ОНО/ОНА ? - что то программа на несколько займов начисляет - а принцип по которому она их выбрала для начисления не могу уловить... У меня все займы стандартные по амортизированной стоимости

[IrinaC]

у меня 28.2 стр 9 и офр стр 14 с противоположными знаками

в тренинге (таблицах из обучения) аналогично - я на них ориентировалась при заполнении

А у меня с одним и тем же минусом. Только минус в ОФР какой-то странный. Там не в скобках получилось, а что-то вроде - 2 (с кучей пробелов после минуса, которые не убираются, а скобки не появляются), в то время как в 28.2, стр. 9 вид (2). Вот и пойми этих разработчиков.

[Татьяна111]

61701 и 61702 не должны зачитываться?

[licovaE]

у меня 28.2 стр 9 и офр стр 14 с противоположными знаками

в тренинге (таблицах из обучения) аналогично - я на них ориентировалась при заполнении

Татьяна, на минусы уже не обращаю внимания, подставлю, как просит тестер. У меня не сходится само равенство в табл. 28.2:стр. 9=стр.1+2+3+6+7+8. Если я все складываю, получаются не расходы по налогу на прибыль, а прибыль после налогообложения.

[Татьяна111]

Списание долгов по смерти банкротству и тд где в отчете о фин результате отображать? по какому примечанию расшифровка? Подскажите плз

[IrinaC]

Ё-моё, как вовремя-то...пришло письмо от СРО по поводу сдачи отчетности в ФНС. Очень понравилась приписка: В настоящее время ведется работа с целью урегулирования данного вопроса с Минфином России и ФНС России.

Спрашивается - вы на даты смотрели? Что мешало ЦБ раньше урегулировать этот вопрос? Письмо ФНС по обращению брокеров было аж 13 февраля. За полтора месяца так и не урегулировали...А принесешь - не принимают. Вот через канцелярию только и получилось сдать. Еще не знаю, что налоговая скажет.

Кстати, в статистику вообще нормально зашло. На каждом отчете штамп о принятии поставили. Чудные дела.

[AnnaL]

Добрый день. Отправляем бух отчет через личный кабинет Цб - статус принято к обработке, и называет он как то отчетность странно Отправка отчетности на основе задачи "Отчетность микрофинансовых организаций", хотя отчет по ДДС видит сразу. Отправляем через анкету ЕСОД, отчет прикрепляем сразу в ЛК.

[IrinaC]

Добрый день. Отправляем бух отчет через личный кабинет Цб - статус принято к обработке, и называет он как то отчетность странно Отправка отчетности на основе задачи "Отчетность микрофинансовых организаций", хотя отчет по ДДС видит сразу. Отправляем через анкету ЕСОД, отчет прикрепляем сразу в ЛК.

Я отправляла напрямую через ЛК. ESOD почему-то вообще не отправляет. При сохранении .xtdd я назвала фай buhotchet_31.12.2018 А ESOD при подписании обозвала его BUX_613_1_31.12.2018. Зарегистрировали где-то мин через 30 после отправки.

[AnnaL]

Я отправляла напрямую через ЛК. ESOD почему-то вообще не отправляет. При сохранении .xtdd я назвала фай buhotchet_31.12.2018 А ESOD при подписании обозвала его BUX_613_1_31.12.2018. Зарегистрировали где-то мин через 30 после отправки.

Спасибо. У нас тоже зарегистрировалась. А вот в налоговой бухгалтерский баланс принять отказывались. Пришлось вызвать начальника и разговаривать с ней. По итогам: отчетность сегодня приняли, но сказали что почти со 100 % вероятностью мы должны ждать письмо с официальным отказом. Что делать после этого письма они не знают. Думаю - может через эл. отчетность отправить им баланс по старой форме?? и как то прикрепить скан новой?

[Тишина]

Думаю - может через эл. отчетность отправить им баланс по старой форме?? и как то прикрепить скан новой?

Я так и сделала, отправила БФО по РСБУ и прикрепила к нему по 613-П и Письмо, что так и так эл. формата нет, мы должны по правилам ЦБ поэтому шлем РСБУ и Прикладываем ОСБУ и еще по почте с описью и уведомлениями.

[Татьяна111]

Прошу помощи по списанию долгов. Неужели никто не списывает? Как их отражать в балансе и отчете о фин результате? по каким строкам, приложениям?

[Тишина]

Как их отражать в балансе и отчете о фин результате? по каким строкам, приложениям?

раздел 2 стр.7 я там отразила, ну и 24 прим.

[Тишина]

Коллеги, у меня вопрос, а что вы клиентам в РКО и ПКО пишите в плане счетов?

[Татьяна111]

Коллеги, у меня вопрос, а что вы клиентам в РКО и ПКО пишите в плане счетов?

у нас программа 5 цифр счета выдает

[Тишина]

Я тоже 5 цифр сделала, но у меня спор возник с коллегой, что так нельзя должна быть 20-25 значка как в банке. Не нашла подтверждений этому и опровергнуть не могу.

[AnnaL]

Я так и сделала, отправила БФО по РСБУ и прикрепила к нему по 613-П и Письмо, что так и так эл. формата нет, мы должны по правилам ЦБ поэтому шлем РСБУ и Прикладываем ОСБУ и еще по почте с описью и уведомлениями.

у вас не было корректировок в 2017 году? Мне СБИС не дает отправить баланс по РСБУ, т.к. по прошлому году были совсем другие данные.

[Татьяна111]

у вас не было корректировок в 2017 году? Мне СБИС не дает отправить баланс по РСБУ, т.к. по прошлому году были совсем другие данные.

А актив по балансу рсбу за тот год и трансформированный должен совпадать? у меня не совпал после трансформации - может такое быть?

[Тишина]

у вас не было корректировок в 2017 году?

Я вела паралельно учет по РСБУ, я сдала баланс по РСБУ в налоговую

[AnnaL]

Я вела паралельно учет по РСБУ, я сдала баланс по РСБУ в налоговую

т.е. без учета всех корректировок?

[AnnaL]

у вас не было корректировок в 2017 году? Мне СБИС не дает отправить баланс по РСБУ, т.к. по прошлому году были совсем другие данные.

у нас изменился, как раз из - за корректировок и сформированных ОНА.

[Татьяна111]

у нас изменился, как раз из - за корректировок и сформированных ОНА.

вот и я сформировала и ОНА и резервы по отпускам - и все это должно же было повлиять на актив балланса? его итоговую сумму имею ввиду. Или он должен все равно остаться прежним тк параллельно на эти же суммы менялся пассив?

[Тишина]

т.е. без учета всех корректировок?

да, просто русиш баланс. Естественно отличия огромные фин. рез. даже близко не тот, что по 613-п. Но я приняла такое решение, чем потом отписываться почему я не сдала фин отчет в налоговую. я им отправила два отчета русский и не русский(прикрепила вложением пдф и еще продублировала по почте). Если задуматься какие последствия? я их не вижу. там посмотрим.

[IrinaC]

В общем, всем тем, кто сдал или собирается сдать отчет в налоговую "по минфину" - вы не имеете на это права. Мы сдаем отчет по той форме, которую устанавливает наш надзорный орган. Не разродились минюст, минфин, ЦБ, ФНС - не моя печаль. Я отчет предоставила в срок. А они пусть сами между собой разбираются. К тому же, в следующем году в налоговую мы вообще не сдаем, ибо изменения в фз о бухучете.

[Тишина]

В общем, всем тем, кто сдал или собирается сдать отчет в налоговую "по минфину" - вы не имеете на это права.

вы знаете, мне вот административку получать совсем не хочется и доказывать по судам, что право не имели. По мне пусть подавятся, я им все варианты нарисовала и всеми возможными способами отправила. Между принципами и как следствие мало приятные телодвижениями и последствиями, я выбираю минимум рисков для себя и бизнеса. ЦБ не за кого впрягаться не будет когда административка прилетит. Но это моё решение, никому не навязываю.

[elMark]

"Интересно" работает 1С "Управление МФО и КПК". СПОДы у всех по ОСВ 31 декабря прошли?

[zinaida_82]

Подскажите, в какой программе-анкете сдавать Бухгалтерскую отчетность в ЦБ? В версии 1.3.05.6 только Баланс по РСБУ

[elMark]

Подскажите, в какой программе-анкете сдавать Бухгалтерскую отчетность в ЦБ? В версии 1.3.05.6 только Баланс по РСБУ

0.0.0.60 версия 2.16.3