Кредиторская задолженность....

[Natali1976]

Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,как провильно поступить: есть у нас "недобросовестные" поставщики, которые отгружают зап.части только по пред.оплате, а потом мы "обрываем" им телефон, прося, чтобы они предоставили счет-фактуру и товарную накладную на отгруженные товары. Так прошел 4 кв.2012 г. Окончательно проводя инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности за 2012 г., от одного поставщика мы все же получили документы, но в январе 2013 г. Как теперь правильно оформить :в январе 2013 г. датой получения документов принять зап.части на 10,5 или на 91,2 (прочие расходы прошлых лет)??? Заранее благодарна!!!!

[Лёнка]

вас интересует НДС? БУ? прибыль? оформление в 1С?

[Natali1976]

Меня интересует.как правильно сделать:принять купленные в августе 2012 г. зап.части на сч.10.05 и сегодняшней датой списать эти зап.части на трактора,работавшие в 2012 г. или отнести сумму поставки на сч.91.2. НДС и в том и в другом случае буду ставить на возмещение. Зап.части фактичести были поставлены на трактора, но документально их не оприходовали в 2012 г., а что теперь делать с пришедшими документами в январе 2013 г.???? Куда онести эти затраты?

[Svetishe]

А про неотфактурованные поставки слышали?

[Natali1976]

Я описала сложившуюся ситуацию и прошу конкретного совета, а практикование в "перекрестных боях" типа вопрос-вопрос делу не поможет. Легко указывать на ошибки, труднее оказать помощь. Никогда не поверю, что все работают без ошибок. В разгар уборки экспедитор привез зап.части и их сразу поставили на с/х машину (видел ли зап.части кладовщик или нет ?, оприходованы они или нет? Механизатора или механника это не интересует.)

[Natali1976]

Очень прошу : ответьте ТЕ, КТО ЗНАЕТ, как поступить в сложившейся ситуации!!!! Еще раз спасибо!!!

[Зета]

Списывайте 2012 годом, зачем 2013? НДС, понятно, сдан - счф датой получения в 2013

Но на расходы можно и 2012 провести

А вообще, платеж был в августе. Можно было и поинтересоваться, почему так долго не поставляют. Или поставили, просто вы об этом не знаете. Инвентаризацию склада делают в ноябре-декабре

[Natali1976]

Спасибо за совет! Кладовщик этих зап.частей в "глаза" не видел, конечно на склад не оприходовали,а поставщик занял позицию: у меня расчеты закрылись-все!! "Воевали" с августа по 16.01.2013.

[Зета]

Что значит "закрылись"? У него есть накладная с печатью или доверенностью? Тогда кто из ваших подписывал, а вам не отдал?

[Natali1976]

Зап.части брали без доверенности. Когда берут доверенность, то "материально-ответственных" людей мы обязываем в трех-дневный срок "закрыть" доверенность. Мы то и добились в январе документов, когда пригрозили, что будем требовать возврата денег,а он не сможет доказать факта получения нами зап.частей. Увы, иногда, бывает и так. Все усугубляется тем, что отчеты по зап.частям за 2012 г.сделаны и все данные переданы в головную компанию. Поэтому и встал вопрос на какой счет отнести : на сч. 10,5(как обычно) или уже увеличивать сч.91. Аудиторы утверждают, что надо относить затраты 2012 г. на 91 сч.