Проверка банком кассовой дисциплины

[Светкис]

Если что - то Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (1993 года) вообще не действует.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А подскажите нормативные (ссылки на них) документы по ведению, заполнению и хранению кассы организации (УСН, ООО)?
Ну и такой вопрос, я вот всегда считала, что при подшиве кассы мы складываем листочки от первого (он сверху) к последнему.
Сейчас увидела, что коллега, что вела одну из фирм, делает наоброт - декабрь сверху, январь с низу.
Как верно?

[Шмымзик]

складываем листочки от первого (он сверху) к последнему.

так правильно.

[Светкис]

Шмымзик, спасибо. Буд по-прежнему клать январь сверху

И ещё вопрос (кроме нормативных документов)
про

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3)
Применяется для регистрации бухгалтерией приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов платежных (расчетно-платежных) ведомостей, заявлений на выдачу денег, счетов и др. до передачи в кассу организации. Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда и других, приравненных к ней платежей, регистрируются после их выдачи.

Вот прочитала.
Что это такое?
очень удивилась. Или, может быть, он ещё как-то называется?
Печатаю кассу из 1С. И приходники, и расходники. И кассовую книгу и отчет кассира (копия касовой) - но вот это нкиогда не делала. Или япросто не знаю о чём идёт речь?

[Teletu]

Сборка кассовой книги:
1 Распечатаем из 1С вкладные листы к кассовой книге (надо ставить галочку выводить основания кассовых ордеров, то есть листы распечатывать с расшифровками на что выдано?)
2. Делаем обложку кассовая книга за период с ...по...?
Делаем отчет кассира:
1. тоже
2 тоже только пишем отчет кассира за период с.... по...
Правильно?
PS. Надо ли подшивать ПКО снятых с р/ч денег к выпискам или нет? И это в этих приходниках надо писать принято у банка по чеку?

[saigak]

PS. Надо ли подшивать ПКО снятых с р/ч денег к выпискам или нет?

Я всегда подшиваю.

[Teletu]

Я всегда подшиваю.

А в кассовых доках копию не надо оставлять?

А как хранить кассовая книга сама по себе лежит, а ПКО иРКО в папочке рядом(не надо их куда-нить подшивать)?
А еще такой вопрос при проведении выписки деньги снятые с р/ч сразу в кассу вешаете или используете 57,1, как прравильней.
Я почему-то решила что лучше на 57,1 ,знакомая говорит надо сразу в кассу.
Как надо?

[saigak]

В кассовых доках сам ПКО лежит, а в банк - корешок..Кассовая книга сшивается из "вкладных листов" в конце года, а к отчету кассира подшиваются ПКО и РКО и складывыются в отдельную папку- это если печатаете в программе.
А если заполняете вручную - ПКО и РКО подшиваются к отрывному листу.
Надо Д50 К51. 57 счет используется только если деньги передаются через инкассатора, да и то в обратном направлении( из кассы в банк).

[Teletu]

Прийдется все переделыва(((((((А так наглядно было снял деньги с р/ч повесил на 57, оприходвал появились в кассе.)
У меня все тоже из программы, я должна печатать отчет кассира в те дни когда есть операции покассе и к ним прикреплять ПКО иРКО? я правильно поняла? Это обязательно?
А еще вопрос не совсем по теме:У меня лимит кассы 0, снимаю деньги, приходую и выдаю подотчет водителю, но реально в этот день он может быть в командировке, расписывается по приезду. Кто-нить это сверяет или если есть живые подписи, то всем всеравно?

[saigak]

1. Пределать желательно.
2. Поняли правильно.А вы можете предложить другие варианты?
3.Особо рьяный инспектор налоговой, если больше не к чему придраться может и сверить, у меня банк при проверке обычно не просить командировочные.

[Teletu]

3.Особо рьяный инспектор налоговой, если больше не к чему придраться может и сверить, у меня банк при проверке обычно не просить командировочные.

А как тогда быть? Могу я выдать диру, а по приезду водителя дир возвращает в кассу и я эту сумму выдаю водителю? я таким образом не нарушаю кассовую дисциплину? притензий от банка не будет?

[saigak]

Так можете.Нет.Не будет.

[medyza]

После проверки сделали замечание, что мол кассовая книга должна вестись ежедневно, даже если нет операций. Спрашиваю :это зачем ? Говорят: так в инструкции написано.
Я непонимаю как это сделать в 1С ?

[Над.К]

Кто сделал такое дурацкое замечание?

[medyza]

Россельхозбанк

[Просто Таша]

Каждый суслик - агроном...

[Над.К]

Забить и забыть

[Начинающий ООО]

Забить и забыть

Внимательно перечитала и все таки не совсем поняла для себя. У меня банк запросил кассовую книгу за 3-й кв. 2008г. И первичные документы. Лимит кассы не установили, т.к. наличные только на з/п. Так 6 июля 2008г. по чеку получили з/п, и в этот же день выдали, следующая операция с наличкой была только в сентябре 7 числа. Подскажите мне пожалуйста, мне кассовую книгу распечатать на каждый день за 3 квартал т.е. страниц 90 или можно только те листы когда было движение наличных средств? и еще, если не было никаих авансовых отчетов, что предосатвлять в банк?

[Над.К]

Кассовая книга печатается только за те дни, когда были движения по кассе.

и еще, если не было никаих авансовых отчетов, что предосатвлять в банк?

Приходники, расходники на выплату зарплаты

[m2503]

Подскажите, а как сшиваете отчет кассира? Помесячно, поквартально, за год? И надо ли приклеивать: "Прошнуровано, пронумеровано...."

[Шмымзик]

Помесячно, поквартально, за год?

Как правило - в зависимости от объема. Не надо приклеивать. Но если очень хочется клеить - это можно сделать. Кстати, прошивать (нитками) отчеты кассира и приложенную к ним первичку - тоже необязательно.

[Покровка]

У меня вопрос если не предоставить банку то что он хочет по списку, то что нам (организации) за это будет? Сообщат в налоговую или нет..)

[saigak]

Не сообщат, а акт напишут, что не предоставили документы и вот акт могут передать в налоговую.ДА и зачем отношения с банком портить...

[Начинающий ООО]

Кассовая книга печатается только за те дни, когда были движения по кассе.
Приходники, расходники на выплату зарплаты

Спасибо большое! получается мне нужно нарисовать еще эти документы. Попробую сделать...потом сообщу как сдала в банк.

[Marifa]

Подскажите. У меня обособленно подразделение в Питере. Там ведут опер. кассу , сдают выручку в банк (всё приходит на наш единый р/сч)
В Москве , в бухгалтерии , ведется кассовая книга. Что писать кассиру в ПКО (на сумму торговой выручки Питера) в строке принято от .....? И на основании чего ? на основании КМ-6?

[Циник]

мне больше интересно, какую сумму ваш кассир ставит в пко...

[Marifa]

мне больше интересно, какую сумму ваш кассир ставит в пко...

а какую он должен ставить? Я так понимаю , общую сумму выручки за день, по Z-отчету.

[Marifa]

а какую он должен ставить? Я так понимаю , общую сумму выручки за день, по Z-отчету.

Циник, Вы меня как-то сбили с толку..... помогите плиз
У меня 2 ККТ (В Москве и Питере). На этих точках ведут операционную кассу: кассиры ведут журнал кассира-опер-ста, кассовую книгу (называемую операционной), КМ-6, выписывают ПКО и РКО (по необходимости). В конце дня сдают в бухгалтерию - КМ-6, ПКО и РКО (с нумерацией своего филиала). А бухгалтерия сводит все в одну кассовую книгу, т.е бухгалтер выписывает новый ПКО (на торговую выручку за день от Питера и Москвы). Если бухгалтер будет подкладывать к кассовой те ПКО, что сдают филиалы, то нарушена будет нумерация. Мы рассматриваем ПКО филиальские , как приложения к операционной кассе.
Что я не так понимаю ? Помогите пожалуйста, умные люди

[saigak]

Да вроде правильно все.Принимать можно от того кто физически сдает.Даж если вы где-то что не допишите, или напишите или приложите лишнее, никто вас не оштрафует.Главное,чтобы все было оприходовано в срок и полностью.

[Marifa]

Да вроде правильно все.Принимать можно от того кто физически сдает.

Вот у меня поэтому и вопрос возник... кассир из Питера физически не сдает деньги кассиру в Москву, он несет выручку в бл. отд. банка и те зачисляют на единый р\сч.
Но кассовую книгу все равно надо вести , и приход денег надо поставить. Вот и задумалась, а от кого писать в ПКО... Написала что от ФИО кассира в Питере. Основание - торговая выручка за ...день.
А что к этому ПКО приложить ? КМ-6 ?

[saigak]

Да, можете.