Отрицательная курсовая разница, закрытие года

[Линалунь]

Уважаемые, помогите разобраться, в оборотке по Дт 52 счета красная отрицательная цифра, программа 1С не закрывает месяца автоматом, так настроенна, поэтому делаю вручную, пробовала в операциях сделать проводку дт 91.2. 1 кт 62.1, никуда не уходит.. сплошное расстройство.. помогите оформить красиво..

[Добрый ЭЭХ]

Не сюды

[Линалунь]

Не сюды

а как же?

[Зета]

Почему вы красноту на 52 пытаетесь исправить ручной проводкой 91-62?
И зачем вообще ручные проводки? Как это прг так настроена

[Линалунь]

Почему вы красноту на 52 пытаетесь исправить ручной проводкой 91-62?
И зачем вообще ручные проводки? Как это прг так настроена

действительно, что то я запарилась, просто до меня бывший бух начал каждый квартал закрывать вручную проводками, в том числе амортизацию, курсовую разницу, закрытие прочих расходов будущих периодов, ну и в конечном результате прибыль, 4-квартал мне нужно закрыть так же, конечно с функцией закрытие месяца было бы проще, но 1С-ники мне сказали, что эту функцию можно подключить только с 1 квартала 2013г, я Вас очень прошу, помогите мне, у меня действительно по 52 счету дебет отрицательный и по 60.21 кредит тоже крассный. я понимаю что между ними взаимосвязь, но вот проводки сопоставить не получается...

[Тоня]

но вот проводки сопоставить не получается...

Для начала открывайте оборотки по 52 и 60 счетам и смотрите, отражаются ли в программе курсовые разницы от переоценки на дату операции в корреспонденции с 91 счетом.

[Линалунь]

отражается минус красный по кредиту 60,21 счета, поступил товар по одному курсу, оплатили по другому, разница в минусе, мне как ее отразить в бухучете?

[Линалунь]

и по 52 счету Дт минус красный..
27.11 купили валюту по одному курсу и 29.11 купили валюту, далее 29.11 оплатили поставщику, а разница в курсах зависла, красная, мне ее тоже ведь надо каким бы то нибыло образом оформить в 1с-ке, помогите пожалуйста...

[Тоня]

поступил товар по одному курсу, оплатили по другому

На дату оплаты К60/21 должен переоцениваться и образовывать курсовую разницу (91 60 или 60 91). Нет этих проводок? Делайте ручками (хотя 1С отлично считаете курсовые)

[Тоня]

С куплей-продажей тоже самое, и 52 не переоценивается и финрезультат от покупки валюты не отражается на 91 счете.

[Линалунь]

Тоня, спасибо Большое!!
проводок нет, программа так настроена, ну с 1 января 2013г. будет все ОК!!!

[Линалунь]

честно говоря, думала что разобралась.. но получается, что ничего не получается...
добавила вручную проводку
БУ 91.02.1 - 60.21 сумма
НУ 91.02.7 - ПВ сумма
верно ли? оборотка показывает что нет.. что не так?

[Тоня]

верно ли?

Предлагаете догадаться отрицательная у вас разница или положительная? Нет штатных гадалок.

оборотка показывает что нет..

Глазом подмигивает?

[Линалунь]

у меня минус красный по Дт

[Линалунь]

вот так это выглядит...

[Тоня]

Поставщикам авансом оплачивали? Проверяйте, чтобы предоплаченный товар/работы/услуги был отражен по курсу на дату аванса. Перепроводите все.

[Линалунь]

Поставщикам авансом оплачивали? Проверяйте, чтобы предоплаченный товар/работы/услуги был отражен по курсу на дату аванса. Перепроводите все.

О, Боже мой, какое счастье!!!!!! спасибо Вам большое, все теперь ровненько!!! да, бы аванс, теперь буду знать, что оприходуем по курсу аванса!!!!!

[Линалунь]

а с 52 что делать?

[Тоня]

Не надо выкладывать оборотки, вы сами в них копайтесь. Видите же, что на 52 счете остатка (денег) нет, значит в какой-то момент (день) не отражена курсовая разница от переоценки. Ищите.

[Линалунь]

Тоня, я нашла!!!! нашла, мне ее вручную какой проводкой оформить? в убыток 99.01.1-91.09, верно? попробовала, не уходит....

[Тоня]

мне ее вручную какой проводкой оформить?

52 91 - положительная, 91 52 - отрицательная.

[Линалунь]

спасибо Тоня, Вы мне очень помогли!!!!