Разная сумма валюты в рублевом эквиваленте на 52 счете и 76.29 счете

[Аноним]

Добрый день.
Такая ситуация. Остаток по Дт 52 счета - 100,31$, рублевый эквивалент на 30.09.2021 - 7298.64 руб.
При этом задолженность перед подрядчиком по Кт 76.29 - 100,31$ в рублях - 7305,29 руб.
Может ли быть вариантом нормы неодинаковая оценка валюты на одну дату?

[Бухающий Леший]

1с?
Проверьте отсутствие счета 76.29 в списке "Счета с особым порядком переоценки".

[Аноним]

1с?
Проверьте отсутствие счета 76.29 в списке "Счета с особым порядком переоценки".

Проверила, не относится к счетам с особым порядком переоценки.
Нет ни одного счета с особым порядком

[Бухающий Леший]

не относится к счетам с особым порядком переоценки.

Тогда 1с "автоматом" должна переоценивать.
Посмотрите проводки при проведении операции: Закрытие месяца-Переоценка валютных средств.
Там и 52 и Ваш 76.29 д.б.

[Аноним]

Тогда 1с "автоматом" должна переоценивать.
Посмотрите проводки при проведении операции: Закрытие месяца-Переоценка валютных средств.
Там и 52 и Ваш 76.29 д.б.

Да, так и есть, переоценивает автоматом. Но переоценивает неверно по 76.29 на 30.09.21
При этом на 29.09.21 (частичная оплата была подрядчику), переоценка верная и остаток на конец дня по Кт 76.29 соответствует 100,31*72.5083 (курс $ на 29.09)
В чем же причина может быть

[Бухающий Леший]

В чем же причина может быть

Глюк 1с - устоит такой ответ? )
Я бы загрузил курсы валют заново -за сентябрь и перепровел закрытие месяца.

[Аноним]

Глюк 1с - устоит такой ответ? )
Я бы загрузил курсы валют заново -за сентябрь и перепровел закрытие месяца.

Нашла в чем подвох)
В ручной операции по удержанию НДФЛ с иностранного лица в качестве налогового агента на дату оплаты (29.09) в документе расчетов с контрагентом, заменила списание с р/с на документ поступления. После перепроведения переоценка прошла правильно.
Спасибо Вам большое за варианты решения и поддержку)