Разница закрытия 26 счета в БУ и НУ

[anmam]

Всем привет!
1 с 8, конф. 1,6 Сломала голову над следующей проблемой: в бухгалтерском учете 26 счет после операции "Закрытие месяца ноябрь" закрылся на 90.8 в сумме 100910, 41. В НУ этой же операцией на 90.8 закрывается 74034,14. Получившаяся разница 26876,27 в НУ списывается только после "закрытие месяца декабрь" закрытие года не понятно на какой счет, но точно не на 90.8. Эта сумма (26876,27) набирается из документов "поступление товаров и услуг" (обучение и банковские услуги). Сначала они были отнесены на 97, а потом при появлении выручки списала на 26. В справочнике "Расходы будущих периодов" все в порядке. В НУ прошла проводка 26 - 97 на сумму 26876,27 Но почему не списывается 90 - 26 ?????? Если есть мысли, помогите!!!

[Aquad]

Пробую телепатировать...
Поряд признания разный в НУ и БУ

[anmam]

Дело в том, что в прошлом месяце не было выручки и косвенные расходы я учитывала на 97 счете. В этом месяце выручка есть, с 97 счета на 26 расходы списались, но для НУ не учитываются (конкретно в налоговой декларации по налогу на прибыль). Я читала НК, там написано, что косвенные расходы учитываются в том периоде, когда произошли и относятся на убыток. Но если у меня с прошлого квартала расходы на 97, можно их теперь как то учесть в этом периоде. Может в настойках 1С можно что-то покрутить?

[unknown181538]

Ну, вручную можно отразить в прошлом месяце ВР по 26му счету (проводка по НУ с видом учета ВР), и в этом месяце аналогично.
При закрытии анализируется разница между БУ и НУ+ВР. Если суммы не совпадают, то программа считает. разницу постоянной разницей... как-то так..

[Naumov]

anmam, В БУ отнесли на 97-й. допустим.
А для НУ чего сделали?
равнестов БУ=НУ+ВР+Пр надо выполнять для каждой операции. ИИ в программу не заложен.

[Агнес]

друзья подкажите что хочет 1с 8, я делала закрытие месяца, а она выдает такую ошибку"Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:Статья затрат: Материальные расходы
" Карточку счета формировала вроде все поля заполнены, не пойму что надо то???

[BigGnom]

У меня была проблема при закрытии месяца в УПП ... оказалось что неверно нормировались рекламные и представительские расходы. Убрал галочки и все ...

[Агнес]

Я не знаю где мне эти галочки убрать, в том то вся и беда

[BigGnom]

друзья подкажите что хочет 1с 8, я делала закрытие месяца, а она выдает такую ошибку"Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:Статья затрат: Материальные расходы
" Карточку счета формировала вроде все поля заполнены, не пойму что надо то???

нужно указать способ распределения затрат

[Tortilla]

так именно это и хочет - чтобы вы заполнили

способ распределения общехозяйственных расходов для:Статья затрат: Материальные расходы

[kot]

Агнес, а нечего задавать много раз, а просто воспользоваться поиском и найти ответ на форуме

[Над.К]

Агнес, прочтите, пожалуйста, правила форума. Нельзя дублировать вопросы.

[anmam]

anmam, В БУ отнесли на 97-й. допустим.
А для НУ чего сделали?
равнестов БУ=НУ+ВР+Пр надо выполнять для каждой операции. ИИ в программу не заложен.

Я объясню. У меня в июле была учеба (без НДС) и услуги банка, на которые есть счета-фактуры. Я в документе "поступление товаров и услуг" отнесла их на 97 счет и в БУ и в НУ (не было выручки), субконто "Общехозяйственные расходы" период списания с 01.11 по 30.11.. В ноябре появилась выручка и в результате операции "закрытие месяца" эти расходы списались на 26 в БУ и в НУ, но в НУ с 26 они не закрываются на 90.8 (остается сальдо по 26), в БУ все ОК. Если программа делает все правильно, то может подскажите как мне правильно учесть эти расходы, чтобы год закрылся нормальнои эти расходы списались на финансовый результат!!
И еще, подскажите, если в декабре опять нет выручки, но на 26 автоматически падают расходы по лицензированию (равномерно списываются с 97), то так и оставлять их на 26 (он ведь не закроется без 90). Заранее спасибо всем огромное!!!

[Naumov]

26-й в НУ закрытием месяца должен закрываться.
если нет смотрите настройку Порядка распределения косвенных расходов.

[anmam]

26-й в НУ закрытием месяца должен закрываться.
если нет смотрите настройку Порядка распределения косвенных расходов.

Да, спасибо!! В НУ действительно 26 закрылся, но в декларация по налогу на прибыль эти расходы программа не берет (не уменьшает налогооблагаемую базу). Уже по всякому крутила, в Отчете о прибылях и убытках считает правильно, а в декларации не учитывает? Может подскажите с чем это может быть связано??

[Naumov]

пустое субконто на 26-м

[anmam]

В справочнике "Расходы будущих периодов" на который я ссылаюсь в документе "поступление товаров и услуг" когда отношу их на 97 все субконто 26 счета заполнены. Для БУ "администрация" и "не ЕНВД" сотв-но, для НУ машина заполняет автоматически "пордразд-е" и "статьи затрат". В "счетах учета номенклатуры" тоже все субконто 26 счета проставлены. То есть в номенклатуре у меня сразу стоит 26, а в документе поступление товаров и услуг я ставлю счета учета 97 и соответствующее субконто "Общехозяйственные расходы" о которых говорила выше!! Как я поняла, вы человек грамотный и разбирающийся в бу и 1С-ке, поэтому очень надеюсь, что с вашей помощью я добью этот вопрос!!!!

[anmam]

26-й в НУ закрытием месяца должен закрываться.
если нет смотрите настройку Порядка распределения косвенных расходов.

Уважаемый Naumov, ввела вас в заблуждение. В НУ 26 закрылся в декабре (закрытие года) а в ноябре висит сальдо на полную сумму, списанную с 97. В уч. политике стоит использовать метод директ-костинг. Порядок распределения косвенных расходов тоже заполнила, только в базе распределения указала "не распределяется". Что я делаю не так? Из-за этой суммы программа считает ПНО и неправильно считает налог на прибыль и в БУ и в НУ!!!