Как найти ошибку

[valery59]

Добрый день! ООО, ОСНО, учет ПБУ балансовый метод с ПР и ВР, при закрытии месяца проводка Д 99.09 К 68.04.2 в одном месяце 200 тыс.р, в другом 500 тыс.р... Так быть не может, просмотрела все ручные операции, перепровела документы, не могу понять, где еще искать. Может, кто столкнулся, буду благодарна за подсказки.

[Генук]

при балансовом методе тяжело искать ошибку, лично я остался на старом добром затратном методе, когда каждую проводку можно проверить по старой доброй формуле БУ = НУ + ПР + ВР )

Правда и контролёрам и налоговикам также будет трудно найти ошибку. Палка о двух концах )

[Татьяна-Васильевна]

valery59, а какая программа??? если в 1С, то можно найти ошибку таким способом, установите (загрузите) в копию базы архив. В настройка УП--- выберите "Ведется балансовым методом с отражением вре. и пост. разниц". Посмотрите, как получится при перепроведении, увидите разницу, найдете отличия. Также лучше задать вопрос в др.ветке форума (про настр. программы). Я все рекомендую (при применении ПБУ 18/02), применять только в УП такой метод (озвученный выше). Именно так и перепроверяю. В 1С есть множество аналитику на тему выявления отклонений. Успехов!

[valery59]

Благодарю! Работаю в 1С, у меня как раз настройка "балансовый метод с ПР и ВР", когда делаю анализ учета налога на прибыль, то он не "ругается" на ПР и ВР, но ругается на расчет налога на прибыль... т.е. в красной рамке у меня только налог на прибыль... и как раз в тех месяцах, которые закрываются с переносом сальдо. Буду искать дальше, пока без успеха.

[Генук]

И не найдёте ошибку. Хотя если чудо - то огласите здесь граду и миру свой способ )

[Татьяна-Васильевна]

valery59, что-то "сидит" внутри)) я вот сейчас ищу (узнала раньше, но не было времени) почему большая ВР в п/ф. Вроде нащупала. Попробуйте так: отменить часть операций, потом последовательно проводить документ и смотреть, как при закрытии месяца, рассчит. НП. Так и обнаружите, какой документ неккоректен (допустим, задвоение номенклатуры, время в дате или еще что-то). Начните с определением разнииц (и сверьте их), по сути их немного. Раньше я считала в екселе, попробуйте перенести в ехель и посмотреть

[Январь]

при закрытии месяца проводка Д 99.09 К 68.04.2 в одном месяце 200 тыс.р, в другом 500 тыс.р...

А почему суммы должны быть одинаковыми? Может, это и не ошибка.
Я поставила в настройках просто "балансовый метод", и это прекрасно! Никаких лишних проводок, ПР/ВР, только сумму налога "итого" и сальдо по 09 и 77 проверяю