Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, если поставщик прислал УПД (статус 1) с одним номером и акт с другим номером - это же неправильно? Понимаю, что если УПД со статусом 1, то акт мне не нужен, но у него в программе номера акта и счет-фактуры должны совпадать, верно? В противном случае он должен прислать отдельно акт и счет-фактуру, если разные у них порядковые номера.

[Январь]

В программе номера могут не совпадать. При этом поставщик может вывести на печать как акт+сф, так и УПД
Если есть УПД (с любым статусом), то акт не нужен.

[ZZZhanna]

у него в программе номера акта и счет-фактуры должны совпадать, верно?

совпадает номер УПД и счета-фактуры.

[Ромашка+]

В программе номера могут не совпадать. При этом поставщик может вывести на печать как акт+сф, так и УПД
Если есть УПД (с любым статусом), то акт не нужен.

спасибо)

[Ромашка+]

совпадает номер УПД и счета-фактуры.

спасибо)

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, какое нужно дать пояснение и что в итоге представить (6НДФЛ или Приложение 1 к 6НДФЛ)?

"Согласно данным расчета по форме 6-НДФЛ за период 12 месяцев 2023 года Расхождение на сумму
364 руб. Строка 170 "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" составляет 364.00 руб., что не
соответствует сумме строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" в приложении № 1 к
6НДФЛ, которая составляет 0.00 руб.
В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ необходимо представить пояснения и уточненный расчет по
6-НДФЛ за 12 месяцев 2023г с корректировкой суммы (или сведений Приложения 1 к 6НДФЛ)."

[Аноним]

что непонятного? в строку затесался не удержанный ндфл. пояснение с корректировкой или забить болт.

[Ромашка+]

Я хочу добавить не удержанный налог в Приложение 1 к 6-НДФЛ 364 руб. в Раздел 4. А сумму дохода, с которого не удержан налог, какую ставить? 364*13%=4732 руб. доход?
Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного.

[Ромашка+]

Я хочу добавить не удержанный налог в Приложение 1 к 6-НДФЛ 364 руб. в Раздел 4. А сумму дохода, с которого не удержан налог, какую ставить? 364*13%=4732 руб. доход?
Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного.

что-то я не то написала... 364/13%=2800 руб. Поняла. Как раз сумма вычета лишнего.

[Аноним]

Не удержали, т.к. ошиблись с вычетами и два вычета за месяц применили, вместо одного.

это и просят в пояснении чтоб штраф нарисовать.

[Ромашка+]

Добрый день! Завожу поступления от одного поставщика, зачет авансов "по документам", выбираю правильный документ списания с р/с. Почему-то всегда остаток по любому выбранному документу оплаты уменьшен на 2900 руб., в каждом новом документе поступления так. Сальдо нулевое, по акту сверки все идет. Не могу понять в чем дело и где искать. Подскажите, пожалуйста.

[Январь]

Сальдо в ОСВ по 60 счету посмотрите развернуто вплоть до документов расчетов

[Ромашка+]

Сальдо в ОСВ по 60 счету посмотрите развернуто вплоть до документов расчетов

Спасибо! Нашла в ноябре 2023 года - не понятно как выбрала документы расчетов. И оттуда эти 2900 руб. теперь тянутся. Как их убрать?

[Январь]

Вручную или документом Корректировка долга можно поиграться

[Ромашка+]

Вручную или документом Корректировка долга можно поиграться

то есть из ноябрьского документа удалить лишний документ расчетов на 2900 руб.? у меня ндс не пересчитается тогда за четвертый квартал, разве?

[Январь]

Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году.
Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом

[Ромашка+]

Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году.
Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом

Хорошо, спасибо большое. Попробую...

[Ромашка+]

Не надо ничего удалять, тем более в 2023 году.
Может, я чего и не вижу, но у вас по каким-то причинам дебиторка и кредиторка на 2900 зависли по разным поступлениям. Надо сделать технический взаимозачет, текущим периодом

от 01.04.2024 делаю взаимозачет, так нормально будет?

[Январь]

Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей.
Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось

[Ромашка+]

Может, и нормально, я бы поближе дату выбрала к текущей.
Потом не забудьте всё перепровести и проверить, что получилось

2900 руб. убрались, теперь нормально выбираются документы расчетов. Спасибо большое!

[Ромашка+]

Добрый день! В чем может быть причина того, что проданные товары не списались, а зависли на складе?
В регистре "стоимость товаров на складе" есть документы поступления, но нет документов реализации. Время документа поступления раньше, чем у документа реализации.

[Январь]

В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили

[Ромашка+]

В документе реализации должны списаться. Проверяйте, то ли вы купили, что продали, на тот ли склад положили

Спасибо! Разобралась. Напутала со счетами учета.

[Ромашка+]

помогите с малоценным оборудованием (не дано мне разобраться), пожалуйста. Завела поступление еще в марте как малоценное оборудование (через авансовый отчет). Списала в июне через передача в эксплуатацию. В итоге сумма не попала в расходы, плюс отрицательный остаток по количеству. Я уже вручную добавляла проводки, но, видимо, еще больше накосячила.

[Ромашка+]

так, сумму вижу другую поставила в ручных проводках, ошиблась (это я исправлю потом). Вот картина полная БУ-НУ-разница. Что подправить, кроме суммы?

[Январь]

Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали
А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками

[Ромашка+]

Ромашка+, в БУ списание малоценки на расход должно пройти в документе поступления (у вас авансовый отчет). Проверьте, какой счет затрат там указали
А еще если в поиске Яндекса набрать, например: "малоценное оборудование и запасы в 1с 8.3 бухгалтерия", то можно получить очень подробные инструкции с картинками

В авансовом счет затрат 10.21.1 указан.
В интернете сто раз смотрела ранее, и постоянно какие-то косяки делаю, получается)

[Январь]

В авансовом счет затрат 10.21.1 указан.

10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44

[Ромашка+]

10-й - это не счет затрат, это счет учета материалов. Счета затрат - это 20, 26, 44, 91.02. У вас вроде торговля? Значит 44

значит, я сама неверно поставила, когда делала авансовый. А как теперь исправить? (Документ "передача в эксплуатацию" пока вообще удалила).

[Январь]

Счет затрат поменяйте в авансовом отчете. Должны получиться проводки:
10.21.1 – 71
44 – 10.21.2 (только в БУ)
И документ Расход материалов нужен (с видом «передача сотруднику&#187
Должны быть проводки, закрывающие 10 счет + на расход в НУ + на МЦ.04