Конец месяца 44.1.2

[sveetna]

Начала работу в 1С Предприятие7.7 Б.У.4,5 (7.70.456)с этого года. Прошу о помощи. При закрытии месяца не закрывает счет 44.1.2
Проведение документа Закрытие месяца № 00000001 от 31.01.04

V Закрытие счета 44.1.1. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.
V Закрытие счета 44.1.2. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.2.
V "Счет 44.1.2 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.2"
V Документ не проведен!?
Оборот и остаток по К 90.1.2 имеется.
Вид деятельности оптов.торг(общая сист н/о) розница (ЕНВД)На 44.1.2 капливались расходы, относящиеся только к ЕНВД.
44.1.3 не вела(думала, что сама распределю по мере возникновения расх).
Если вместо 44.1.2 провести на 44.1.3 месяц закрывается проводкой Д90.7.1 .К 44.1.3 на всю сумму.

[Поля]

Программа - дура! Особенности релиза. До обновления перед 1 кв. закрывала, потом перестала. Пишет то же самое. Я задавала этот вопрос консультантам. Сказали, что посмотрят. Видно, смотрят до сих пор. Закрывайте вручную.

[Naumov]

Не нада вручную
.
Вопрос 1: Закрывается ли 44.1.1 (есть ли на нем затраты и выручка по 90.1.1)
Вопрос 2: Если я правильно понял, то " оптов.торг(общая сист н/о) розница (ЕНВД)" - это субконто1 на 90.1.2, которое у вас проставлено? Если так, то какой тип номенклатуры у этого элемента справочника?

[sveetna]

Вопрос 2: Если я правильно понял, то " оптов.торг(общая сист н/о) розница (ЕНВД)" - это субконто1 на 90.1.2, которое у вас проставлено? Если так, то какой тип номенклатуры у этого элемента справочника?

Можно подробнее для "особо одаренных". У меня операции по торговле выгружаются из ТиС. Должно быть разделение по суб-о?

[sveetna]

А зачем субконто? Это ведь разные субчета.90.1.1 - 44.1.1 и 90.1.2 - 44.1.2.
90.1.2 субконто 1 (об.) Виды номунклатуры. А что должно быть?

[Naumov]

Для правильного закрытия счетов 44.1.х необходимо, чтобы на 90.1.х (соответственно) был кредитовый оборот по субконто "Виды номенклатуры", у которых вид номенклатуры равен "Товар" или "Посредническая услуга". Это необходимо для формирования базы распределения, иначе она нулевая, как в вашем случае

[sveetna]

Спасибо за ответ. В точку. Действительно по приходному кас. ор. выручка (со значком "Роз.выручка") сделаны проводки 50-90.1.2Субконто<...> Занести субконто не удается. Где исправить?
Повторюсь, выгрузка розничных операций из ТиС, приход денег в 1С бухгалтерии.

[training1C]

:-) В приходнике и занесите в субконто по счету 90.1.2.
Возможно после формирования этого документа путем выгрузки из торговли у вас программа не захочет предоставить вам возможность внесения первого субконто, тогда просто "перевыберите счет 90.1.2 в окне выбора счета и действуйте.

[sveetna]

Пожалуйста, пко делаю в бухгалтерии и нехотелось бы бегать на другое рабочее место (ТиС) делать его там. Но в бухгалтерии при выборе "Розничная продажа" становяться недоступен выбор счетов (90). Где можно еще настоить?
Если отменю розничную продажу, то будут доступны счета. На что это повлияет, если выберу 90.1.2?

[Naumov]

Есть такая беда. Приходник розничный не дает установить субконто.
Поможет только изменение модуля, либо в ПКО отключаем галку "формирование проводок", и делаем ручную операцию
....

[sveetna]

Досадно.
Всем спасибо за помощь и участие. Удачи!
Света.

[Алика]

Прошу прощения за возможно глупый вопрос, а как сформировать в 1С:Бух. розничный ПКО?

[Naumov]

Поставить галочку "Розничная выручка"