Установка лимита остатка кассы

[Аноним]

Рег. №0000001 от 01 января 2012 г.
Распоряжение об установлении лимита остатка кассы организации
Настоящим в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утвержденным Банком России 12 октября 2011 г. №373-П в целях ведения кассовых операций в ООО на 2012 год устанавливаются следующие сроки и показатели.
1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы принять 4-квартал 2011 года, в котором розничная наличная выручка организации составила руб. В соответствии с графиком работы организации количество рабочих дней организации в 4-м квартале 2011 года в целях расчета лимита остатка составило 92 дня.
2) В соответствии с договором о расчетно-кассовом обслуживании с Банк установить периодичность инкассации сверхлимитной наличной выручки равной 5 рабочим дням с учетом графика работы банка 5 дней в неделю. Организации сдает выручку в банк каждый понедельник.
3) На основании сроков и показателей, перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения в соответствии с требованиями Приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. №373-П установить лимит остатка кассы организации на 2012 год равным руб.

Хочу установить лимит. Издали рапоряжение. Взял за основу предыдущий квартал где работали без выходных 7 дней в неделю. Но в следующем году хотелось бы сдавать выручку раз в 5 дней. Или правильно будет писать 7 дней по графику компании? Как еще парвильно установить день сдачи выручки?

[saigak]

если будете сдавать чаще чем напишите - никто не накажет.