авансовые расходы не попадают в книгу расходов и доходов

[Mousy]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.39)

при открытии ООО было много денег потрачено по авансовым отчетам (тогда система НО была УСН Доходы), но с 2014 года НО УСН Д-Р и по суммам авансовые на 71 счете остались не значительные, а в книгу в статью расходов они так и не попадают, раньше я на это не обращала внимание т к чеки принятые при системе НО Доходы погашались, но сейчас не пойму что делаю не так, да чеки появляются, накапливаются и только потом погашаются по налу или безналу подотчетному лицу, но в момент выплаты денег для погашения АО в книге пусто((((.
в учетной политике галочки на учет расходов-передача материалов в производство -снята.

[Над.К]

и по суммам авансовые на 71 счете остались не значительные, а в книгу в статью расходов они так и не попадают,

А почему вы думаете, что они должны попадать, если это расходы того периода, когда у ООО была УСН 6%?

[Mousy]

нет такого я и не думаю, те расходы уже выбраны, по крайней мере на момент смены НО на Д-Р, в расходах на 71 сч весело 1100000, а сейчас в 2014 и 2015 году уже выплачено подоотчетнику больше 1 350 000 и меня смутило, что я не вижу разницу в книге, даже попыталась из остатка на 51 счете провести полное погашение 71 счета (липу провести, чтобы проверить книгу) и нет этих расходов в книге.

[Над.К]

Так программа не знает, что надо принимать это в расходы. Какие документы вы проводите и о каких расходах речь? В подотчете могут быть очень разные расходы, принимаемые по разным правилам

[Mousy]

почти все расходы это покупка материалов или оборудование для клиники (у нас медицина)

[Над.К]

Так что бы материалы пошли в расходы, их надо не только оплатить, но и оприходовать. А если оборудование является ОС, то значит оприходовать ОС и ввести в эксплуатацию

[Mousy]

простите, я вас не совсем поняла.....они сначала были оприходованы (поступали на 10,1 и 10,9), а только потом оплачены. Многие материалы уже списаны, может в этом загвоздка?

[Аноним]

Материалы оприходованы должны быть в 2015 году, в авансовом отчете обязательно должно быть разнесено как оплата поставщику.

[Mousy]

можно опишу последовательно как я провожу в 1С, а вы мне подскажите, что не так
провожу тов. чек. в закладке АО:товары в итоге получаю Д10,1 К71
потом передача материалов в эксплуатацию Д26 К 10,1
потом списание материалов.

погашение подотчетных сумм идет всегда с опозданием и проходит по Д71 К 50,1 или 51

за 2013 год (когда был НО УСН доходы в подотчете собралось 1045000, за период 2014-2015 (УСН Д-Р) поступило от подотчетного лица чеков на 689000, а погашено подотчетнику 1479000, как я понимаю в книгу расходов и доходов должно попасть (1479000-1045000)????

[Mousy]

с кассой вроде разобралась, авансовые отчеты, которые гасились из кассы стали отражаться, но с банком ничего не получается(((( т е расходы которые погашались с расч счета на карту подотчетного лица не попадают в расход в КДиР.

[Mousy]

может у кого-нибудь была похожая ситуация? (см. выше)


в конце сентября был чек от сотрудника и ему на карту перечислили погашение подотчетных сумм, но и они не попадают в книгу(((( (сотрудник по которому не было не погашенных подотчетных сумм)

спасибо