стр.660 пассива балансачто это?

[marишка]

сформировала баланс, но не понимаю, что это за прочие краткоср. обязательства? делаю оборотку по сч.91, там нет таких сумм! подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть, что входит в эту сумму?

[mvf]

http://mvf.klerk.ru/f1otchet/forma1_660.htm

[Лихой]

Зачем искать то, чего нет?

[marишка]

Зачем искать то, чего нет?

дело в том, что в балансе эта сумма есть, а откуда взялась не понимаю

[Тоня]

76 счет просмотрели? Не оттуда тянет?

[marишка]

76 счет просмотрели? Не оттуда тянет?

в 76 остаток по дебету, да и не на такую сумму, у меня кредитового сальдо только по сч.84 (68000) и все, откуда в балансе 610000 не понимаю.

[Тоня]

в 76 остаток по дебету

Субсчета к 76 открыты?

[Генук]

конфигурация
релиз

[marишка]

Субсчета к 76 открыты?

на 76 висят только проценты к получению, по предоставленному займу учредителю

[marишка]

Генук, 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)

[Генук]

ясно... разверните 76.х (начните с 76.05) по контрагентам и, если понадобится, по договорам - найдёте кругляш в 610000

[marишка]

Генук, у меня на 76 висят только проценты к получению, по предоставленному займу учредителю 286000 и все!

[Тоня]

Курсор на строку 660, кнопка Расшифровка и увидите список счетов/субсчетов, по которым формируется эта строка.

[marишка]

Тоня, расшифровка для выбранной ячейки не существует

[Генук]

по 76.05 вообще не было телодвижений кроме процентов?

[marишка]

по 76.05 вообще не было телодвижений кроме процентов?

нет не было, а может я как-то не провела авансы полученные, просто не умею. сделала экспресс анализ БУ, программа именно на авансы ругается.но я вроде при получении аванса в июле показала его в книге продаж в 3 кв, а в 4 кв. показала вычет с авансов. почему тогда ругается программа и предлагает сделать проводки по вычету НДС, начисленного ранее с этих авансов (сумма как раз 640000 как и в стр 660 баланса)

[Тоня]

А проводки по зачету аванса то есть?

[marишка]

А проводки по зачету аванса то есть?

а какие д.б. проводки и в каком периоде? извините за тупость

[Тоня]

а может я как-то не провела авансы полученные,

Вот по этим авансам какие проводки были? Вы авансы от покупателей на 76/5 отражаете?

[marишка]

Вот по этим авансам какие проводки были? Вы авансы от покупателей на 76/5 отражаете?

когда получили аванс Д76.АВ К 68.2 (на сумму НДС-это правильно?)
когда зачли аванс Д68.2 К76.АВ (тоже на сумму НДС)

[Тоня]

На конец года на 76.АВ сальдо нет?

[Генук]

крепите сюда ОСВ по счёту 76.АВ развёрнуто по контрагентам и СФвыданным

[marишка]

крепите сюда ОСВ по счёту 76.АВ развёрнуто по контрагентам и СФвыданным

пока ничего крепить не хочу, думаю у меня все неправильно сделано и надо сначала переделать, а потом показывать
подскажите, пожалуйста, я права, в том что при получении аванса необходимо в теч.5 дней выписать сч-ф на сумму этого аванса, а потом в течение квартала на закрытие работ этому заказчику сумма аванса уменьшается и что же мне делать с оставшейся, ставить в книге покупок на закладке с авансов или в 1с8 все перекрывается автоматически?

[Тоня]

и что же мне делать с оставшейся,

Ничего. Остаток незакрытого аванса останется на 62/2, начисленный с аванса НДС на 76/АВ.

[marишка]

Тоня, у меня в 1с8 были перенесены остатки по задолженности заказчиков по проводке Д 62,01 К 000 и в января 2009 поступили деньги, программа просит зарегистрировать эти платежи сч-ф на аванс, что не так, ведь это не авансы, а оплата из прошлого.

[marишка]

люди, ну как же мне внести остатки по задолженности заказчиков, чтобы 1с при получении денег в 2009 г не просила сделать сч-ф на авансы?

[Тоня]

При разноске банка указываете, что это выручка (а не аванс), счет 62/1?

[marишка]

Тоня, а подскажите, как мне внести остатки о полученном займе от учредителя? я сделала Д000 К 66,3, но у меня теперь актив меньше на эту сумму

[Тоня]

К 66/3 попал в актив баланса?

[marишка]

К 66/3 попал в актив баланса?

мне надо эту сумму внести в актив, я правильно сделала проводку
Д 53 К 000?