Дебет 99 в балансе

**Аноним** · 15.03.2010, 11:39

Скажите, дебет 99 счёта по какой строке отражается в балансе?

**Аноним** · 15.03.2010, 11:46

дебетовый остаток

**Тоня** · 15.03.2010, 13:09

В строке нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

**Аноним** · 15.03.2010, 13:24

о как
спасиб
а эта строка должна сходиться с чистой прибылью (убытком) очередного периода (стр.190) с ф.2?

**Над.К** · 15.03.2010, 13:29

Если речь идет о годовом балансе, то нигде не отражается. Поскольку остатка на 99 после реформации баланса быть не может

**Аноним** · 15.03.2010, 14:22

реформация сделана. нету теперь остатка по 99. есть по 84.. скажите нераспределенная прибыль (убыток) должна сходится с ф.2?
или чистая прибыль (убыток )очередного периоди ф.2 с чем сходится в балансе?

**Аноним** · 15.03.2010, 15:59

млин! ну не единая строка баланса не сходится с формой 2... где ошибка м.б..

**Аноним** · 15.03.2010, 16:00

в балансе убыток (минус по 470 строке) а в ф.2 прибыль.. нормально

**Аноним** · 15.03.2010, 16:53

заполняю я форму 2:
выручка : 429
себест-ть:289
валовая прибыль 429-289=140
управл.расходы (26 сч.):98
прибыль от продаж: 140-98=42

прочие расходы: 5
прибыль (убыток) до налогообложения: 42-5=37
чистая прибыль: 37
других строк нету...
в балансе по 470 строке (-5)

**Над.К** · 15.03.2010, 16:58

Аноним, а что, у вас не было сальдо на начало года по 84 счету? Почему Вы считаете, что остаток по 84 счету должен быть равен форме 2?

**Аноним** · 15.03.2010, 17:07

не было сальдо по 84,т.к.фирма свежая, в прошлом году открытая

**Генук** · 15.03.2010, 17:10

а 90-е счета закрыты? по ОСВ

**Аноним** · 15.03.2010, 17:32

проверила в 36 раз.. закрыты повсе месяцам

**Генук** · 15.03.2010, 17:34

давайте нижнюю часть годовой ОСВ, начиная с 84-го вплоть до 99-го в субсчетах...

**Laly** · 15.03.2010, 18:16

осв1.xls

**Над.К** · 15.03.2010, 18:22

Laly, у вас же не закрыт 90 счет, на 99 сальдо какое-то висит.
Вы реформацию баланса делали?

**Andyko** · 15.03.2010, 18:22

хм, а что означает

закрыты повсе месяцам

?

**Генук** · 15.03.2010, 19:47

140800 не закрыто по кредиту 90 и судя по ф2 и 98000 на 26-ом...

**Аноним** · 15.03.2010, 21:54

Сообщение от Генук

140800 не закрыто по кредиту 90 и судя по ф2 и 98000 на 26-ом...

странно. с 26..я же обороты беру, а не остаток..
а с 90 завтра разберусь

**Аноним** · 16.03.2010, 12:32

Не пойму что изменится при реформации 90 счёта. Его остатки в каком месте влияют на баланс?

**Генук** · 16.03.2010, 12:36

давайте так - сначала делаете 90-99, потом думаете

**Над.К** · 16.03.2010, 12:42

Его остатки в каком месте влияют на баланс?

**Аноним** · 16.03.2010, 12:48

каждый месяц есть проводки 90-99. фин.результат по 90 счёту..

**Генук** · 16.03.2010, 12:52

распишите в проводках - откуда в дебете 90.34 возникла сумма 138045,85

**Аноним** · 16.03.2010, 13:04

каждый месяц списание расходов
90-26
90-20
90-44

**Генук** · 16.03.2010, 13:08

тогда где же эта сумма в ф2?

заполняю я форму 2:
выручка : 429
себест-ть:289
валовая прибыль 429-289=140
управл.расходы (26 сч.):98
прибыль от продаж: 140-98=42

429300 на кредите 90.14 вижу
288500 на дебете 90.24 вижу
138046 на дебете 90.34 не вижу в упор, только кусок 98000 90-26

**Аноним** · 16.03.2010, 13:59

выручка : 429
себест-ть:289
валовая прибыль 429-289=140
управл.расходы (26 сч.):98+40=138

прибыль от продаж: 140-138=2

прочие расходы: 5
прибыль (убыток) до налогообложения: -3
чистая прибыль: -3

спасиб.
теперь осталось найти почему не (-5) как в балансе

)

Тема: Дебет 99 в балансе

Опции темы

Поиск по теме