сальдо на 90

[Анжелика Ник]

После проведения реформации баланса сальдо осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20) и на 90.09

смотри анализ счет 90.03 какие проводки за год? интересны только проводки

[Анжелика Ник]

желательно до реформации баланса

[Аноним]

желательно до реформации баланса

По счету 90.03 проводки такие:
По возврату товара от покупателей Д 90.03 К 19.03
По обычной реализации Д 90.03 К 68.02

[Анжелика Ник]

осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20)

а у вас НДС весь 18? если взять оборот по 90.01 /1,18*18% = 90.03сч?

[Аноним]

а у вас НДС весь 18? если взять оборот по 90.01 /1,18*18% = 90.03сч?

НДС весь 18%. Правда возврат от покупателей был без НДС (ИП возвращал и с-ф не предоставил). Но там сумма большая.
Вот что интересно: вывожу ОСВ по всем счетам и по К 90 стоит сумма 12*731*068,95. А когда вывожу ОСВ только по счету 90, то по К 90 стоит сумма 12*727*321,46. Т.е расхождение как раз та сумма, на которую не закрывается счет 90. Что это может быть?

[ZZZhanna]

сделайте оборотку по сч.90 ПО ВСЕМ СУБКОНТО

[Анжелика Ник]

Вот что интересно: вывожу ОСВ по всем счетам и по К 90 стоит сумма 12*731*068,95. А когда вывожу ОСВ только по счету 90, то по К 90 стоит сумма 12*727*321,46. Т.е расхождение как раз та сумма, на которую не закрывается счет 90. Что это может быть?

попробуй через конфигуратор сделать тестирование и исправление с пересчетом итогов

[Аноним]

сделайте оборотку по сч.90 ПО ВСЕМ СУБКОНТО

Это как настроить? Когда формирую ОСВ у меня галка стоит "по субсчетам" и "номенклатурные группы".

[ZZZhanna]

Если в целом по ном.группам никаких проблем не видно, попробуйте сделать отдельно по каждому субсчету отдельно. Возможно, по каждой операции. Проверьте, не попало ли что-то не на ту сторону, например, НДС по К-ту сч.90.03

[Аноним]

Попробовала, сальдо при реформации все равно остается. По 90.01.1 сальдо по кредиту, по 90.03 и 90.09 по дебету. Сделала вручную проводки Д 90.01.1 К 90.09- чтобы закрыть счет 90.01 и Д 90.09 К 90.03- чтобы закрыть счет 90.03. В ОСВ за 2016г сальдо по 90 ушло. Но когда вывожу ОСВ за этот год, то на начало 2017 горит красным сальдо по 90 счету.

Попробуйте закрыть с 20 счетом вручную