×
×
+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 75 из 75
  1. #61
    Клерк Аватар для sql
    Регистрация
    14.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    405
    У нас турагенство, УСН-15%, 1С бухгалтерия 8.3 ред. 3.0.
    Не получается свести продажу тура и никак не пойму где, что делаю не так. Договор с КОРАЛ ТРЕВЭЛ(может кто-то конкретно с ним работает, агентский договор, но вознаграждение не прописано в договоре, после подачи заявки, нам выставляют счет(причем на меньшую сумму и у нас всегда возникает доп.выгода), где указано АВ, но деньги от клиента получены в кассу скажем днем раньше. Как все-таки приходовать деньги в кассу:
    -может полностью доход комитента, а когда будет счет с выделенным АВ – поправить на часть доход комитента, а часть доход УСН(АВ+ДВ).
    Дальше у меня тоже не клеится(реализация и отчет комитента), но начнем с этого.
    Заранее спасибо.

  2. #62
    Клерк Аватар для sql
    Регистрация
    14.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    405
    Почему то в момент реализации проводка
    Дт 76 реал. - Кт 76 присание с р/с происходит на стоимость тура вместе с АВ
    и в отчете комитента только одна проводка 62 - 90 на АВ
    и как итог в ОСВ по 76 счету выдает не закрытую строку отчет комитету в размере АВ. Что делаю не так? Три дня уже бьюсь.

  3. #63
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Хочу уточнить как вести учет турагенту в 1 С 8.3 бухгалтерия, мы на УСН-15%.
    1. ПКО - турист оплатил тур 10 000 руб, в том числе 100 руб. -АВ, а 900 руб. -ДВ.
    я сразу в приходнике разбиваю платеж на 9 000 - доход комитента и 1000 - доход УСН.
    2. Реализация(Товары, услуги, комиссия) в закладке - АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ заполняю ТУР по цене - 9 100, а в закладке УСЛУГИ - доп. выгода - 900 руб.
    3. Отчет комитентам о продажах - ТУР по цене - 9 100, АВ - 100.
    Что получается, сначала все нормально формируется и БУ и в КДиР доходы всего - 10 000, принимаемые 1 000, но потом в КДиР - документом реализация сторнируется АВ -100. В чем ошибка не пойму.
    Может кто подскажет.

  4. #64
    Аноним
    Гость
    Неужели никто не поможет?

  5. #65
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,312
    Проверьте дату и время последовательности документов.

  6. #66
    Клерк Аватар для sql
    Регистрация
    14.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    405
    Цитата Сообщение от kompas_amur Посмотреть сообщение
    Отчет комитенту сделан. Что в итоге получилось:
    62 счет - закрыт
    76 счет - закрыт
    90 счет - остаток по кредиту
    004 счет - закрыт
    счет УСН - закрыт
    в КУДиР - сумма нашей комиссии попадает
    ниже скриншот
    Все ли верно?

    Так получается, что агентское вознаграждение попала в КУДиР документом реализация, а как же кассовый метод, вроде должно же при поступлении денег в кассу или на р/с?

  7. #67
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,312
    Так нормально все.

  8. #68
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2018
    Сообщений
    4
    Здравствуйте. А если агентское возн. ТО перечислил на р\с фирмы., как его оформить? Спасибо

  9. #69
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,312
    В выписке установите доход УСН.

  10. #70
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2018
    Сообщений
    4
    т.Е. принять на 91.01. и принять полностью доход?

  11. #71
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,312
    Так Вы отчет агента в программу вводили. Там эта сумма висит, так что 91 тут не причем.

  12. #72
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2018
    Сообщений
    4
    Делаем реализацию на эту сумму, тогда все закрывается.

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2018
    Сообщений
    4
    Делаем реализацию на эту сумму, тогда все закрывается.

  14. #74
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2018
    Сообщений
    6
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста,в таком вопросе. Делая ПКО, в нем разбиваю оплату на Доход комитента и доход УСН, далее делаю поступление, реализацию, отчет комитента и в книге у меня не формируется строка " Реализованы товары и услуги...". Толлько следующие строки в доходах: "Получена оплата наличными от покупателя. Оплата на сумму .... признается доходом комитента" в доход попадает доп выгода, и еще строчка "Оказаны посреднические услуги..." и в доход попадает комиссия, например 100 руб от Анекса,так правильно? Или все таки в книге должна отражаться реализация?

  15. #75
    Клерк Аватар для SistemaTurbiznesa
    Регистрация
    26.07.2014
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    44
    У меня в КДир отражаются кассовые документы.Реализация не отражается

+ Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •