Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Буду вручную открывать каждый счет-фактуру из прошедших периодов. Те, в которых не стоит галочка "отразить вычет НДС в книге покупок, - как принять вычет в отчетном квартале?

[Январь]

Ромашка+, а что именно вы ищите? Весь не принятый к вычету НДС должен висеть на 19 счете, по ОСВ прекрасно формируется отчет в разрезе документов поступления и сразу видно, по какому документу не взяли вычет.
Или у вас какая-то иная проблема?

[Ромашка+]

Ромашка+, а что именно вы ищите? Весь не принятый к вычету НДС должен висеть на 19 счете, по ОСВ прекрасно формируется отчет в разрезе документов поступления и сразу видно, по какому документу не взяли вычет.
Или у вас какая-то иная проблема?

Добрый день! Что-то я напутала, видимо. Точно помню, что по некоторым сч-ф не принимала к вычету, как я считала... Убирала галочку "отразить вычет ндс датой получения". Теперь полезла искать этот неиспользованный входящий ндс, чтобы принять к вычету во втором квартале. На 19 счете у меня пусто... Те счета-фактуры, в которых нет этой галки, я все равно обнаружила в книгах покупок соответствующих периодов... Однако, нашла три штуки датой выставления 11.2022, датой получения 12.2022, галки "отразить датой получения" не стоят, но в книге покупок 1 квартала 2023 года - как я это сделала, не помню.
Получается, я весь входящий ндс использовала??

[Январь]

но в книге покупок 1 квартала 2023 года - как я это сделала

Документ "Формирование записей книги покупок" по кнопке "заполнить" затягивает все счета-фактуры, в которых не было галки "отразить датой получения"

Получается, я весь входящий ндс использовала??

Получается, что так.

[Ромашка+]

Документ "Формирование записей книги покупок" по кнопке "заполнить" затягивает все счета-фактуры, в которых не было галки "отразить датой получения"

Получается, что так.

ясно((. Спасибо! И еще вопрос: завела авансовый счет-фактуру (товар получен в третьем квартале). Почему это ндс попал в книгу продаж и "полностью восстановлен" во втором квартале?

[ZZZhanna]

неучтенный ндс должен быть отражен в сальдо на конец периода?

если НДС был выделен в документах и не было отметки, что получен счет-фактура, то он останется на сальдо по ч.19.
Но если в документе ошибочно указано, что НДС включен в цену - он не выделен и попал в стоимость товаров/работ/услуг. Найти такой НДС по оборотке не получится.

Почему это ндс попал в книгу продаж и "полностью восстановлен" во втором квартале?

каким документом он попал в книгу продаж?

[Январь]

завела авансовый счет-фактуру (товар получен в третьем квартале). Почему это ндс попал в книгу продаж и "полностью восстановлен" во втором квартале?

А еще операции по этому договору были? Посмотрите, как 60-й счет закрывался по зачету авансов.

[Ромашка+]

если НДС был выделен в документах и не было отметки, что получен счет-фактура, то он останется на сальдо по ч.19.
Но если в документе ошибочно указано, что НДС включен в цену - он не выделен и попал в стоимость товаров/работ/услуг. Найти такой НДС по оборотке не получится.



каким документом он попал в книгу продаж?

Спасибо! Где посмотреть, каким документом? В самой книге продаж только код операции 21, номер авансовой сч-ф и все

[Ромашка+]

А еще операции по этому договору были? Посмотрите, как 60-й счет закрывался по зачету авансов.

Были, пока разбираюсь...

[Ромашка+]

от нас были последние оплаты: 145992 и 190735. На 190735 товар получили. Оприходовали по одному счет-фактуре товар на 180835 руб. и доп.расходы на 500 р. и 9400 руб. Сальдо на 31.06 - 145992 руб. В карточке счета 60.02 последние записи Кредит (снизу вверх) 9400, 500, 34843, 145992 - и у всех один документ (вышеназванный счет-фактура на 190735). Получается, 1С сам раздробил поступление и потом привязал авансовую на 145992 к части поступления на 190735 ?

[ZZZhanna]

Получается, 1С сам раздробил поступление и потом привязал авансовую на 145992 к части поступления на 190735 ?

если у вас учет "по договору в целом" и вы не отслеживаете привязку оплат и документов - то 1С будет автоматически закрытвать документы в хронологическом порядке. Если вы при этом еще и не делаете регламентное перепроведение документов - то это закрытие будет в хаотичном порядке.

Где посмотреть, каким документом? В самой книге продаж только код операции 21, номер авансовой сч-ф и все

провалиться в строку документа и посмотреть

[Ромашка+]

если у вас учет "по договору в целом" и вы не отслеживаете привязку оплат и документов - то 1С будет автоматически закрытвать документы в хронологическом порядке. Если вы при этом еще и не делаете регламентное перепроведение документов - то это закрытие будет в хаотичном порядке.



провалиться в строку документа и посмотреть

Понятно... что пора заканчивать мне с самодеятельностью. А если завести авансовую на отгруженный товар на 190735 руб. - это выправит ситуацию?

[ZZZhanna]

А если завести авансовую на отгруженный товар на 190735 руб.

простите, это как?

[Ромашка+]

простите, это как?

если на каждую оплату может быть составлен авансовый сч-фактура (даже если оплата и отгрузка в периоде меньше 5 дней), то запросить у поставщика авансовую по этой поставке (на день оплаты), завести ее в 1С, и таким образом при отгрузке восстановление аванса будет со 190735, а не с 145992, как сейчас.
Или просто удалить запись про восстановление аванса из книги продаж?

[Январь]

1С сам раздробил поступление и потом привязал авансовую на 145992 к части поступления на 190735 ?

У вас в документе реализации зачет авансов стоит "автоматически"? Тогда, конечно 1с делит сама (по порядку)
Можно указать "по документу" и выбрать нужную оплату, к которой привязан или наоборот не привязан авансовый счет-фактура поставщика. Давно не занималась этим, но вроде должно работать.

[Январь]

Или просто удалить запись про восстановление аванса из книги продаж?

Оно в следующем периоде криво выползет, 1с хитрая, всё помнит)))

[Ромашка+]

У вас в документе реализации зачет авансов стоит "автоматически"? Тогда, конечно 1с делит сама (по порядку)
Можно указать "по документу" и выбрать нужную оплату, к которой привязан или наоборот не привязан авансовый счет-фактура поставщика. Давно не занималась этим, но вроде должно работать.

Сделала "по документу", все встало на свои места. Спасибо большое!!

[Ромашка+]

Экстерн показывает расхождение с контрагентами по этому авансовому счету-фактуре: в книге продаж - у поставщика суммы заполнены, у нас - прочерки. Статус "разрыв: не найден у меня". Это теперь что означает??

[Ромашка+]

и почему-то налог на прибыль за 1 квартал+2 квартал не совпадает с суммой за полугодие (получается за полугодие меньше). Нашла регламентную операцию налог на прибыль за 31.08 красным минус 802 руб. Хотя при закрытии месяца пропускаю "перенос убытков по налогу на прибыль". Что нужно исправить, чтобы была реальная цифра?

[Ромашка+]

Отсутствует СФ на восстановление налога (КВО 21) по сделке, для которой отражен СФ на аванс (КВО 02)

[Январь]

и почему-то налог на прибыль за 1 квартал+2 квартал не совпадает с суммой за полугодие (получается за полугодие меньше). Нашла регламентную операцию налог на прибыль за 31.08 красным минус 802 руб. Хотя при закрытии месяца пропускаю "перенос убытков по налогу на прибыль". Что нужно исправить, чтобы была реальная цифра?

Сначала надо понять, какая реальная, потому что налог на прибыль не считают поквартально, а нарастающим итогом с начала года. При чем тут 31.08 вообще?
1с налог на прибыль при закрытии начисляет ежемесячно, может в каком-то месяце убыток случился, программа налог сторнировала. Только вряд ли это август.

[Ромашка+]

Сначала надо понять, какая реальная, потому что налог на прибыль не считают поквартально, а нарастающим итогом с начала года. При чем тут 31.08 вообще?
1с налог на прибыль при закрытии начисляет ежемесячно, может в каком-то месяце убыток случился, программа налог сторнировала. Только вряд ли это август.

я опечаталась, 31.05. Сейчас по месяцам проверю

[Ромашка+]

Сначала надо понять, какая реальная, потому что налог на прибыль не считают поквартально, а нарастающим итогом с начала года. При чем тут 31.08 вообще?
1с налог на прибыль при закрытии начисляет ежемесячно, может в каком-то месяце убыток случился, программа налог сторнировала. Только вряд ли это август.

а про разрыв не подскажете, что это может быть? в книге продаж не найдено у меня (кво 21, авансовая счет-фактура, по которой не было отгрузки)

[Январь]

в книге продаж не найдено у меня (кво 21, авансовая счет-фактура, по которой не было отгрузки

Т.е. вы взяли к вычету НДС с аванса выданного, поставки не было?
А проверочная программа говорит, что поставщик по этому счету-фактуре показал вычет, то есть считает, что поставка была?
Это надо с поставщиком разговаривать, выясняя, почему он так считает. Или игнорировать, если уверены, что правы.

[Январь]

Сейчас по месяцам проверю

Не надо по месяцам надо всего за полугодие. У вас итого по декларации не сошлось с тем, что по бух. проводкам начислено? Или что с чем вы сверяете?

[Ромашка+]

Т.е. вы взяли к вычету НДС с аванса выданного, поставки не было?
А проверочная программа говорит, что поставщик по этому счету-фактуре показал вычет, то есть считает, что поставка была?
Это надо с поставщиком разговаривать, выясняя, почему он так считает. Или игнорировать, если уверены, что правы.

да, это про те 145992 руб. (где он попал в восстановленные ошибочно). Поставка была 01.07. Поставщик разводит руками, прислали акт - там также 01.07 отгрузка.

[Ромашка+]

Не надо по месяцам надо всего за полугодие. У вас итого по декларации не сошлось с тем, что по бух. проводкам начислено? Или что с чем вы сверяете?

я сверяла со своей таблицей за 2 квартал, какая должна получиться прибыль и налог. Запустила в 1С за 2 квартал - почти сошлась сумма. Потом вспомнила, что прибыль за полугодие считаем. Запустила в 1С за полугодие и сравнила с суммой за 1 и 2 квартал, вот и запуталась, что не сходится.


январь 0 (убыток 16167), февраль 4499, март 0 (убыток 525), апрель 576, май 0 (убыток 4012), июнь 6715.
За полугодие 7648 (по таблице "анализ учета по налогу на прибыль).
А в сформированной декларации за полугодие сумма 6948 руб...

[Ромашка+]

я в акте сверки нашла одну реализацию, которая не должна там быть. сумма около 50 т.р. если поставщик ее у себя провел, это может быть причиной проблемы с вышеназванным авансовым счетом-фактурой?

хотя там и оплата этих 50 т.р. фигурирует (ошибочно)

[Ромашка+]

и почему в декларации на прибыль не стоят суммы ранее оплаченные по итогам первого квартала? мне их вручную поставить?

[Январь]

я в акте сверки нашла одну реализацию, которая не должна там быть. сумма около 50 т.р. если поставщик ее у себя провел, это может быть причиной проблемы с вышеназванным авансовым счетом-фактурой?

Возможно. Они зачли авансы по своему, вы по своему. Кто прав, можно попробовать выяснить, анализируя договор (какой порядок оплаты, по конкретным ли поставкам или еще-как-то)

и почему в декларации на прибыль не стоят суммы ранее оплаченные по итогам первого квартала? мне их вручную поставить?

210 строка листа 02 сама не заполняется, туда надо вписать то, что было 180 строке за 1 квартал. (и если ежемесячные авансы платите, то еще +290 строка из 1 квартала)