Какой документ? Проводка 90-76

[Olga_Uf]

Подскажите пожалуйста, кто знает.
Каким документом отражается начисление агентского вознаграждения у принципала? Т.е. проводка 90-76? или ее вручную делать?

[Andyko]

услуги сторонних организаций чем не устраивают?

[Январь]

начисление агентского вознаграждения у принципала? Т.е. проводка 90-76?

Вообще-то проводка должна быть
26 (44) - 76 и делается она "услугами сторонних организаций"

[Olga_Uf]

Он ставит проводку 90.1 - 76.6. А мне надо на 76.5. Чтобы закрыть цепочку

[Январь]

Кто "он" ставит?

[Olga_Uf]

Ну хорошо, допустим делаю я этим документом проводки 26 - 76.6. А у меня приходная сумма висит на 76.5.
Забыла сказать, нужны проводки не совсем принципала. На самом деле я - агент, и не знаю как правильно оформить вознаграждение субагента. Просто хотела по аналогии сделать.

[Январь]

На самом деле я - агент, и не знаю как правильно оформить вознаграждение субагента.

Так же, как если бы были принципалом
26 - 76.5 (услуги сторонних организаций)

76.6

У вас договор в у.е. или что 6-м субсчете?

[Olga_Uf]

Ничего у меня нет на 6-м субсчете. Но 1С-ка сама этим документом - услуги сторонних организаций - формирует проводку 26 - 76.6
У меня 1С: УСН. Конфигурация 7.70.026
В документе выбираю тип исполнителя - прочий кредитор (счет 76) - в счет затрат 26, - далее расходы принимаются.
Что делаю не так?

[Январь]

Olga_Uf, как у вас в программе 76.6 называется и что про него в описании сказано?

[Olga_Uf]

76.6 Расчеты с дебиторами и кредиторами, расходы принимаются для целей налогообложения (в рублях)
76.5 Расчеты с дебиторами и кредиторами, расходы не принимаются для целей налогообложения (в рублях)

Кажется начинаю понимать что к чему, но не пойму пока как закрыть все счета, чтобы не висело остатков на субсчетах.

[Январь]

Olga_Uf, если у вас это принимаемый расход, так и надо чтобы 76.6 был использован.
76.5 надо заменить. Где он у вас проходит?

[Olga_Uf]

76.5 проходит также в услугах сторонних организаций. Когда я оформляю поступление услуг от принципала для субагента.
76.5 Субагент 76.5 Принципал.
Ну и в выписке - но там поменять не проблема

[Январь]

Когда я оформляю поступление услуг от принципала для субагента.
76.5 Субагент 76.5 Принципал.

И что не нравится? Тут и должен быть субсчет по непринимаемым

[Olga_Uf]

Тогда как закрыть остатки на этих субсчетах? Счет то в целом закроется. Вручную ?

[Январь]

Тогда как закрыть остатки на этих субсчетах?

Остатки откуда? Вознаграждения выплачиваюся или удерживаются? (если удерживаются, что поищите "корректировку задолженности"

[Olga_Uf]

Вознаграждение удерживается. Поняла, спасибо )) Поищу! Есть документ зачет взаимных требований. Попробовать через него ?

[Январь]

Есть документ зачет взаимных требований. Попробовать через него ?

Попробуйте. Всегда ж удалить можно, если не то

[Olga_Uf]

Да - им можно сформировать эту проводку . Но документ автоматически формирует проводки и для книги доходов и расходов! Т.е. эта сумма у меня попадает в доходы. А мне это конечно не нужно. Я уже замучилась в 1С:УСН выстраивать этот учет

[Olga_Uf]

Я могу попробовать в конфигураторе отключить эти проводки. Насколько это будет правильно? И возможно ли?

[Январь]

Т.е. эта сумма у меня попадает в доходы. А мне это конечно не нужно

Какая "эта" сумма? Если вы удерживаете свое вознаграждение, то оно и должно в доходы попасть.

[Olga_Uf]

Сейчас речь идет о том, чтобы принять в расход вознаграждение субагента. Которое он тоже сам удерживает. И только потом мы удерживаем свое вознаграждение перед принципалом. Суммы разные

[Январь]

Продажа услуги принципала:
76.5/субагент - 76.5/принципал (услуги сторонних организаций)
Вознаграждение субагенту:
26 - 76.6/субагент (услуги сторонних организаций)
76.6/субагент - 76.5/субагент (зачет требований, должно быть расценено как оплата и пойти в расходы)
Вознаграждение от принципала
76.6/принципал - 90.1 (оказание услуг)
76.5/принципал - 76.6/принципал (зачет требований, должно быть расценено как оплата и пойти в доход)

[Olga_Uf]

Январь, спасибо большое! С проводками разобрались, теперь бы 1С добить, чтобы главное правильно книга ДиР формировалась